苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,402.9140,010.46120,847.98105,367.3964,302.66
收到的税费返还3,446.06329.76746.33673.81416.46
收到的其他与经营活动有关的现金4,481.861,720.4411,568.1310,834.598,467.19
经营活动现金流入小计95,330.8442,060.66133,162.44116,875.8073,186.31
购买商品、接受劳务支付的现金68,940.1733,629.8785,996.1988,478.9851,963.19
支付给职工以及为职工支付的现金15,009.717,903.5123,313.3916,456.7810,994.03
支付的各项税费4,453.803,563.356,010.444,401.152,713.75
支付的其他与经营活动有关的现金11,738.268,002.6212,948.209,644.997,926.24
经营活动现金流出小计100,141.9453,099.36128,268.23118,981.9073,597.21
经营活动产生的现金流量净额-4,811.11-11,038.704,894.21-2,106.10-410.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金36.1517.99101.6073.3123.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.00128.20--20.408.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,049.197,000.0029,100.0022,280.0011,600.00
投资活动现金流入小计12,215.347,146.1929,201.6022,373.7111,631.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,650.093,597.9831,982.4327,595.9518,173.22
投资所支付的现金------646.00646.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,000.0015,500.0028,800.0024,980.0017,250.00
投资活动现金流出小计25,650.0919,097.9860,782.4353,221.9536,069.22
投资活动产生的现金流量净额-13,434.75-11,951.79-31,580.83-30,848.24-24,437.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金293.88293.882,617.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金293.88293.882,617.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金55,187.0221,844.26111,051.1481,572.0057,862.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,480.9122,138.14113,668.1482,572.0058,862.40
偿还债务支付的现金47,886.3513,206.5666,419.2646,514.8830,577.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,549.47685.764,735.044,174.553,413.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计49,435.8313,892.3271,154.3150,689.4333,990.28
筹资活动产生的现金流量净额6,045.088,245.8342,513.8431,882.5724,872.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.9321.35-387.33-83.202.89
五、现金及现金等价物净增加额-12,273.71-14,723.3115,439.89-1,154.9826.65
加:期初现金及现金等价物余额33,068.5533,068.5517,628.6717,628.6717,628.67
六、期末现金及现金等价物余额20,794.8418,345.2433,068.5516,473.6917,655.32
附注
净利润5,058.93--4,179.24--1,122.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备498.82--6,283.56--1,780.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,675.31--5,343.52--2,552.88
无形资产摊销216.90--425.85--208.04
长期待摊费用摊销583.53--1,498.01--334.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.36--36.85---0.66
固定资产报废损失----20.42----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,476.55--3,199.60--1,129.77
投资损失-36.15---3,150.79---23.59
递延所得税资产减少128.35---2,421.32---136.57
递延所得税负债增加-67.10--1,660.34---25.44
存货的减少-15,012.65---14,542.88---7,967.00
经营性应收项目的减少-5,734.18---7,149.63---1,588.28
经营性应付项目的增加4,329.05--9,511.44--2,202.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,811.11--4,894.21---410.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,794.84--33,068.55--17,655.32
现金的期初余额33,068.55--17,628.67--17,628.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,273.71--15,439.89--26.65
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