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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,219.56 | 426,689.19 | 314,025.50 | 165,308.83 | |
| 收到的税费返还 | 30,618.48 | 24,727.85 | 18,001.51 | 7,924.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,725.86 | 3,144.04 | 2,173.88 | 613.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,563.90 | 454,561.08 | 334,200.89 | 173,846.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,857.86 | 252,070.08 | 193,666.82 | 113,358.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,954.84 | 61,564.18 | 39,782.93 | 19,427.78 | |
| 支付的各项税费 | 35,517.70 | 32,984.68 | 27,016.85 | 9,113.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,933.54 | 19,147.46 | 13,217.02 | 8,571.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 467,263.93 | 365,766.40 | 273,683.62 | 150,470.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,299.97 | 88,794.68 | 60,517.26 | 23,376.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.39 | 401.99 | 332.07 | 260.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.34 | 95.88 | 62.46 | 31.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,300.00 | 84,000.00 | 73,300.00 | 59,278.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,067.73 | 84,497.88 | 73,694.53 | 59,570.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,498.96 | 92,956.73 | 54,846.63 | 25,492.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,575.20 | 46,700.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,074.16 | 139,656.73 | 79,846.63 | 41,492.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,006.43 | -55,158.85 | -6,152.11 | 18,077.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 818.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 818.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,708.83 | 61,567.09 | 47,158.22 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,171.26 | 3,842.92 | 3,842.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,698.78 | 65,410.01 | 51,001.14 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,139.91 | 24,956.52 | 12,582.08 | 11,041.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,626.17 | 27,969.06 | 26,910.54 | 458.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,493.83 | 2,493.83 | 2,493.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,898.79 | 1,153.78 | 925.90 | 41.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,664.86 | 54,079.36 | 40,418.52 | 11,541.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,033.92 | 11,330.65 | 10,582.62 | 17,458.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,037.28 | 7,541.90 | 4,410.76 | -366.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,364.74 | 52,508.37 | 69,358.54 | 58,546.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,053.01 | 77,053.01 | 77,053.01 | 77,053.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,417.75 | 129,561.38 | 146,411.54 | 135,599.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,413.87 | -- | 53,421.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,817.17 | -- | 223.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,228.62 | -- | 17,140.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,516.26 | -- | 1,251.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 675.57 | -- | 258.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.73 | -- | -7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 596.40 | -- | 103.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.24 | -- | -52.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,389.41 | -- | -3,246.16 | -- | |
| 投资损失 | -511.64 | -- | -510.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,628.65 | -- | -1,683.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.78 | -- | -36.27 | -- | |
| 存货的减少 | -62,529.33 | -- | -40,186.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,996.98 | -- | -3,852.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,813.72 | -- | 37,025.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,299.97 | -- | 60,517.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,417.75 | -- | 146,411.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,053.01 | -- | 77,053.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,364.74 | -- | 69,358.54 | -- | |
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