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| 苏大维格(300331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,408.30 | 21,672.49 | 22,757.75 | 27,952.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,658.42 | -- | 40,296.03 | -- | |
| 应收票据 | 3,760.81 | 3,560.17 | 3,691.35 | 3,180.32 | |
| 应收账款 | 36,897.61 | 34,756.22 | 36,604.67 | 33,291.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,565.88 | 2,851.95 | 2,446.54 | 3,679.59 | |
| 其他应收款(合计) | 360.01 | -- | 394.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 360.01 | 762.94 | 394.73 | 376.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,499.13 | 23,689.35 | 20,465.12 | 19,956.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,277.74 | 6,421.99 | 8,467.72 | 5,835.81 | |
| 流动资产合计 | 91,769.47 | 93,715.11 | 94,827.88 | 94,273.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,860.26 | -- | 1,883.60 | -- | |
| 在建工程 | 2,860.26 | 2,271.13 | 1,883.60 | 677.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,753.23 | -- | 30,048.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,753.23 | 29,613.04 | 30,048.15 | 30,736.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,429.13 | 6,469.60 | 6,510.62 | 6,520.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,505.51 | 46,505.51 | 46,505.51 | 46,505.51 | |
| 长期待摊费用 | 586.40 | 625.27 | 618.15 | 356.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,775.65 | 1,720.98 | 1,744.89 | 1,690.59 | |
| 其他非流动资产 | 3,563.76 | 959.08 | 216.64 | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,473.94 | 88,164.62 | 87,527.57 | 86,486.61 | |
| 资产总计 | 184,243.41 | 181,879.73 | 182,355.45 | 180,759.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,320.00 | 18,680.00 | 22,580.00 | 22,580.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,813.78 | -- | 14,962.59 | -- | |
| 应付票据 | 1,010.00 | 280.00 | 250.00 | 850.00 | |
| 应付账款 | 19,803.78 | 15,080.58 | 14,712.59 | 13,528.12 | |
| 预收款项 | 1,781.07 | 2,139.90 | 2,252.07 | 2,580.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,953.22 | 1,338.59 | 1,161.22 | 1,001.99 | |
| 应交税费 | 1,140.39 | 831.97 | 1,112.29 | 807.08 | |
| 其他应付款(合计) | 257.67 | -- | 226.86 | -- | |
| 应付利息 | 15.12 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 242.55 | 179.89 | 226.86 | 213.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350.54 | 331.16 | 327.79 | 180.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,616.68 | 38,862.09 | 42,622.84 | 41,741.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 递延所得税负债 | 579.92 | 612.95 | 620.32 | 621.70 | |
| 长期递延收益 | 3,673.58 | 3,975.71 | 3,123.52 | 3,602.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,453.50 | 4,688.66 | 3,843.85 | 4,324.26 | |
| 负债合计 | 44,070.18 | 43,550.75 | 46,466.68 | 46,065.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,604.88 | 22,604.88 | 22,604.88 | 22,604.88 | |
| 资本公积 | 93,904.46 | 93,904.46 | 93,904.46 | 93,904.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,319.34 | 2,832.39 | 2,832.39 | 2,832.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,700.38 | 18,162.91 | 15,632.42 | 14,362.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,529.06 | 137,504.65 | 134,974.17 | 133,704.69 | |
| 少数股东权益 | 644.17 | 824.32 | 914.60 | 989.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,173.23 | 138,328.97 | 135,888.76 | 134,693.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,243.41 | 181,879.73 | 182,355.45 | 180,759.66 | |
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