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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,813.53 | 73,106.68 | 43,572.38 | 21,560.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,650.81 | 1,261.58 | 1,195.53 | 744.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.65 | 869.85 | 392.64 | 241.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,552.99 | 75,238.10 | 45,160.55 | 22,547.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,648.88 | 40,416.62 | 25,475.79 | 12,244.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,953.07 | 12,861.32 | 8,708.63 | 5,091.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,362.50 | 3,914.86 | 2,730.53 | 1,374.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,250.97 | 5,113.33 | 2,635.11 | 1,337.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,215.42 | 62,306.13 | 39,550.06 | 20,047.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,337.57 | 12,931.97 | 5,610.50 | 2,500.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.37 | 26.71 | 13.02 | 3.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170.82 | 130.17 | 116.47 | 3.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,946.26 | 13,004.98 | 8,498.60 | 4,290.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,946.26 | 13,004.98 | 8,498.60 | 4,290.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,775.44 | -12,874.81 | -8,382.13 | -4,286.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,182.00 | 3,442.00 | 2,842.00 | 1,242.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,182.00 | 3,442.00 | 2,842.00 | 1,242.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,698.35 | 3,107.62 | 2,507.62 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,100.11 | 5,052.75 | 5,016.93 | 17.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,798.47 | 8,160.37 | 7,524.55 | 617.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,616.47 | -4,718.37 | -4,682.55 | 624.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319.34 | 144.58 | 134.68 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,735.00 | -4,516.63 | -7,319.50 | -1,162.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,185.12 | 32,185.12 | 32,185.12 | 32,185.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,450.12 | 27,668.50 | 24,865.63 | 31,022.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,685.89 | -- | 3,651.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,511.75 | -- | 67.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,607.27 | -- | 3,640.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.94 | -- | 159.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.24 | -- | 11.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.28 | -- | 52.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -223.40 | -- | -65.30 | -- | |
| 投资损失 | -208.42 | -- | -91.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.38 | -- | -42.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.98 | -- | -21.04 | -- | |
| 存货的减少 | -1,748.57 | -- | -360.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,940.88 | -- | -3,339.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,264.82 | -- | 1,948.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,337.57 | -- | 5,610.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,450.12 | -- | 24,865.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,185.12 | -- | 32,185.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,735.00 | -- | -7,319.50 | -- | |
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