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| 天赐材料(002709) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,999.92 | 229,019.67 | 193,513.76 | 197,214.51 | 316,248.06 |
| 交易性金融资产 | 1,519.21 | 151.78 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 363,171.82 | 429,462.73 | 562,229.45 | 530,624.11 | 592,238.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 363,171.82 | 429,462.73 | 562,229.45 | 530,624.11 | 592,238.17 |
| 应收款项融资 | 129,226.17 | 110,798.29 | 97,948.61 | 128,712.16 | 280,104.30 |
| 预付款项 | 40,929.52 | 34,448.49 | 42,359.12 | 34,890.18 | 35,743.23 |
| 其他应收款(合计) | 1,851.86 | 1,807.38 | 7,864.30 | 1,865.12 | 1,626.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,807.38 | -- | 1,865.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 125,678.14 | 117,185.22 | 177,025.01 | 171,731.31 | 163,252.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 101,170.19 | 70,747.35 | 69,024.97 | 76,279.83 | 44,997.56 |
| 流动资产合计 | 992,546.83 | 993,620.92 | 1,149,965.22 | 1,141,317.23 | 1,434,209.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,343.70 | 40,133.61 | 38,670.72 | 22,799.74 | 19,363.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 223,824.87 | 201,310.47 | 244,877.67 | 281,041.11 | 307,757.84 |
| 在建工程 | -- | 178,231.71 | -- | 248,537.44 | -- |
| 工程物资 | -- | 23,078.76 | -- | 32,503.67 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 728,351.57 | 739,463.55 | 651,512.14 | 559,083.59 | 446,103.86 |
| 固定资产净额 | -- | 739,463.55 | -- | 559,083.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,420.01 | 3,531.89 | 1,147.73 | 1,160.77 | 1,199.90 |
| 无形资产 | 127,946.67 | 121,483.42 | 119,693.94 | 118,566.78 | 94,632.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,471.92 | 21,471.92 | 21,471.92 | 21,471.92 | 22,416.83 |
| 长期待摊费用 | 2,952.64 | 3,619.69 | 3,906.11 | 4,246.26 | 4,543.74 |
| 递延所得税资产 | 13,391.69 | 9,316.10 | 10,899.88 | 8,797.01 | 12,483.97 |
| 其他非流动资产 | 194,368.35 | 217,871.65 | 236,101.44 | 230,874.20 | 207,320.48 |
| 非流动资产合计 | 1,401,514.37 | 1,404,066.07 | 1,372,199.75 | 1,292,650.17 | 1,162,020.61 |
| 资产总计 | 2,394,061.21 | 2,397,686.99 | 2,522,164.96 | 2,433,967.40 | 2,596,230.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,335.58 | 124,853.25 | 134,830.61 | 124,582.48 | 121,501.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 289,447.22 | 342,095.38 | 424,447.44 | 374,302.33 | 422,229.81 |
| 应付票据 | 1,531.16 | 15,987.46 | 52,700.55 | 44,678.39 | 4,394.04 |
| 应付账款 | 287,916.06 | 326,107.93 | 371,746.89 | 329,623.94 | 417,835.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,556.11 | 13,899.59 | 15,389.56 | 15,666.08 | 12,726.75 |
| 应交税费 | 12,791.76 | 25,684.64 | 37,962.86 | 31,364.92 | 47,620.29 |
| 其他应付款(合计) | 36,674.87 | 38,157.77 | 38,512.58 | 41,614.79 | 55,283.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 802.24 | 802.24 | 877.91 | 3,697.91 | 3,044.29 |
| 其他应付款 | -- | 37,355.53 | -- | 37,916.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,099.33 | 43,277.86 | 25,892.23 | 24,564.25 | 12,967.85 |
| 其他流动负债 | 1,552.22 | 1,018.05 | 3,190.18 | 6,691.12 | 12,570.96 |
| 流动负债合计 | 574,780.88 | 594,430.46 | 705,235.70 | 670,726.54 | 782,070.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,856.44 | 89,394.76 | 102,629.59 | 99,679.41 | 106,113.24 |
| 应付债券 | 333,319.80 | 330,223.12 | 327,379.21 | 324,534.58 | 319,156.24 |
| 租赁负债 | 3,077.25 | 3,125.42 | 1,256.90 | 1,256.90 | 1,265.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 556.98 |
| 递延所得税负债 | 8,310.19 | 8,424.15 | 8,015.30 | 8,556.41 | 10,634.43 |
| 长期递延收益 | 16,386.71 | 14,123.57 | 14,144.49 | 14,306.72 | 14,552.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 448,950.38 | 445,291.02 | 453,425.50 | 448,334.03 | 452,278.11 |
| 负债合计 | 1,023,731.26 | 1,039,721.48 | 1,158,661.20 | 1,119,060.56 | 1,234,348.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,415.70 | 192,415.67 | 192,533.41 | 192,533.35 | 192,665.84 |
| 资本公积 | 182,521.68 | 181,845.32 | 200,123.32 | 199,522.83 | 199,782.31 |
| 减：库存股 | 36,675.22 | 36,675.22 | 38,277.49 | 39,111.66 | 54,632.62 |
| 其他综合收益 | 20,540.45 | 20,232.42 | 18,777.27 | 19,552.31 | 20,193.04 |
| 专项储备 | 7,303.31 | 7,303.31 | 5,509.59 | 5,509.59 | 5,600.00 |
| 盈余公积 | 63,318.88 | 63,318.88 | 56,995.43 | 56,995.43 | 56,995.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 898,212.90 | 886,801.84 | 879,004.92 | 832,668.40 | 887,988.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,347,849.82 | 1,335,454.39 | 1,334,878.73 | 1,287,882.72 | 1,328,806.50 |
| 少数股东权益 | 22,480.12 | 22,511.13 | 28,625.03 | 27,024.12 | 33,075.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,370,329.94 | 1,357,965.51 | 1,363,503.77 | 1,314,906.84 | 1,361,881.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,394,061.21 | 2,397,686.99 | 2,522,164.96 | 2,433,967.40 | 2,596,230.30 |
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