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| 西麦食品(002956) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,671.76 | 24,247.83 | 22,817.25 | 28,815.82 | |
| 交易性金融资产 | 79,640.50 | 84,805.22 | 91,554.68 | 86,401.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,533.58 | 7,708.63 | 6,482.44 | 7,203.08 | |
| 应收票据 | 817.49 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,716.09 | 7,708.63 | 6,482.44 | 7,203.08 | |
| 应收款项融资 | 793.14 | 710.77 | 677.09 | 1,003.76 | |
| 预付款项 | 4,106.69 | 6,159.47 | 5,480.86 | 2,973.22 | |
| 其他应收款(合计) | 89.48 | 69.75 | 63.41 | 56.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 89.48 | -- | 63.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,411.51 | 11,523.90 | 10,035.54 | 9,686.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,414.19 | 613.79 | 818.52 | 1,111.42 | |
| 流动资产合计 | 137,660.86 | 135,839.36 | 137,929.78 | 137,252.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 205.08 | 97.40 | 102.70 | 108.01 | |
| 在建工程(合计) | 6,548.50 | 6,922.35 | 6,119.15 | 5,503.60 | |
| 在建工程 | 6,548.50 | -- | 6,119.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,133.39 | 26,971.00 | 26,633.72 | 26,723.68 | |
| 固定资产净额 | 28,133.39 | -- | 26,633.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 293.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,373.21 | 2,272.33 | 2,289.06 | 2,305.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 84.95 | 144.78 | 179.45 | 214.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,740.66 | 1,377.68 | 1,007.56 | 692.46 | |
| 其他非流动资产 | 642.68 | 153.21 | 422.89 | 638.77 | |
| 非流动资产合计 | 40,021.95 | 37,938.75 | 36,754.53 | 36,186.44 | |
| 资产总计 | 177,682.81 | 173,778.11 | 174,684.31 | 173,438.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,006.65 | 10,006.04 | 10,006.04 | 10,206.79 | |
| 交易性金融负债 | 230.49 | 143.00 | 120.73 | 35.57 | |
| 应付票据及应付账款 | 19,605.26 | 18,103.41 | 17,153.04 | 19,374.41 | |
| 应付票据 | 4,534.75 | 3,804.40 | 3,298.87 | 4,911.30 | |
| 应付账款 | 15,070.51 | 14,299.01 | 13,854.17 | 14,463.11 | |
| 预收款项 | 8.56 | 2.61 | 2.80 | 4.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,541.93 | 2,221.02 | 2,222.32 | 2,303.08 | |
| 应交税费 | 1,656.71 | 1,784.57 | 920.60 | 1,221.29 | |
| 其他应付款(合计) | 2,156.28 | 2,166.58 | 8,202.69 | 276.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,156.28 | -- | 2,202.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 116.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 707.44 | 278.52 | 266.39 | 355.26 | |
| 流动负债合计 | 41,057.77 | 36,848.22 | 40,943.75 | 36,509.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 68.63 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 106.21 | 151.31 | 88.67 | 200.36 | |
| 长期递延收益 | 1,270.90 | 1,119.16 | 1,143.90 | 1,168.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,445.74 | 1,270.46 | 1,232.57 | 1,369.03 | |
| 负债合计 | 42,503.51 | 38,118.68 | 42,176.32 | 37,879.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,394.04 | 22,394.04 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 69,060.83 | 66,921.08 | 73,018.95 | 75,072.50 | |
| 减：库存股 | 4,111.80 | 1,805.05 | 1,857.63 | 4,201.69 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,400.06 | 5,369.69 | 5,337.60 | 4,920.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,436.18 | 42,779.67 | 40,009.07 | 43,768.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,179.30 | 135,659.42 | 132,508.00 | 135,559.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,179.30 | 135,659.42 | 132,508.00 | 135,559.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,682.81 | 173,778.11 | 174,684.31 | 173,438.66 | |
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