万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,689.19314,025.50165,308.83488,001.19358,901.50
收到的税费返还24,727.8518,001.517,924.1124,136.7419,034.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,144.042,173.88613.995,622.233,092.40
经营活动现金流入小计454,561.08334,200.89173,846.92517,760.17381,028.54
购买商品、接受劳务支付的现金252,070.08193,666.82113,358.44272,437.02189,917.45
支付给职工以及为职工支付的现金61,564.1839,782.9319,427.7884,292.0547,670.01
支付的各项税费32,984.6827,016.859,113.1533,276.8529,228.14
支付的其他与经营活动有关的现金19,147.4613,217.028,571.4823,281.1215,192.94
经营活动现金流出小计365,766.40273,683.62150,470.85413,287.04282,008.54
经营活动产生的现金流量净额88,794.6860,517.2623,376.07104,473.1399,020.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金401.99332.07260.67823.45547.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.8862.4631.43169.9464.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金84,000.0073,300.0059,278.49164,050.00116,250.00
投资活动现金流入小计84,497.8873,694.5359,570.60165,043.39116,861.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,956.7354,846.6325,492.8973,152.1448,109.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,700.0025,000.0016,000.00172,100.0097,300.00
投资活动现金流出小计139,656.7379,846.6341,492.89245,252.14145,409.56
投资活动产生的现金流量净额-55,158.85-6,152.1118,077.71-80,208.76-28,547.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,983.078,247.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------8,247.51--
取得借款收到的现金61,567.0947,158.2229,000.0045,054.3335,054.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,842.923,842.92------
筹资活动现金流入小计65,410.0151,001.1429,000.0074,037.4043,301.84
偿还债务支付的现金24,956.5212,582.0811,041.0149,691.5731,645.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,969.0626,910.54458.4322,633.5722,047.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,493.832,493.83--1,783.091,783.09
支付其他与筹资活动有关的现金1,153.78925.9041.641,399.14523.12
筹资活动现金流出小计54,079.3640,418.5211,541.0773,724.2754,215.88
筹资活动产生的现金流量净额11,330.6510,582.6217,458.93313.13-10,914.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,541.904,410.76-366.26-2,536.89-1,108.27
五、现金及现金等价物净增加额52,508.3769,358.5458,546.4422,040.6158,449.91
加:期初现金及现金等价物余额77,053.0177,053.0177,053.0155,012.3955,012.39
六、期末现金及现金等价物余额129,561.38146,411.54135,599.4577,053.01113,462.31
附注
净利润--53,421.08--69,006.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--223.72--6,191.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,140.47--534.77--
无形资产摊销--1,251.11--2,242.45--
长期待摊费用摊销--258.84--217.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.58---49.89--
固定资产报废损失--103.04--109.02--
公允价值变动损失---52.52---151.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,246.16--3,742.12--
投资损失---510.36---990.26--
递延所得税资产减少---1,683.71---1,804.45--
递延所得税负债增加---36.27---201.00--
存货的减少---40,186.21---33,924.23--
经营性应收项目的减少---3,852.65--6,914.52--
经营性应付项目的增加--37,025.32--24,249.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,517.26--104,473.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,411.54--77,053.01--
现金的期初余额--77,053.01--55,012.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,358.54--22,040.61--
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