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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,001.19 | 358,901.50 | 200,232.39 | 103,452.05 | |
| 收到的税费返还 | 24,136.74 | 19,034.63 | 7,250.66 | 4,285.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,622.23 | 3,092.40 | 1,520.17 | 1,669.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,760.17 | 381,028.54 | 209,003.21 | 109,407.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,437.02 | 189,917.45 | 87,280.69 | 43,254.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,292.05 | 47,670.01 | 30,352.44 | 16,135.29 | |
| 支付的各项税费 | 33,276.85 | 29,228.14 | 9,631.58 | 5,752.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,281.12 | 15,192.94 | 10,629.92 | 6,018.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,287.04 | 282,008.54 | 137,894.61 | 71,161.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,473.13 | 99,020.00 | 71,108.60 | 38,245.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.45 | 547.21 | 369.57 | 156.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.94 | 64.58 | 11.60 | 3.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,050.00 | 116,250.00 | 90,750.00 | 50,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,043.39 | 116,861.78 | 91,131.16 | 50,410.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,152.14 | 48,109.56 | 27,501.16 | 15,188.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172,100.00 | 97,300.00 | 65,000.00 | 27,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,252.14 | 145,409.56 | 92,501.16 | 42,688.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,208.76 | -28,547.78 | -1,369.99 | 7,722.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,983.07 | 8,247.51 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,247.51 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,054.33 | 35,054.33 | 25,054.33 | 12,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,037.40 | 43,301.84 | 25,054.33 | 12,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,691.57 | 31,645.37 | 21,547.29 | 11,503.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,633.57 | 22,047.39 | 21,621.36 | 681.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,783.09 | 1,783.09 | 1,783.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,399.14 | 523.12 | 511.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,724.27 | 54,215.88 | 43,680.02 | 12,184.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313.13 | -10,914.04 | -18,625.68 | 495.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,536.89 | -1,108.27 | -1,113.13 | 145.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,040.61 | 58,449.91 | 49,999.80 | 46,608.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,012.39 | 55,012.39 | 55,012.39 | 55,247.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,053.01 | 113,462.31 | 105,012.19 | 101,855.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,006.24 | -- | 33,458.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,191.43 | -- | 129.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 534.77 | -- | 12,732.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,242.45 | -- | 1,070.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.43 | -- | 89.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.89 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.02 | -- | 82.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -151.43 | -- | -65.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,742.12 | -- | 2,003.83 | -- | |
| 投资损失 | -990.26 | -- | -369.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,804.45 | -- | -989.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.00 | -- | -92.32 | -- | |
| 存货的减少 | -33,924.23 | -- | -13,039.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,914.52 | -- | 11,157.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,249.76 | -- | 24,583.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,473.13 | -- | 71,108.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,053.01 | -- | 105,012.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,012.39 | -- | 55,012.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,040.61 | -- | 49,999.80 | -- | |
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