苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,879.93101,541.5555,229.86187,681.36153,215.61
收到的税费返还2,170.431,347.08997.811,620.395,257.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,630.992,116.742,574.277,482.694,938.13
经营活动现金流入小计162,681.36105,005.3758,801.94196,784.44163,411.51
购买商品、接受劳务支付的现金117,232.7578,737.3945,359.41139,339.78134,697.48
支付给职工以及为职工支付的现金24,309.8717,355.529,536.9630,818.4723,073.52
支付的各项税费1,641.221,018.25489.278,157.635,991.26
支付的其他与经营活动有关的现金15,790.199,429.439,336.2917,377.138,773.79
经营活动现金流出小计158,974.02106,540.6064,721.93195,693.01172,536.05
经营活动产生的现金流量净额3,707.33-1,535.23-5,919.991,091.42-9,124.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,096.69932.10137.30200.7336.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.00----201.20128.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金86,865.0945,394.2917,492.2366,490.2913,611.77
投资活动现金流入小计88,031.7946,326.3917,629.5266,892.2213,776.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,339.8610,227.745,492.6126,931.8012,644.96
投资所支付的现金1,275.001,275.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金94,515.0565,307.4931,867.4366,212.5734,562.57
投资活动现金流出小计110,129.9176,810.2337,760.0493,144.3747,207.53
投资活动产生的现金流量净额-22,098.12-30,483.84-20,130.52-26,252.15-33,431.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金187.00----79,043.8878,670.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金187.00----443.88443.88
取得借款收到的现金78,930.0664,466.2518,587.9483,868.9564,881.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,117.0664,466.2518,587.94162,912.83143,551.86
偿还债务支付的现金75,447.2562,510.5619,669.8089,787.5266,211.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,487.992,478.45532.602,883.332,377.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计78,935.2464,989.0220,202.4092,670.8568,589.26
筹资活动产生的现金流量净额181.82-522.76-1,614.4670,241.9874,962.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响819.97411.72-24.85-473.63-57.35
五、现金及现金等价物净增加额-17,389.00-32,130.11-27,689.8244,607.6132,349.58
加:期初现金及现金等价物余额77,676.1777,676.1777,676.1733,068.5533,068.55
六、期末现金及现金等价物余额60,287.1645,546.0649,986.3577,676.1765,418.13
附注
净利润---605.87---36,080.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--520.17--38,513.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,952.60--7,415.72--
无形资产摊销--217.44--432.59--
长期待摊费用摊销--790.16--1,260.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.49--320.77--
固定资产报废损失-------0.62--
公允价值变动损失--39.89---39.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,256.96--3,713.13--
投资损失---271.02---200.73--
递延所得税资产减少---343.60---1,349.98--
递延所得税负债增加---119.26---211.98--
存货的减少---3,625.54---19,840.88--
经营性应收项目的减少--2,802.90---2,646.95--
经营性应付项目的增加---7,619.25--8,818.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,408.73--892.19--
经营活动产生现金流量净额---1,535.23--1,091.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,546.06--77,676.17--
现金的期初余额--77,676.17--33,068.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,130.11--44,607.61--
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