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| 万润科技(002654) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,275.87 | 36,347.68 | 75,986.68 | 37,265.43 | 34,892.42 |
| 交易性金融资产 | 952.56 | 952.56 | -- | 2,500.00 | 5,674.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 125,311.16 | 120,515.36 | 133,161.34 | 132,893.65 | 136,177.46 |
| 应收票据 | 10,370.76 | 12,659.07 | 10,437.12 | 17,053.36 | 19,331.75 |
| 应收账款 | 114,940.40 | 107,856.29 | 122,724.22 | 115,840.29 | 116,845.71 |
| 应收款项融资 | 1,477.67 | 436.90 | 162.96 | 540.90 | 722.49 |
| 预付款项 | 26,706.49 | 14,383.02 | 6,551.55 | 11,470.67 | 8,077.96 |
| 其他应收款(合计) | 3,449.68 | 2,392.62 | 2,701.27 | 4,371.14 | 7,235.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,392.62 | -- | 4,371.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,692.78 | 20,189.92 | 25,294.27 | 18,940.54 | 12,960.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,879.81 | 7,079.81 | 1,522.04 | 1,522.04 | 1,864.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,867.77 | 8,789.22 | 7,612.19 | 6,629.54 | 7,452.98 |
| 流动资产合计 | 264,950.38 | 243,852.82 | 291,559.13 | 246,878.02 | 246,823.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,581.03 | 4,551.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 长期股权投资 | 147.00 | -- | -- | 199.96 | 199.99 |
| 投资性房地产 | 11,731.22 | 11,848.11 | 11,542.02 | 11,652.47 | 11,346.44 |
| 在建工程(合计) | 1,068.20 | 1,068.20 | 2,462.88 | 671.64 | 7.53 |
| 在建工程 | -- | 1,068.20 | -- | 671.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,009.48 | 87,712.53 | 89,465.94 | 41,439.03 | 42,715.69 |
| 固定资产净额 | -- | 87,712.53 | -- | 41,439.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,345.54 | 1,587.93 | 1,453.11 | 1,431.21 | 1,686.03 |
| 无形资产 | 22,135.92 | 22,595.49 | 20,789.57 | 13,735.93 | 14,020.83 |
| 开发支出 | -- | -- | 156.30 | 156.30 | 156.30 |
| 商誉 | 6,877.79 | 6,877.79 | 13,036.38 | 13,036.38 | 13,036.38 |
| 长期待摊费用 | 4,967.54 | 3,741.95 | 665.64 | 812.30 | 799.03 |
| 递延所得税资产 | 15,132.33 | 15,052.11 | 14,843.41 | 14,847.85 | 14,402.35 |
| 其他非流动资产 | 954.84 | 2,127.02 | 3,327.67 | 3,289.16 | 3,218.60 |
| 非流动资产合计 | 152,950.88 | 157,162.84 | 157,743.92 | 101,273.24 | 101,590.16 |
| 资产总计 | 417,901.26 | 401,015.66 | 449,303.05 | 348,151.26 | 348,413.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,600.00 | 41,872.68 | 53,196.00 | 41,260.00 | 38,464.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 94,973.87 | 81,261.91 | 86,416.31 | 94,354.85 | 82,831.91 |
| 应付票据 | 28,609.24 | 21,950.87 | 21,170.15 | 25,054.53 | 29,682.49 |
| 应付账款 | 66,364.63 | 59,311.04 | 65,246.15 | 69,300.32 | 53,149.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,023.16 | 6,478.39 | 2,683.48 | 2,780.48 | 2,808.74 |
| 应交税费 | 2,495.95 | 2,601.93 | 3,296.97 | 1,318.77 | 1,225.48 |
| 其他应付款(合计) | 15,135.89 | 14,405.92 | 35,096.40 | 3,006.72 | 3,192.99 |
| 应付利息 | 50.01 | 33.13 | 54.53 | 51.48 | 58.16 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 56.99 |
| 其他应付款 | -- | 14,372.79 | -- | 2,955.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,972.40 | 12,290.30 | 31,101.19 | 24,810.45 | 24,212.20 |
| 其他流动负债 | 13,173.34 | 18,214.92 | 6,994.40 | 8,673.21 | 13,210.00 |
| 流动负债合计 | 206,175.88 | 185,435.11 | 235,758.29 | 184,629.01 | 177,432.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,625.60 | 5,943.80 | 3,307.80 | 3,752.00 | 4,912.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 839.86 | 737.43 | 613.04 | 764.78 | 911.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 48,972.34 | 52,732.10 | 51,574.83 | 1,666.67 | 982.00 |
| 长期应付款 | -- | 52,732.10 | -- | 1,666.67 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4.19 | 4.19 | 8.62 | 13.29 | 18.40 |
| 递延所得税负债 | 1,009.20 | 1,414.46 | 193.71 | 1,618.54 | 1,625.42 |
| 长期递延收益 | 2,315.80 | 2,342.66 | 2,377.28 | 2,436.04 | 2,494.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,767.00 | 63,174.64 | 58,075.28 | 10,251.31 | 10,944.38 |
| 负债合计 | 264,942.88 | 248,609.75 | 293,833.57 | 194,880.32 | 188,377.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,530.25 | 84,530.25 | 84,530.25 | 84,530.25 | 85,512.60 |
| 资本公积 | 164,995.38 | 164,995.38 | 164,995.38 | 164,995.38 | 170,948.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -16.21 | -16.21 | -16.21 | -16.21 | -16.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -104,621.74 | -105,783.89 | -102,350.58 | -110,937.50 | -111,496.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,665.04 | 146,502.90 | 149,936.20 | 141,349.28 | 147,725.42 |
| 少数股东权益 | 5,293.33 | 5,903.01 | 5,533.28 | 11,921.65 | 12,310.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,958.38 | 152,405.91 | 155,469.49 | 153,270.94 | 160,036.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,901.26 | 401,015.66 | 449,303.05 | 348,151.26 | 348,413.16 |
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