苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,115.2257,310.3033,016.23102,516.3379,744.41
收到的税费返还1,490.74981.09491.231,284.82919.53
收到的其他与经营活动有关的现金5,263.703,732.95202.241,989.44354.11
经营活动现金流入小计96,869.6662,024.3433,709.70105,790.5981,018.05
购买商品、接受劳务支付的现金68,889.6842,650.1727,528.3176,443.8563,364.28
支付给职工以及为职工支付的现金14,857.759,742.025,836.9816,559.8712,816.94
支付的各项税费3,327.072,339.721,179.725,427.643,572.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,817.736,550.543,964.879,373.209,836.24
经营活动现金流出小计96,892.2461,282.4538,509.88107,804.5689,590.33
经营活动产生的现金流量净额-22.58741.90-4,800.18-2,013.98-8,572.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金89.7670.7647.08289.92105.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.1323.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,706.3021,806.3014,660.0024,300.009,400.00
投资活动现金流入小计26,796.0621,877.0614,707.0824,603.059,529.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,000.739,601.062,667.925,873.995,916.88
投资所支付的现金------2,000.001,957.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,405.9919,405.9919,260.0024,300.0015,800.00
投资活动现金流出小计45,406.7229,007.0521,927.9232,173.9923,674.81
投资活动产生的现金流量净额-18,610.66-7,129.99-7,220.84-7,570.94-14,145.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,104.7237,525.2519,897.8649,700.0231,049.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,104.7237,525.2519,897.8649,700.0231,049.24
偿还债务支付的现金45,422.2342,515.9021,476.4830,585.0014,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,406.343,003.10463.692,939.152,774.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金385.90--151.5186.14--
筹资活动现金流出小计49,214.4645,519.0122,091.6833,610.2916,794.99
筹资活动产生的现金流量净额2,890.26-7,993.76-2,193.8216,089.7314,254.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.69-38.46-12.7863.78122.47
五、现金及现金等价物净增加额-15,676.29-14,420.31-14,227.626,568.60-8,341.35
加:期初现金及现金等价物余额26,416.9026,416.9026,416.9019,848.3019,848.30
六、期末现金及现金等价物余额10,740.6111,996.5812,189.2826,416.9011,506.95
附注
净利润--3,392.25--5,651.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--592.37--7,451.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,875.70--3,779.72--
无形资产摊销--79.04--158.76--
长期待摊费用摊销--180.77--311.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------42.14--
固定资产报废损失--1.74--73.45--
公允价值变动损失--36.77---36.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--598.04--1,225.86--
投资损失--69.93---3,057.80--
递延所得税资产减少--15.85---410.12--
递延所得税负债增加---31.16---46.18--
存货的减少---452.01---5,973.67--
经营性应收项目的减少---4,005.14---14,218.92--
经营性应付项目的增加---1,612.24--3,036.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--741.90---2,013.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,996.58--26,416.90--
现金的期初余额--26,416.90--19,848.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,420.31--6,568.60--
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