万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,428.07187,103.71126,017.5662,384.29
收到的税费返还1,761.941,331.45810.67602.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,545.551,175.61540.20219.89
经营活动现金流入小计265,735.56189,610.77127,368.4463,206.21
购买商品、接受劳务支付的现金119,764.9090,605.5360,976.7230,718.18
支付给职工以及为职工支付的现金62,803.5937,045.7524,747.1013,230.22
支付的各项税费17,035.9513,485.049,269.034,218.79
支付的其他与经营活动有关的现金23,060.9214,849.9410,159.195,475.21
经营活动现金流出小计222,665.36155,986.26105,152.0453,642.39
经营活动产生的现金流量净额43,070.2033,624.5222,216.409,563.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金939.59741.82477.32277.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5912.947.192.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金76,600.0059,200.0035,000.0035,000.00
投资活动现金流入小计77,570.1859,954.7635,484.5135,280.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,667.5228,553.8820,998.9510,399.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金70,000.0041,600.0026,600.00--
投资活动现金流出小计124,667.5270,153.8847,598.9510,399.71
投资活动产生的现金流量净额-47,097.33-10,199.12-12,114.4424,880.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,065.5216,160.0016,160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,065.5216,160.0016,160.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,065.5216,160.0016,160.00--
偿还债务支付的现金234.80158.7999.6039.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,965.8813,925.5713,925.2115.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65.00------
筹资活动现金流出小计14,265.6814,084.3614,024.8054.42
筹资活动产生的现金流量净额2,799.852,075.642,135.20-54.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,146.052,933.081,209.22-1,156.79
五、现金及现金等价物净增加额1,918.7628,434.1113,446.3733,233.14
加:期初现金及现金等价物余额62,727.9662,727.9662,727.9662,727.96
六、期末现金及现金等价物余额64,646.7291,162.0776,174.3395,961.09
附注
净利润45,148.87--19,275.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,692.94--848.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,431.45--10,276.65--
无形资产摊销1,320.21--657.13--
长期待摊费用摊销174.94--84.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.78---0.50--
固定资产报废损失68.54--60.44--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,080.02---1,059.29--
投资损失-1,099.79---398.55--
递延所得税资产减少-2,434.13---1,037.65--
递延所得税负债增加-246.73---99.40--
存货的减少-14,306.91--187.37--
经营性应收项目的减少-15,244.43---13,909.16--
经营性应付项目的增加8,642.48--7,330.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,070.20--22,216.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,646.72--76,174.33--
现金的期初余额62,727.96--62,727.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,918.76--13,446.37--
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