苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,229.86187,681.36153,215.6187,402.9140,010.46
收到的税费返还997.811,620.395,257.773,446.06329.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,574.277,482.694,938.134,481.861,720.44
经营活动现金流入小计58,801.94196,784.44163,411.5195,330.8442,060.66
购买商品、接受劳务支付的现金45,359.41139,339.78134,697.4868,940.1733,629.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,536.9630,818.4723,073.5215,009.717,903.51
支付的各项税费489.278,157.635,991.264,453.803,563.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,336.2917,377.138,773.7911,738.268,002.62
经营活动现金流出小计64,721.93195,693.01172,536.05100,141.9453,099.36
经营活动产生的现金流量净额-5,919.991,091.42-9,124.54-4,811.11-11,038.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金137.30200.7336.1536.1517.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--201.20128.49130.00128.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,492.2366,490.2913,611.7712,049.197,000.00
投资活动现金流入小计17,629.5266,892.2213,776.4012,215.347,146.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,492.6126,931.8012,644.9611,650.093,597.98
投资所支付的现金400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,867.4366,212.5734,562.5714,000.0015,500.00
投资活动现金流出小计37,760.0493,144.3747,207.5325,650.0919,097.98
投资活动产生的现金流量净额-20,130.52-26,252.15-33,431.13-13,434.75-11,951.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--79,043.8878,670.14293.88293.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--443.88443.88293.88293.88
取得借款收到的现金18,587.9483,868.9564,881.7155,187.0221,844.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,587.94162,912.83143,551.8655,480.9122,138.14
偿还债务支付的现金19,669.8089,787.5266,211.9947,886.3513,206.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金532.602,883.332,377.281,549.47685.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计20,202.4092,670.8568,589.2649,435.8313,892.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,614.4670,241.9874,962.606,045.088,245.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.85-473.63-57.35-72.9321.35
五、现金及现金等价物净增加额-27,689.8244,607.6132,349.58-12,273.71-14,723.31
加:期初现金及现金等价物余额77,676.1733,068.5533,068.5533,068.5533,068.55
六、期末现金及现金等价物余额49,986.3577,676.1765,418.1320,794.8418,345.24
附注
净利润---36,080.72--5,058.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,513.42--498.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,415.72--3,675.31--
无形资产摊销--432.59--216.90--
长期待摊费用摊销--1,260.54--583.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--320.77--19.36--
固定资产报废损失---0.62------
公允价值变动损失---39.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,713.13--1,476.55--
投资损失---200.73---36.15--
递延所得税资产减少---1,349.98--128.35--
递延所得税负债增加---211.98---67.10--
存货的减少---19,840.88---15,012.65--
经营性应收项目的减少---2,646.95---5,734.18--
经营性应付项目的增加--8,818.84--4,329.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--892.19------
经营活动产生现金流量净额--1,091.42---4,811.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,676.17--20,794.84--
现金的期初余额--33,068.55--33,068.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,607.61---12,273.71--
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