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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,464.38 | 308,796.73 | 199,431.60 | 89,489.85 | |
| 收到的税费返还 | 25,372.82 | 20,933.54 | 15,868.47 | 7,024.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,599.24 | 4,250.17 | 2,211.93 | 672.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,436.44 | 333,980.43 | 217,512.00 | 97,186.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,150.38 | 146,752.50 | 97,394.26 | 42,809.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,532.63 | 66,200.90 | 43,737.60 | 22,980.96 | |
| 支付的各项税费 | 33,950.44 | 22,050.79 | 15,833.50 | 4,152.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,437.17 | 15,593.43 | 9,035.98 | 4,229.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,070.62 | 250,597.61 | 166,001.35 | 74,173.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,365.82 | 83,382.81 | 51,510.65 | 23,013.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.05 | 78.10 | 61.12 | 31.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.84 | 51.40 | 43.53 | 36.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,104.95 | 41,117.39 | 33,110.87 | 23,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,312.85 | 41,246.89 | 33,215.52 | 23,967.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,555.95 | 89,974.59 | 55,239.05 | 28,405.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,100.00 | 23,500.00 | 16,500.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,655.95 | 113,474.59 | 71,739.05 | 32,405.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,343.10 | -72,227.70 | -38,523.52 | -8,437.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,022.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,022.34 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,723.82 | 100,559.13 | 83,953.42 | 30,738.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,796.79 | 2,796.79 | 2,796.79 | 1,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,542.95 | 103,355.92 | 86,750.22 | 31,818.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,033.83 | 41,902.30 | 34,164.44 | 11,089.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,790.82 | 33,649.05 | 32,652.99 | 651.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,792.50 | 3,792.50 | 3,792.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,726.21 | 1,054.17 | 963.18 | 147.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,550.85 | 76,605.52 | 67,780.61 | 11,888.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,992.10 | 26,750.39 | 18,969.61 | 19,930.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,035.49 | 2,113.65 | 2,544.08 | -1,089.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,949.69 | 40,019.15 | 34,500.81 | 33,417.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,417.75 | 97,417.75 | 97,417.75 | 97,417.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,468.06 | 137,436.90 | 131,918.55 | 130,834.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,167.01 | -- | 43,434.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,601.41 | -- | 884.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,423.93 | -- | 20,702.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,013.66 | -- | 1,454.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 808.49 | -- | 399.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.59 | -- | 19.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.96 | -- | 53.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.66 | -- | -2.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,088.58 | -- | -1,102.39 | -- | |
| 投资损失 | -44.46 | -- | -100.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 493.18 | -- | -105.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,555.15 | -- | 3,526.56 | -- | |
| 存货的减少 | -4,300.89 | -- | -5,524.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,954.21 | -- | -21,069.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,030.33 | -- | 8,142.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,365.82 | -- | 51,510.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,468.06 | -- | 131,918.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,417.75 | -- | 97,417.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,949.69 | -- | 34,500.81 | -- | |
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