万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,232.39103,452.05281,743.61211,509.49151,614.44
收到的税费返还7,250.664,285.599,742.386,499.154,268.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,520.171,669.366,191.473,297.302,392.47
经营活动现金流入小计209,003.21109,407.01297,677.46221,305.95158,275.63
购买商品、接受劳务支付的现金87,280.6943,254.61128,030.3799,975.4770,272.12
支付给职工以及为职工支付的现金30,352.4416,135.2973,839.9543,557.1128,530.25
支付的各项税费9,631.585,752.9118,648.5012,020.699,336.17
支付的其他与经营活动有关的现金10,629.926,018.6021,292.9317,547.5310,182.42
经营活动现金流出小计137,894.6171,161.40241,811.75173,100.79118,320.96
经营活动产生的现金流量净额71,108.6038,245.6055,865.7148,205.1639,954.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金369.57156.87548.42441.84271.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.603.9199.6842.2628.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90,750.0050,250.00137,313.32113,700.0073,700.00
投资活动现金流入小计91,131.1650,410.78137,961.42114,184.1074,000.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,501.1615,188.6165,913.4437,617.8619,909.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金65,000.0027,500.00168,879.96111,000.0083,000.00
投资活动现金流出小计92,501.1642,688.61234,793.40148,617.86102,909.97
投资活动产生的现金流量净额-1,369.997,722.16-96,831.98-34,433.76-28,909.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----17,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----17,300.00----
取得借款收到的现金25,054.3312,680.0059,408.9247,526.8337,535.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,054.3312,680.0076,708.9247,526.8337,535.87
偿还债务支付的现金21,547.2911,503.8027,003.1826,954.1710,106.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,621.36681.0320,723.2520,279.8220,055.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,783.09--1,159.011,159.011,159.01
支付其他与筹资活动有关的现金511.37--------
筹资活动现金流出小计43,680.0212,184.8347,726.4347,233.9930,162.41
筹资活动产生的现金流量净额-18,625.68495.1728,982.48292.847,373.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,113.13145.13-3,135.77-949.88466.88
五、现金及现金等价物净增加额49,999.8046,608.07-15,119.5613,114.3618,885.58
加:期初现金及现金等价物余额55,012.3955,247.6270,131.9570,131.9570,131.95
六、期末现金及现金等价物余额105,012.19101,855.6955,012.3983,246.3289,017.53
附注
净利润33,458.84--55,119.33--24,576.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备129.99--3,888.35--119.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,732.44--21,911.89--11,283.06
无形资产摊销1,070.93--1,795.47--870.52
长期待摊费用摊销89.40--173.20--85.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.24---12.19---0.00
固定资产报废损失82.31--5.33--25.80
公允价值变动损失-65.97---33.40---57.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,003.83--4,537.07--1,019.09
投资损失-369.41---476.05---537.94
递延所得税资产减少-989.48---813.09---1,293.80
递延所得税负债增加-92.32---191.01---106.49
存货的减少-13,039.14---2,191.03---14,575.75
经营性应收项目的减少11,157.67---18,923.18--19,534.51
经营性应付项目的增加24,583.91---8,924.99---988.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额71,108.60--55,865.71--39,954.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,012.19--55,012.39--89,017.53
现金的期初余额55,012.39--70,131.95--70,131.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额49,999.80---15,119.56--18,885.58
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