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天赐材料(002709) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,297.36 | 52,516.71 | 18,175.19 | 13,845.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,621.69 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 104,060.88 | -- | 80,805.37 | -- | |
应收票据 | 35,989.82 | 37,676.89 | 22,795.79 | 16,815.12 | |
应收账款 | 68,071.06 | 62,942.82 | 58,009.58 | 55,161.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,518.12 | 7,007.40 | 4,374.69 | 2,694.42 | |
其他应收款(合计) | 1,800.56 | -- | 1,262.32 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,800.56 | 2,862.87 | 1,262.32 | 2,248.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,196.87 | 27,962.94 | 25,794.05 | 24,709.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,108.87 | 5,013.48 | 6,373.95 | 5,389.25 | |
流动资产合计 | 181,982.67 | 195,983.10 | 136,785.57 | 123,486.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 34,960.67 | 27,974.29 | 18,760.85 | 15,632.98 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 25,940.39 | -- | 22,018.40 | -- | |
在建工程 | 24,025.02 | 21,064.83 | 21,054.89 | 22,239.06 | |
工程物资 | 1,915.37 | 1,858.21 | 963.51 | 632.44 | |
固定资产及清理(合计) | 81,189.09 | -- | 65,965.17 | -- | |
固定资产净额 | 81,189.09 | 74,065.88 | 65,948.41 | 59,216.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | 16.77 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,169.61 | 9,851.75 | 9,669.29 | 9,817.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,373.94 | 16,239.43 | 16,239.43 | 16,174.00 | |
长期待摊费用 | 1,495.40 | 1,532.59 | 1,569.59 | 1,089.82 | |
递延所得税资产 | 1,883.93 | 1,817.19 | 1,637.50 | 1,712.41 | |
其他非流动资产 | 7,176.37 | 11,282.58 | 6,881.17 | 6,461.79 | |
非流动资产合计 | 187,189.40 | 165,686.75 | 142,741.40 | 132,977.38 | |
资产总计 | 369,172.07 | 361,669.85 | 279,526.98 | 256,463.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,200.00 | 20,182.69 | 22,551.47 | 8,150.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 60,049.31 | -- | 49,963.46 | -- | |
应付票据 | 17,434.42 | 18,407.52 | 11,460.52 | 10,948.25 | |
应付账款 | 42,614.90 | 45,800.03 | 38,502.94 | 33,330.80 | |
预收款项 | 1,399.17 | 1,695.18 | 1,608.54 | 1,908.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,660.36 | 2,832.27 | 2,261.80 | 1,767.27 | |
应交税费 | 1,204.11 | 2,122.55 | 2,443.47 | 2,832.00 | |
其他应付款(合计) | 5,390.11 | -- | 3,440.46 | -- | |
应付利息 | 40.82 | 36.11 | 43.27 | 9.29 | |
应付股利 | 47.74 | 91.82 | 91.82 | 25.55 | |
其他应付款 | 5,301.55 | 3,139.49 | 3,305.37 | 10,561.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,683.24 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,225.00 | |
其他流动负债 | 4,464.20 | 5,386.83 | 5,231.35 | 4,558.05 | |
流动负债合计 | 100,050.50 | 100,819.49 | 88,625.55 | 75,315.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 249.84 | -- | 5,118.52 | -- | |
长期应付款 | 249.84 | 4,961.02 | 5,118.52 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 78.47 | 78.47 | 78.47 | 78.47 | |
递延所得税负债 | 3,146.12 | 273.29 | 273.29 | 273.29 | |
长期递延收益 | 1,130.38 | 960.27 | 1,080.15 | 1,101.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,604.81 | 6,273.05 | 6,550.43 | 1,453.64 | |
负债合计 | 104,655.31 | 107,092.54 | 95,175.98 | 76,769.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,966.75 | 33,996.20 | 32,504.13 | 32,504.13 | |
资本公积 | 119,187.18 | 113,862.15 | 55,243.59 | 55,166.60 | |
减:库存股 | 1,203.64 | 2,457.47 | 2,457.47 | 2,739.78 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,052.06 | 6,067.17 | 6,067.17 | 6,067.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 94,750.98 | 93,042.13 | 82,936.55 | 78,154.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 253,753.33 | 244,510.18 | 174,293.97 | 169,152.87 | |
少数股东权益 | 10,763.43 | 10,067.12 | 10,057.03 | 10,541.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 264,516.76 | 254,577.31 | 184,351.00 | 179,694.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,172.07 | 361,669.85 | 279,526.98 | 256,463.91 |
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