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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,428.07 | 187,103.71 | 126,017.56 | 62,384.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,761.94 | 1,331.45 | 810.67 | 602.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.55 | 1,175.61 | 540.20 | 219.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,735.56 | 189,610.77 | 127,368.44 | 63,206.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,764.90 | 90,605.53 | 60,976.72 | 30,718.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,803.59 | 37,045.75 | 24,747.10 | 13,230.22 | |
| 支付的各项税费 | 17,035.95 | 13,485.04 | 9,269.03 | 4,218.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,060.92 | 14,849.94 | 10,159.19 | 5,475.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,665.36 | 155,986.26 | 105,152.04 | 53,642.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,070.20 | 33,624.52 | 22,216.40 | 9,563.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 939.59 | 741.82 | 477.32 | 277.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.59 | 12.94 | 7.19 | 2.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,600.00 | 59,200.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,570.18 | 59,954.76 | 35,484.51 | 35,280.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,667.52 | 28,553.88 | 20,998.95 | 10,399.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 41,600.00 | 26,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,667.52 | 70,153.88 | 47,598.95 | 10,399.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,097.33 | -10,199.12 | -12,114.44 | 24,880.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,065.52 | 16,160.00 | 16,160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,065.52 | 16,160.00 | 16,160.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,065.52 | 16,160.00 | 16,160.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 234.80 | 158.79 | 99.60 | 39.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,965.88 | 13,925.57 | 13,925.21 | 15.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,265.68 | 14,084.36 | 14,024.80 | 54.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,799.85 | 2,075.64 | 2,135.20 | -54.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,146.05 | 2,933.08 | 1,209.22 | -1,156.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,918.76 | 28,434.11 | 13,446.37 | 33,233.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,727.96 | 62,727.96 | 62,727.96 | 62,727.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,646.72 | 91,162.07 | 76,174.33 | 95,961.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,148.87 | -- | 19,275.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,692.94 | -- | 848.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,431.45 | -- | 10,276.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,320.21 | -- | 657.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.94 | -- | 84.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.78 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.54 | -- | 60.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,080.02 | -- | -1,059.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,099.79 | -- | -398.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,434.13 | -- | -1,037.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -246.73 | -- | -99.40 | -- | |
| 存货的减少 | -14,306.91 | -- | 187.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,244.43 | -- | -13,909.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,642.48 | -- | 7,330.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,070.20 | -- | 22,216.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,646.72 | -- | 76,174.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,727.96 | -- | 62,727.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,918.76 | -- | 13,446.37 | -- | |
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