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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,264.18 | 142,314.07 | 91,587.60 | 45,535.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,951.09 | 2,527.31 | 2,093.02 | 1,521.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,179.79 | 1,795.89 | 1,427.18 | 357.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,395.06 | 146,637.27 | 95,107.81 | 47,415.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,039.87 | 82,733.17 | 57,119.25 | 27,359.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,839.29 | 27,670.36 | 16,289.84 | 5,904.94 | |
| 支付的各项税费 | 12,015.57 | 11,412.94 | 7,439.22 | 2,352.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,234.88 | 10,285.42 | 5,648.23 | 1,564.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,129.61 | 132,101.88 | 86,496.54 | 37,181.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,265.45 | 14,535.39 | 8,611.27 | 10,233.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 323.83 | 321.14 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,151.93 | 1,822.43 | 1,434.93 | 912.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.94 | 33.66 | 27.51 | 3.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,526.16 | 139,526.16 | 89,526.16 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,729.03 | 141,706.08 | 91,309.74 | 50,916.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,428.55 | 32,284.49 | 16,477.35 | 5,955.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,186.97 | 89,186.97 | 89,698.85 | 90,676.44 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,000.00 | 130,003.13 | 87,000.00 | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,615.52 | 251,474.58 | 193,176.20 | 133,632.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,886.49 | -109,768.50 | -101,866.46 | -82,715.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,500.00 | 100,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,896.83 | 88,667.13 | 77,807.56 | 71,493.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,396.83 | 189,167.13 | 77,807.56 | 71,493.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,134.32 | 42,392.70 | 70.17 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,100.94 | 12,962.71 | 12,060.88 | 1,093.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.78 | 150.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,386.04 | 55,506.20 | 12,131.04 | 1,093.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,010.79 | 133,660.93 | 65,676.52 | 70,400.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,933.64 | -1,147.41 | -452.98 | 49.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,543.89 | 37,280.41 | -28,031.66 | -2,031.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,909.28 | 66,909.28 | 66,909.28 | 69,606.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,365.39 | 104,189.69 | 38,877.62 | 67,575.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,869.60 | -- | 18,528.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,612.38 | -- | 158.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,003.11 | -- | 6,791.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 866.69 | -- | 328.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.92 | -- | 93.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.67 | -- | 58.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,265.24 | -- | 1,005.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,663.66 | -- | -1,516.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -582.56 | -- | -881.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -221.67 | -- | 27.36 | -- | |
| 存货的减少 | -21,699.04 | -- | -10,286.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,037.20 | -- | -3,755.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,558.02 | -- | -1,940.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,265.45 | -- | 8,611.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,365.39 | -- | 38,877.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,909.28 | -- | 66,909.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,543.89 | -- | -28,031.66 | -- | |
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