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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,902.92 | 73,795.48 | 138,513.44 | 132,594.74 | 131,510.56 |
| 交易性金融资产 | 19,000.00 | 51,660.66 | 3,000.00 | 4,002.79 | 694.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,294.92 | 60,620.29 | 67,200.53 | 63,912.68 | 59,533.84 |
| 应收票据 | 649.36 | 677.08 | 1,390.00 | 4,254.83 | 3,172.95 |
| 应收账款 | 59,645.56 | 59,943.20 | 65,810.53 | 59,657.85 | 56,360.90 |
| 应收款项融资 | 3,829.44 | 1,535.51 | 702.09 | 1,328.19 | 2,259.83 |
| 预付款项 | 5,756.24 | 4,593.66 | 5,709.25 | 5,872.10 | 6,516.64 |
| 其他应收款(合计) | 3,487.50 | 3,554.76 | 1,937.00 | 2,085.64 | 1,965.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 687.56 | 687.56 | 517.69 | 517.69 | 517.69 |
| 其他应收款 | -- | 2,867.19 | -- | 1,567.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 193,901.07 | 195,730.11 | 203,191.83 | 202,038.81 | 196,882.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,158.80 | 9,378.97 | 5,452.42 | 5,216.21 | 4,577.56 |
| 流动资产合计 | 417,330.89 | 400,869.44 | 425,706.56 | 417,051.18 | 403,940.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,856.94 | 1,856.94 | 2,141.90 | 2,141.90 | 2,091.18 |
| 投资性房地产 | 11,042.71 | 11,190.16 | 11,337.62 | 11,485.07 | 11,632.52 |
| 在建工程(合计) | 149,974.83 | 139,622.07 | 107,076.59 | 92,037.12 | 84,558.30 |
| 在建工程 | -- | 139,622.07 | -- | 92,037.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 299,653.56 | 303,336.68 | 300,542.30 | 307,747.24 | 305,210.54 |
| 固定资产净额 | -- | 303,336.68 | -- | 307,747.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,664.71 | 4,052.36 | 4,380.15 | 4,827.94 | 5,077.88 |
| 无形资产 | 45,804.59 | 46,436.31 | 46,391.35 | 45,530.96 | 46,102.03 |
| 开发支出 | 481.25 | 352.86 | 672.87 | 587.28 | 542.58 |
| 商誉 | 70,561.50 | 70,439.68 | 71,321.14 | 71,856.94 | 68,349.93 |
| 长期待摊费用 | 2,786.40 | 3,033.28 | 3,039.45 | 3,245.95 | 3,453.55 |
| 递延所得税资产 | 11,414.75 | 11,474.58 | 12,441.35 | 12,476.12 | 11,433.77 |
| 其他非流动资产 | 23,880.02 | 20,807.91 | 20,463.00 | 14,740.35 | 10,403.34 |
| 非流动资产合计 | 621,121.24 | 612,602.83 | 579,807.69 | 566,676.88 | 548,855.63 |
| 资产总计 | 1,038,452.13 | 1,013,472.26 | 1,005,514.25 | 983,728.05 | 952,796.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,015.79 | 2,992.27 | 14,758.95 | 22,625.21 | 9,723.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,247.89 | 59,531.40 | 67,039.64 | 76,391.19 | 82,908.69 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 3,880.00 | 5,230.00 | 6,230.00 | 10,167.42 |
| 应付账款 | 44,247.89 | 55,651.40 | 61,809.64 | 70,161.19 | 72,741.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,209.14 | 12,308.81 | 26,369.87 | 23,610.61 | 20,551.45 |
| 应交税费 | 2,083.97 | 4,797.78 | 6,139.37 | 5,580.32 | 13,616.53 |
| 其他应付款(合计) | 15,896.83 | 15,936.79 | 22,296.24 | 22,378.58 | 23,001.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,936.79 | -- | 22,378.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,290.88 | 31,302.92 | 41,078.95 | 31,039.51 | 31,649.75 |
| 其他流动负债 | 243.65 | 259.84 | 319.11 | 521.31 | 81.77 |
| 流动负债合计 | 128,437.73 | 132,275.68 | 184,162.54 | 188,513.14 | 185,611.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,358.50 | 100,400.28 | 83,322.31 | 77,785.57 | 58,480.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,729.06 | 2,744.99 | 3,435.06 | 3,553.18 | 3,566.66 |
| 长期应付职工薪酬 | 162.68 | 161.39 | 141.92 | 141.82 | 137.89 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 438.13 | 442.87 | 419.64 | 429.88 | 407.65 |
| 递延所得税负债 | 5,169.35 | 5,196.49 | 5,475.01 | 5,559.17 | 974.30 |
| 长期递延收益 | 5,815.27 | 6,026.95 | 6,727.21 | 6,064.27 | 6,016.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 128,672.99 | 114,972.97 | 99,521.14 | 93,533.89 | 69,582.98 |
| 负债合计 | 257,110.72 | 247,248.65 | 283,683.68 | 282,047.03 | 255,194.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,010.62 | 93,010.62 | 93,013.02 | 93,013.02 | 93,013.02 |
| 资本公积 | 262,511.37 | 261,378.52 | 255,375.99 | 253,602.06 | 251,508.24 |
| 减：库存股 | 12,966.20 | 12,966.20 | 19,380.82 | 19,380.82 | 19,999.64 |
| 其他综合收益 | 6,988.91 | 6,475.09 | 6,849.10 | 9,841.21 | 1,528.51 |
| 专项储备 | 1,869.49 | 1,801.78 | 1,906.74 | 1,915.58 | 1,958.65 |
| 盈余公积 | 44,629.37 | 44,629.37 | 37,981.75 | 37,981.75 | 37,986.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 314,744.17 | 304,912.79 | 292,815.63 | 274,203.37 | 280,393.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 710,787.72 | 699,241.95 | 668,561.42 | 651,176.17 | 646,388.02 |
| 少数股东权益 | 70,553.70 | 66,981.66 | 53,269.16 | 50,504.85 | 51,213.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 781,341.42 | 766,223.62 | 721,830.57 | 701,681.02 | 697,601.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,038,452.13 | 1,013,472.26 | 1,005,514.25 | 983,728.05 | 952,796.07 |
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