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西麦食品(002956) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,407.42 | 8,667.28 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 4,164.47 | 4,153.35 | |||
应收票据 | 249.73 | 130.51 | |||
应收账款 | 3,914.74 | 4,022.84 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,243.31 | 773.14 | |||
其他应收款(合计) | 97.84 | 159.11 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 97.84 | 159.11 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,315.46 | 3,323.89 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 410.60 | 18,528.06 | |||
流动资产合计 | 46,639.10 | 35,604.83 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 176.98 | 245.53 | |||
在建工程(合计) | 33.39 | 37.33 | |||
在建工程 | 33.39 | 37.33 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 11,297.98 | 11,665.68 | |||
固定资产净额 | 11,297.98 | 11,665.68 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,479.41 | 1,454.74 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 128.97 | 64.90 | |||
递延所得税资产 | 796.65 | 826.87 | |||
其他非流动资产 | 20.48 | 11.87 | |||
非流动资产合计 | 13,933.86 | 14,306.92 | |||
资产总计 | 60,572.96 | 49,911.75 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,900.00 | 4,400.00 | |||
交易性金融负债 | 243.59 | 83.20 | |||
应付票据及应付账款 | 12,504.27 | 8,382.14 | |||
应付票据 | 3,025.87 | 1,627.67 | |||
应付账款 | 9,478.40 | 6,754.47 | |||
预收款项 | 2,281.81 | 1,597.92 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,723.18 | 836.89 | |||
应交税费 | 717.59 | 642.08 | |||
其他应付款(合计) | 234.96 | 1,425.28 | |||
应付利息 | 5.01 | 5.09 | |||
应付股利 | -- | 1,191.96 | |||
其他应付款 | 229.94 | 228.23 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 21,605.40 | 17,367.50 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 395.80 | 416.39 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 395.80 | 416.39 | |||
负债合计 | 22,001.19 | 17,783.90 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 19,008.75 | 19,008.75 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,213.13 | 514.31 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,349.88 | 6,604.80 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 38,571.76 | 32,127.85 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,571.76 | 32,127.85 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,572.96 | 49,911.75 |
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