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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,516.33 | 79,744.41 | 51,351.52 | 24,139.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,284.82 | 919.53 | 633.82 | 375.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,989.44 | 354.11 | 328.72 | 1,161.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,790.59 | 81,018.05 | 52,314.05 | 25,675.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,443.85 | 63,364.28 | 40,693.20 | 20,353.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,559.87 | 12,816.94 | 8,479.95 | 4,888.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,427.64 | 3,572.87 | 2,858.61 | 1,601.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,373.20 | 9,836.24 | 6,541.44 | 3,914.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,804.56 | 89,590.33 | 58,573.21 | 30,758.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,013.98 | -8,572.28 | -6,259.15 | -5,082.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.92 | 105.51 | 14.53 | 12.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.13 | 23.51 | 12.50 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,300.00 | 9,400.00 | 3,400.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,603.05 | 9,529.02 | 3,427.03 | 3,024.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,873.99 | 5,916.88 | 5,327.94 | 3,629.27 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,957.93 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,300.00 | 15,800.00 | 13,300.00 | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,173.99 | 23,674.81 | 18,627.94 | 13,429.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,570.94 | -14,145.79 | -15,200.90 | -10,404.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,700.02 | 31,049.24 | 28,469.24 | 22,849.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,700.02 | 31,049.24 | 28,469.24 | 23,349.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,585.00 | 14,020.00 | 11,340.00 | 7,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,939.15 | 2,774.99 | 2,345.27 | 211.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.14 | -- | -- | 41.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,610.29 | 16,794.99 | 13,685.27 | 8,072.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,089.73 | 14,254.25 | 14,783.97 | 15,276.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.78 | 122.47 | 44.69 | -62.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,568.60 | -8,341.35 | -6,631.40 | -272.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,848.30 | 19,848.30 | 19,848.30 | 19,848.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,416.90 | 11,506.95 | 13,216.90 | 19,575.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,651.32 | -- | 3,670.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,451.00 | -- | 1,122.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,779.72 | -- | 1,903.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.76 | -- | 79.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.10 | -- | 129.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.14 | -- | 40.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,225.86 | -- | 454.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,057.80 | -- | -14.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.12 | -- | -96.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.18 | -- | -25.95 | -- | |
| 存货的减少 | -5,973.67 | -- | -2,169.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,218.92 | -- | -10,716.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,036.13 | -- | -637.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,013.98 | -- | -6,259.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,416.90 | -- | 13,216.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,848.30 | -- | 19,848.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,568.60 | -- | -6,631.40 | -- | |
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