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| 苏大维格(300331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,789.68 | 69,408.37 | 58,492.98 | 60,682.24 | 47,964.67 |
| 交易性金融资产 | 6,022.50 | 6,010.88 | 2,550.85 | 3,513.15 | 20,530.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,932.04 | 61,764.60 | 56,224.37 | 61,979.31 | 57,342.53 |
| 应收票据 | -- | 526.63 | 526.63 | -- | -- |
| 应收账款 | 59,932.04 | 61,237.97 | 55,697.74 | 61,979.31 | 57,342.53 |
| 应收款项融资 | 7,080.14 | 4,911.63 | 5,333.72 | 4,238.14 | 7,603.62 |
| 预付款项 | 2,839.97 | 4,093.60 | 3,290.44 | 4,154.61 | 4,039.83 |
| 其他应收款(合计) | 1,765.27 | 1,718.16 | 1,679.40 | 2,171.88 | 1,681.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,765.27 | -- | 1,679.40 | -- | 1,681.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,268.37 | 52,123.42 | 55,917.67 | 53,378.19 | 50,132.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,133.69 | 849.06 | 1,699.46 | 1,024.29 | 809.18 |
| 流动资产合计 | 204,831.65 | 200,879.72 | 185,188.89 | 191,141.80 | 190,104.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,051.47 | 1,085.69 | 1,119.58 | 1,158.83 | 1,192.25 |
| 投资性房地产 | 1,804.47 | 1,817.69 | 1,830.91 | 1,844.12 | 1,857.34 |
| 在建工程(合计) | 4,142.92 | 4,106.92 | 4,673.63 | 4,818.14 | 6,074.97 |
| 在建工程 | 4,142.92 | -- | 4,673.63 | -- | 6,074.97 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,886.80 | 88,003.39 | 89,202.17 | 89,210.16 | 89,155.37 |
| 固定资产净额 | 85,886.80 | -- | 89,202.17 | -- | 89,155.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 107.01 | 143.46 | 179.90 | 216.35 | 252.79 |
| 无形资产 | 9,114.84 | 9,170.27 | 9,294.58 | 9,400.59 | 9,521.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,475.51 | 7,475.51 | 7,475.51 | 8,201.14 | 8,201.14 |
| 长期待摊费用 | 3,196.17 | 3,457.71 | 3,806.10 | 3,935.98 | 4,044.84 |
| 递延所得税资产 | 8,034.06 | 8,280.16 | 8,365.18 | 8,709.78 | 8,682.80 |
| 其他非流动资产 | 1,242.17 | 952.37 | 660.73 | 1,524.28 | 1,103.90 |
| 非流动资产合计 | 122,055.42 | 124,493.17 | 126,608.29 | 129,019.37 | 130,087.00 |
| 资产总计 | 326,887.07 | 325,372.89 | 311,797.18 | 320,161.17 | 320,191.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,578.55 | 67,973.98 | 52,728.84 | 57,191.16 | 58,664.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,482.32 | 43,007.10 | 46,533.25 | 41,818.40 | 42,043.52 |
| 应付票据 | 3,500.00 | 7,555.25 | 4,000.00 | 3,212.32 | 7,692.89 |
| 应付账款 | 34,982.32 | 35,451.85 | 42,533.25 | 38,606.08 | 34,350.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,943.82 | 1,944.44 | 3,685.51 | 2,176.11 | 2,177.38 |
| 应交税费 | 793.92 | 937.70 | 581.57 | 543.69 | 652.34 |
| 其他应付款(合计) | 14,691.28 | 7,075.06 | 6,515.60 | 6,339.07 | 6,265.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,691.28 | -- | 6,515.60 | -- | 6,265.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.55 | 254.25 | 853.62 | 2,953.39 | 2,998.98 |
| 其他流动负债 | 145.03 | 129.07 | 138.10 | 157.68 | 151.96 |
| 流动负债合计 | 124,576.70 | 123,066.08 | 113,157.35 | 113,114.44 | 114,752.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,950.00 | 15,650.00 | 8,900.00 | 8,850.00 | 9,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 52.96 | 52.92 | 51.74 | 153.54 | 157.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 130.00 | 130.00 | 120.00 | 120.00 |
| 递延所得税负债 | 1,205.53 | 1,249.07 | 1,293.09 | 1,387.38 | 1,439.80 |
| 长期递延收益 | 12,556.86 | 12,895.98 | 13,354.66 | 13,190.91 | 12,335.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,765.34 | 29,977.97 | 23,729.49 | 23,701.82 | 23,052.56 |
| 负债合计 | 153,342.04 | 153,044.05 | 136,886.84 | 136,816.27 | 137,804.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,966.23 | 25,966.23 | 25,966.23 | 25,966.23 | 25,966.23 |
| 资本公积 | 168,715.38 | 168,878.26 | 169,777.42 | 172,132.24 | 171,757.93 |
| 减：库存股 | 3,500.09 | 3,052.45 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,665.98 | 4,665.98 | 4,665.98 | 4,665.98 | 4,665.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -30,516.79 | -32,305.27 | -33,941.26 | -28,089.38 | -28,162.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,330.71 | 164,152.74 | 166,468.37 | 174,675.07 | 174,227.54 |
| 少数股东权益 | 8,214.31 | 8,176.10 | 8,441.98 | 8,669.84 | 8,159.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,545.02 | 172,328.84 | 174,910.34 | 183,344.90 | 182,386.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,887.07 | 325,372.89 | 311,797.18 | 320,161.17 | 320,191.47 |
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