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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,450.12 | 27,668.50 | 24,865.63 | 31,022.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,756.41 | 13,405.36 | 15,005.09 | 12,896.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 810.46 | 3,078.79 | 1,730.75 | 2,058.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13.10 | -- | 52.27 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 557.23 | 1,365.11 | 677.47 | 642.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,989.64 | 31,219.31 | 28,887.49 | 30,660.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 249.81 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,826.76 | 76,737.07 | 71,218.70 | 77,281.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,087.43 | 972.91 | 972.91 | 975.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,776.78 | 23,145.61 | 22,019.00 | 19,346.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,605.02 | 49,293.07 | 49,533.79 | 50,529.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,051.52 | 7,125.87 | 7,204.39 | 7,193.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | |
| 长期待摊费用 | 865.35 | 290.25 | 51.62 | 50.34 | |
| 递延所得税资产 | 906.15 | 748.41 | 728.44 | 685.98 | |
| 其他非流动资产 | 1,560.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,145.13 | 81,868.61 | 80,802.66 | 79,074.21 | |
| 资产总计 | 159,971.89 | 158,605.68 | 152,021.36 | 156,355.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,240.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,485.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,848.35 | 15,373.64 | 13,614.01 | 14,356.71 | |
| 预收款项 | 75.71 | 43.07 | 5.40 | 28.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 628.26 | 2,587.00 | 745.65 | 565.01 | |
| 应交税费 | 1,291.19 | 1,030.33 | 771.26 | 1,182.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 473.02 | 576.36 | 496.13 | 500.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,556.52 | 20,810.40 | 16,832.46 | 19,119.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 106.25 | 128.18 | 128.18 | 149.23 | |
| 长期递延收益 | 1,124.92 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 813.98 | 892.20 | 970.43 | |
| 非流动负债合计 | 2,231.16 | 1,942.16 | 2,020.39 | 1,119.66 | |
| 负债合计 | 20,787.68 | 22,752.56 | 18,852.85 | 20,239.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,564.00 | 27,564.00 | 27,564.00 | 27,564.00 | |
| 资本公积 | 67,645.67 | 67,645.67 | 67,645.67 | 67,576.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 294.86 | 335.18 | 313.69 | 293.41 | |
| 盈余公积 | 6,990.37 | 6,051.29 | 6,051.29 | 6,051.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,079.67 | 32,681.43 | 30,055.29 | 33,025.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,574.57 | 134,277.57 | 131,629.94 | 134,510.18 | |
| 少数股东权益 | 1,609.64 | 1,575.54 | 1,538.58 | 1,605.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,184.21 | 135,853.12 | 133,168.52 | 136,116.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,971.89 | 158,605.68 | 152,021.36 | 156,355.37 | |
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