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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,499.72 | 83,498.23 | 89,269.25 | 97,297.49 | |
| 交易性金融资产 | 49,283.40 | 15,000.00 | 27,057.30 | 15,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,515.43 | 34,300.02 | 20,444.11 | 31,159.63 | |
| 应收票据 | 1,386.12 | 306.98 | 450.51 | 238.23 | |
| 应收账款 | 55,129.30 | 33,993.04 | 19,993.59 | 30,921.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,216.34 | 2,580.45 | 2,472.28 | 2,010.26 | |
| 其他应收款(合计) | 3,031.27 | 1,684.67 | 1,773.76 | 1,870.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | 13.03 | -- | |
| 应收股利 | 256.94 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,774.33 | -- | 1,760.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,279.12 | 132,473.41 | 132,375.74 | 122,356.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,623.68 | 3,519.50 | 2,946.96 | 1,722.06 | |
| 流动资产合计 | 291,448.96 | 273,056.29 | 276,339.39 | 271,916.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,964.75 | 2,517.71 | 2,517.71 | 2,241.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 97,340.26 | 116,472.41 | 108,914.31 | 96,797.82 | |
| 在建工程 | 97,340.26 | -- | 108,914.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,257.87 | 135,675.01 | 133,264.61 | 136,612.00 | |
| 固定资产净额 | 162,257.87 | -- | 133,264.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,631.61 | 23,945.83 | 24,189.33 | 24,687.02 | |
| 开发支出 | 412.22 | 440.34 | 185.51 | -- | |
| 商誉 | 64,915.22 | 67,739.84 | 70,407.99 | 70,463.45 | |
| 长期待摊费用 | 557.57 | 602.30 | 623.50 | 655.56 | |
| 递延所得税资产 | 5,924.63 | 6,212.42 | 6,405.34 | 5,156.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,235.43 | 1,597.14 | 1,243.41 | 1,279.65 | |
| 非流动资产合计 | 375,239.55 | 355,203.00 | 347,751.71 | 337,893.37 | |
| 资产总计 | 666,688.50 | 628,259.29 | 624,091.10 | 609,809.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,792.90 | 31,461.00 | 38,540.50 | 28,546.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,349.17 | 34,266.08 | 35,077.50 | 34,647.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,349.17 | 34,266.08 | 35,077.50 | 34,647.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,996.73 | 17,864.37 | 16,937.74 | 12,646.26 | |
| 应交税费 | 4,735.26 | 3,225.36 | 1,670.79 | 2,477.40 | |
| 其他应付款(合计) | 2,534.64 | 5,196.01 | 5,025.18 | 5,361.08 | |
| 应付利息 | -- | 329.04 | 188.36 | 34.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,534.64 | -- | 4,836.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234.28 | 189.00 | 197.06 | 162.58 | |
| 其他流动负债 | 79.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,232.77 | 95,847.71 | 101,807.09 | 88,989.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,071.91 | 9,274.68 | 9,374.31 | 374.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 322.61 | 321.92 | 315.38 | 291.47 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 393.01 | 557.78 | 508.12 | 459.87 | |
| 递延所得税负债 | 1,311.86 | 1,307.01 | 1,396.38 | 1,472.52 | |
| 长期递延收益 | 4,243.22 | 3,117.44 | 3,103.65 | 3,092.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,342.61 | 14,578.84 | 14,697.84 | 5,691.53 | |
| 负债合计 | 119,575.38 | 110,426.55 | 116,504.93 | 94,681.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | |
| 资本公积 | 217,403.46 | 207,893.59 | 207,893.59 | 207,893.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,724.98 | 2,539.76 | 6,548.22 | 5,618.40 | |
| 专项储备 | 1,447.49 | 1,459.07 | 1,443.33 | 1,373.21 | |
| 盈余公积 | 29,273.31 | 25,172.36 | 25,172.36 | 25,172.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,011.47 | 167,488.70 | 154,275.30 | 163,609.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 516,324.07 | 495,466.82 | 486,246.11 | 494,580.12 | |
| 少数股东权益 | 30,789.06 | 22,365.92 | 21,340.06 | 20,548.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,113.13 | 517,832.74 | 507,586.17 | 515,128.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 666,688.50 | 628,259.29 | 624,091.10 | 609,809.98 | |
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