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远程股份(002692) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,519.15 | 17,473.88 | 12,772.69 | 14,201.18 | 12,291.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 148,881.43 | 140,442.20 | 153,222.78 | 165,136.60 | 142,335.59 |
应收票据 | 2,422.96 | 2,651.61 | 11,304.31 | 11,970.18 | 12,281.77 |
应收账款 | 146,458.47 | 137,790.59 | 141,918.47 | 153,166.43 | 130,053.82 |
应收款项融资 | 5,636.15 | 6,000.79 | 6,506.11 | 5,669.19 | 5,510.66 |
预付款项 | 3,186.54 | 2,666.58 | 4,855.15 | 2,170.57 | 2,985.72 |
其他应收款(合计) | 4,448.90 | 4,901.71 | 4,541.13 | 4,430.85 | 4,782.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,901.71 | -- | 4,430.85 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36,868.68 | 36,836.18 | 35,140.67 | 29,923.28 | 37,381.67 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,817.25 | 989.70 | 336.63 | 370.21 | 225.74 |
流动资产合计 | 213,140.06 | 212,563.21 | 217,375.15 | 221,901.89 | 205,512.83 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,765.62 | 10,096.78 | 4,924.13 | 3,400.99 | 2,591.05 |
在建工程 | -- | 10,096.78 | -- | 3,400.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 37,073.47 | 29,605.11 | 28,647.40 | 29,667.16 | 28,863.56 |
固定资产净额 | -- | 29,605.11 | -- | 29,667.16 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 186.84 | 213.53 | 240.22 | 266.91 | 293.60 |
无形资产 | 8,755.01 | 8,825.66 | 8,711.27 | 8,773.21 | 8,835.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 150.94 | 190.80 | 227.37 | 261.67 | 299.08 |
递延所得税资产 | 5,303.74 | 5,475.41 | 6,244.49 | 6,426.94 | 6,325.00 |
其他非流动资产 | 4,612.51 | 4,346.15 | 639.30 | 193.72 | 217.23 |
非流动资产合计 | 58,248.12 | 59,153.44 | 50,034.18 | 49,390.59 | 47,825.38 |
资产总计 | 271,388.18 | 271,716.65 | 267,409.33 | 271,292.48 | 253,338.21 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 98,962.00 | 94,640.77 | 107,108.63 | 115,923.11 | 105,872.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 25,984.19 | 32,208.39 | 22,712.91 | 22,484.62 | 18,499.76 |
应付票据 | 9,394.37 | 7,173.17 | 4,221.00 | 4,730.61 | 4,131.53 |
应付账款 | 16,589.82 | 25,035.22 | 18,491.91 | 17,754.01 | 14,368.24 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,756.50 | 2,150.99 | 3,016.96 | 2,239.76 | 1,835.63 |
应交税费 | 533.08 | 772.14 | 803.05 | 1,953.91 | 250.22 |
其他应付款(合计) | 17,730.57 | 19,504.98 | 13,644.10 | 13,366.20 | 13,607.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 19,504.98 | -- | 13,366.20 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 201.58 | 170.65 | 199.24 | 168.34 | 137.45 |
其他流动负债 | 2,969.52 | 2,383.34 | 1,695.51 | 1,033.95 | 902.03 |
流动负债合计 | 157,616.11 | 159,508.08 | 157,374.94 | 162,535.65 | 145,987.54 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 87.40 | 115.92 | 144.15 | 172.08 | 199.72 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,936.81 | 1,896.31 | 1,588.88 | 1,548.38 | 1,507.88 |
递延所得税负债 | 72.52 | 171.52 | 188.54 | 192.36 | 180.95 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,096.73 | 2,183.75 | 1,921.57 | 1,912.82 | 1,888.55 |
负债合计 | 159,712.84 | 161,691.83 | 159,296.51 | 164,448.47 | 147,876.10 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,814.60 | 71,814.60 | 71,814.60 | 71,814.60 | 71,814.60 |
资本公积 | 14,979.42 | 14,979.42 | 14,979.42 | 14,979.42 | 14,979.42 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,544.58 | 9,544.58 | 9,236.26 | 9,236.26 | 9,236.26 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 17,169.21 | 15,518.70 | 13,915.01 | 12,646.21 | 11,264.31 |
归属于母公司股东权益合计 | 113,507.82 | 111,857.30 | 109,945.29 | 108,676.49 | 107,294.59 |
少数股东权益 | -1,832.48 | -1,832.48 | -1,832.48 | -1,832.48 | -1,832.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,675.34 | 110,024.82 | 108,112.82 | 106,844.01 | 105,462.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,388.18 | 271,716.65 | 267,409.33 | 271,292.48 | 253,338.21 |
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