万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,308.83488,001.19358,901.50200,232.39103,452.05
收到的税费返还7,924.1124,136.7419,034.637,250.664,285.59
收到的其他与经营活动有关的现金613.995,622.233,092.401,520.171,669.36
经营活动现金流入小计173,846.92517,760.17381,028.54209,003.21109,407.01
购买商品、接受劳务支付的现金113,358.44272,437.02189,917.4587,280.6943,254.61
支付给职工以及为职工支付的现金19,427.7884,292.0547,670.0130,352.4416,135.29
支付的各项税费9,113.1533,276.8529,228.149,631.585,752.91
支付的其他与经营活动有关的现金8,571.4823,281.1215,192.9410,629.926,018.60
经营活动现金流出小计150,470.85413,287.04282,008.54137,894.6171,161.40
经营活动产生的现金流量净额23,376.07104,473.1399,020.0071,108.6038,245.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金260.67823.45547.21369.57156.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.43169.9464.5811.603.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,278.49164,050.00116,250.0090,750.0050,250.00
投资活动现金流入小计59,570.60165,043.39116,861.7891,131.1650,410.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,492.8973,152.1448,109.5627,501.1615,188.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.00172,100.0097,300.0065,000.0027,500.00
投资活动现金流出小计41,492.89245,252.14145,409.5692,501.1642,688.61
投资活动产生的现金流量净额18,077.71-80,208.76-28,547.78-1,369.997,722.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28,983.078,247.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,247.51------
取得借款收到的现金29,000.0045,054.3335,054.3325,054.3312,680.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,000.0074,037.4043,301.8425,054.3312,680.00
偿还债务支付的现金11,041.0149,691.5731,645.3721,547.2911,503.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金458.4322,633.5722,047.3921,621.36681.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,783.091,783.091,783.09--
支付其他与筹资活动有关的现金41.641,399.14523.12511.37--
筹资活动现金流出小计11,541.0773,724.2754,215.8843,680.0212,184.83
筹资活动产生的现金流量净额17,458.93313.13-10,914.04-18,625.68495.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-366.26-2,536.89-1,108.27-1,113.13145.13
五、现金及现金等价物净增加额58,546.4422,040.6158,449.9149,999.8046,608.07
加:期初现金及现金等价物余额77,053.0155,012.3955,012.3955,012.3955,247.62
六、期末现金及现金等价物余额135,599.4577,053.01113,462.31105,012.19101,855.69
附注
净利润--69,006.24--33,458.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,191.43--129.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--534.77--12,732.44--
无形资产摊销--2,242.45--1,070.93--
长期待摊费用摊销--217.43--89.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.89---0.24--
固定资产报废损失--109.02--82.31--
公允价值变动损失---151.43---65.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,742.12--2,003.83--
投资损失---990.26---369.41--
递延所得税资产减少---1,804.45---989.48--
递延所得税负债增加---201.00---92.32--
存货的减少---33,924.23---13,039.14--
经营性应收项目的减少--6,914.52--11,157.67--
经营性应付项目的增加--24,249.76--24,583.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--104,473.13--71,108.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,053.01--105,012.19--
现金的期初余额--55,012.39--55,012.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,040.61--49,999.80--
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