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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,606.79 | 69,077.18 | 64,144.27 | 125,536.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 25.00 | -- | |
| 应收账款 | 22,286.73 | 8,841.26 | 10,381.60 | 6,414.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 749.70 | 1,699.41 | 1,130.50 | 849.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 12.99 | 1.90 | 8.26 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 581.30 | 800.99 | 672.71 | 743.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,032.80 | 44,161.32 | 38,770.10 | 34,284.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,090.92 | 51,334.45 | 51,370.85 | 352.96 | |
| 流动资产合计 | 183,361.22 | 175,916.50 | 166,503.30 | 168,180.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,715.28 | 1,738.31 | 1,054.36 | 1,087.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,843.48 | 17,874.51 | 28,768.00 | 18,848.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,142.79 | 76,515.08 | 60,558.57 | 61,123.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,103.82 | 6,840.04 | 6,903.50 | 6,976.25 | |
| 开发支出 | 44.71 | 99.58 | -- | -- | |
| 商誉 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | 292.49 | |
| 长期待摊费用 | 920.25 | 682.30 | 732.31 | 796.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,781.19 | 2,019.88 | 2,040.60 | 1,009.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,675.61 | 4,633.44 | 3,781.25 | 4,411.94 | |
| 非流动资产合计 | 118,519.61 | 110,695.63 | 104,131.09 | 94,546.71 | |
| 资产总计 | 301,880.84 | 286,612.13 | 270,634.39 | 262,727.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 640.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,892.29 | 22,540.50 | 18,070.61 | 14,031.52 | |
| 预收款项 | 47.66 | 647.84 | 148.65 | 92.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,376.68 | 10,351.10 | 7,459.18 | 2,488.38 | |
| 应交税费 | 3,218.17 | 2,730.56 | 2,187.98 | 1,274.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 912.37 | 683.19 | 656.57 | 514.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,447.18 | 36,953.18 | 28,523.00 | 19,041.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 98.77 | 55.53 | 55.53 | 106.25 | |
| 长期递延收益 | 1,404.25 | 846.82 | 935.96 | 1,030.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,503.02 | 902.35 | 991.49 | 1,136.69 | |
| 负债合计 | 41,950.20 | 37,855.53 | 29,514.49 | 20,177.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,987.13 | 33,987.13 | 33,987.13 | 33,987.13 | |
| 资本公积 | 162,986.07 | 162,986.07 | 162,986.07 | 162,165.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 419.47 | 442.68 | 391.97 | 349.22 | |
| 盈余公积 | 9,352.68 | 6,990.37 | 6,990.37 | 6,990.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,384.43 | 43,540.80 | 35,966.91 | 37,441.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,129.77 | 247,947.04 | 240,322.46 | 240,933.72 | |
| 少数股东权益 | 800.86 | 809.55 | 797.44 | 1,615.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,930.63 | 248,756.60 | 241,119.90 | 242,549.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,880.84 | 286,612.13 | 270,634.39 | 262,727.39 | |
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