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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,447.58 | 86,372.43 | 70,873.82 | 93,169.16 | |
| 交易性金融资产 | 17,700.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,124.79 | 30,773.69 | 43,808.70 | 39,263.31 | |
| 应收票据 | 48.88 | 16.18 | 17.40 | 114.10 | |
| 应收账款 | 40,075.91 | 30,757.51 | 43,791.30 | 39,149.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,223.52 | 3,551.06 | 2,340.74 | 1,972.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,928.66 | 2,116.02 | 1,940.83 | 4,792.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,928.66 | -- | 1,940.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,799.99 | 115,041.11 | 102,466.41 | 84,276.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,025.88 | 10,619.70 | 9,240.37 | 8,650.98 | |
| 流动资产合计 | 254,250.42 | 248,474.00 | 230,670.87 | 232,125.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,241.25 | 2,049.76 | 2,049.76 | 2,125.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 90,975.78 | 71,917.59 | 58,341.17 | 42,338.66 | |
| 在建工程 | 90,975.78 | -- | 58,341.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,925.32 | 140,465.16 | 142,183.92 | 145,089.15 | |
| 固定资产净额 | 141,925.32 | -- | 142,183.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,004.48 | 24,932.71 | 25,287.32 | 22,829.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69,384.90 | 75,239.72 | 73,137.45 | 71,641.29 | |
| 长期待摊费用 | 697.88 | 732.19 | 783.53 | 828.36 | |
| 递延所得税资产 | 5,111.54 | 5,388.35 | 5,619.90 | 4,912.90 | |
| 其他非流动资产 | 1,176.16 | 1,577.29 | 1,310.44 | 2,412.69 | |
| 非流动资产合计 | 336,517.31 | 322,302.77 | 308,713.50 | 292,177.62 | |
| 资产总计 | 590,767.73 | 570,776.77 | 539,384.37 | 524,302.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,179.61 | 30,495.18 | 29,833.51 | 22,057.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,179.61 | 30,495.18 | 29,833.51 | -- | |
| 预收款项 | 3,182.82 | 1,457.47 | 2,935.09 | 590.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,210.13 | 16,389.38 | 14,143.79 | 10,571.99 | |
| 应交税费 | 4,567.47 | 4,060.39 | 1,918.56 | 2,167.68 | |
| 其他应付款(合计) | 4,745.62 | 5,297.59 | 5,351.09 | 5,160.25 | |
| 应付利息 | -- | 21.75 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,745.62 | -- | 5,351.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 206.35 | 202.04 | 200.96 | 197.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,092.00 | 77,902.05 | 64,382.99 | 50,745.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 422.88 | 465.56 | 515.83 | 558.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 287.87 | 251.27 | 222.92 | 197.96 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 497.42 | 410.70 | 429.92 | 425.80 | |
| 递延所得税负债 | 1,502.87 | 1,559.70 | 1,560.77 | 1,571.28 | |
| 长期递延收益 | 2,592.08 | 2,004.69 | 1,859.16 | 1,967.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,303.12 | 4,691.92 | 4,588.59 | 4,720.79 | |
| 负债合计 | 89,395.12 | 82,593.97 | 68,971.58 | 55,466.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | |
| 资本公积 | 207,893.59 | 207,893.59 | 207,893.59 | 207,893.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,333.26 | 6,989.82 | 3,751.67 | 1,773.02 | |
| 专项储备 | 1,362.73 | 1,322.00 | 1,270.65 | 1,105.58 | |
| 盈余公积 | 25,172.36 | 20,832.55 | 20,832.55 | 20,832.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,187.72 | 141,493.69 | 127,925.36 | 129,048.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,862.99 | 469,444.98 | 452,587.15 | 451,566.92 | |
| 少数股东权益 | 19,509.63 | 18,737.83 | 17,825.64 | 17,269.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,372.61 | 488,182.80 | 470,412.79 | 468,836.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,767.73 | 570,776.77 | 539,384.37 | 524,302.97 | |
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