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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,191.32 | 161,068.41 | 124,899.85 | 75,068.10 | 42,568.68 |
| 收到的税费返还 | 556.56 | 1,805.38 | 1,854.85 | 1,372.27 | 634.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,442.53 | 5,777.02 | 5,234.51 | 4,060.31 | 713.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,190.41 | 168,650.81 | 131,989.21 | 80,500.67 | 43,917.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,306.82 | 116,983.09 | 98,576.46 | 60,550.60 | 35,323.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,807.41 | 30,519.12 | 22,767.57 | 14,955.52 | 8,155.89 |
| 支付的各项税费 | 470.53 | 4,715.91 | 3,758.94 | 2,473.75 | 1,387.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,272.88 | 17,556.24 | 12,870.50 | 9,345.92 | 3,718.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,857.63 | 169,774.35 | 137,973.48 | 87,325.79 | 48,585.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -667.22 | -1,123.54 | -5,984.27 | -6,825.12 | -4,668.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.65 | -- | 230.49 | 294.17 | 18.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 64.56 | 5.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,050.00 | 66,275.98 | 57,980.00 | 31,470.00 | 8,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,057.65 | 66,275.98 | 58,275.05 | 31,769.27 | 8,818.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,923.86 | 7,625.31 | 6,962.51 | 4,697.30 | 2,746.36 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 65,760.00 | 58,680.00 | 49,180.00 | 10,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,423.86 | 73,385.31 | 65,642.51 | 53,877.30 | 12,846.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,366.21 | -7,109.33 | -7,367.46 | -22,108.03 | -4,027.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 910.40 | 850.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 910.40 | 850.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,026.21 | 80,089.61 | 70,713.59 | 56,921.53 | 17,415.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,026.21 | 81,078.83 | 71,563.59 | 57,071.53 | 17,415.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,657.08 | 90,847.82 | 74,907.11 | 59,497.11 | 11,946.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647.48 | 2,633.13 | 2,437.09 | 1,918.08 | 675.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 85.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,804.56 | 93,566.88 | 77,344.19 | 61,415.19 | 12,622.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,221.65 | -12,488.05 | -5,780.61 | -4,343.66 | 4,792.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.49 | 375.28 | 219.12 | 189.61 | -135.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,267.70 | -20,345.64 | -18,913.22 | -33,087.20 | -4,038.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,788.10 | 77,133.75 | 77,133.75 | 77,133.75 | 76,980.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,055.81 | 56,788.10 | 58,220.52 | 44,046.55 | 72,941.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,883.27 | -- | 380.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,454.49 | -- | 1,725.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,543.57 | -- | 4,744.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 492.31 | -- | 244.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,594.84 | -- | 815.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90.55 | -- | -5.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.01 | -- | 8.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.46 | -- | -19.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,168.97 | -- | 799.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -160.32 | -- | -51.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 886.99 | -- | 586.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.41 | -- | -60.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,881.57 | -- | -1,221.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,347.68 | -- | -11,613.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,447.54 | -- | -3,788.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,493.48 | -- | 565.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,123.54 | -- | -6,825.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,788.10 | -- | 44,046.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,133.75 | -- | 77,133.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,345.64 | -- | -33,087.20 | -- |
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