苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,140.77107,800.6790,115.2257,310.3033,016.23
收到的税费返还192.711,696.031,490.74981.09491.23
收到的其他与经营活动有关的现金4,877.253,298.175,263.703,732.95202.24
经营活动现金流入小计30,210.73112,794.8796,869.6662,024.3433,709.70
购买商品、接受劳务支付的现金19,688.6769,011.9268,889.6842,650.1727,528.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,783.3021,623.1214,857.759,742.025,836.98
支付的各项税费2,269.554,336.833,327.072,339.721,179.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,645.7912,425.689,817.736,550.543,964.87
经营活动现金流出小计31,387.31107,397.5496,892.2461,282.4538,509.88
经营活动产生的现金流量净额-1,176.585,397.32-22.58741.90-4,800.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17.28132.2289.7670.7647.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.0038,586.3026,706.3021,806.3014,660.00
投资活动现金流入小计4,017.2838,720.2926,796.0621,877.0614,707.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,914.3725,659.4316,000.739,601.062,667.92
投资所支付的现金646.00650.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,300.0035,940.0029,405.9919,405.9919,260.00
投资活动现金流出小计17,860.3762,249.4345,406.7229,007.0521,927.92
投资活动产生的现金流量净额-13,843.09-23,529.14-18,610.66-7,129.99-7,220.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00616.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00616.80------
取得借款收到的现金20,791.5969,063.5852,104.7237,525.2519,897.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金385.90--------
筹资活动现金流入小计22,177.4969,680.3852,104.7237,525.2519,897.86
偿还债务支付的现金13,217.9756,679.8245,422.2342,515.9021,476.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金501.873,844.233,406.343,003.10463.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金802.71--385.90--151.51
筹资活动现金流出小计14,522.5560,524.0549,214.4645,519.0122,091.68
筹资活动产生的现金流量净额7,654.949,156.332,890.26-7,993.76-2,193.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.283.4966.69-38.46-12.78
五、现金及现金等价物净增加额-7,349.44-8,972.00-15,676.29-14,420.31-14,227.62
加:期初现金及现金等价物余额17,628.6726,600.6726,416.9026,416.9026,416.90
六、期末现金及现金等价物余额10,279.2217,628.6710,740.6111,996.5812,189.28
附注
净利润--10,360.90--3,392.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,596.43--592.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,037.01--1,875.70--
无形资产摊销--179.27--79.04--
长期待摊费用摊销--521.52--180.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.76------
固定资产报废损失--2.97--1.74--
公允价值变动损失--36.77--36.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,489.70--598.04--
投资损失--12.52--69.93--
递延所得税资产减少--54.09--15.85--
递延所得税负债增加---56.81---31.16--
存货的减少---7,808.48---452.01--
经营性应收项目的减少---17,884.91---4,005.14--
经营性应付项目的增加--12,861.10---1,612.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,397.32--741.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,628.67--11,996.58--
现金的期初余额--26,600.67--26,416.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,972.00---14,420.31--
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