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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,847.98 | 105,367.39 | 64,302.66 | 25,140.77 | |
| 收到的税费返还 | 746.33 | 673.81 | 416.46 | 192.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,568.13 | 10,834.59 | 8,467.19 | 4,877.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,162.44 | 116,875.80 | 73,186.31 | 30,210.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,996.19 | 88,478.98 | 51,963.19 | 19,688.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,313.39 | 16,456.78 | 10,994.03 | 5,783.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,010.44 | 4,401.15 | 2,713.75 | 2,269.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,948.20 | 9,644.99 | 7,926.24 | 3,645.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,268.23 | 118,981.90 | 73,597.21 | 31,387.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,894.21 | -2,106.10 | -410.91 | -1,176.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.60 | 73.31 | 23.59 | 17.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.40 | 8.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,100.00 | 22,280.00 | 11,600.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,201.60 | 22,373.71 | 11,631.77 | 4,017.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,982.43 | 27,595.95 | 18,173.22 | 10,914.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 646.00 | 646.00 | 646.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,800.00 | 24,980.00 | 17,250.00 | 6,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,782.43 | 53,221.95 | 36,069.22 | 17,860.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,580.83 | -30,848.24 | -24,437.45 | -13,843.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,617.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,617.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 111,051.14 | 81,572.00 | 57,862.40 | 20,791.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 385.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,668.14 | 82,572.00 | 58,862.40 | 22,177.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,419.26 | 46,514.88 | 30,577.02 | 13,217.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,735.04 | 4,174.55 | 3,413.25 | 501.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 802.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,154.31 | 50,689.43 | 33,990.28 | 14,522.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,513.84 | 31,882.57 | 24,872.13 | 7,654.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387.33 | -83.20 | 2.89 | 15.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,439.89 | -1,154.98 | 26.65 | -7,349.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,628.67 | 17,628.67 | 17,628.67 | 17,628.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,068.55 | 16,473.69 | 17,655.32 | 10,279.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,179.24 | -- | 1,122.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,283.56 | -- | 1,780.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,343.52 | -- | 2,552.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.85 | -- | 208.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,498.01 | -- | 334.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.85 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,199.60 | -- | 1,129.77 | -- | |
| 投资损失 | -3,150.79 | -- | -23.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,421.32 | -- | -136.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,660.34 | -- | -25.44 | -- | |
| 存货的减少 | -14,542.88 | -- | -7,967.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,149.63 | -- | -1,588.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,511.44 | -- | 2,202.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,894.21 | -- | -410.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,068.55 | -- | 17,655.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,628.67 | -- | 17,628.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,439.89 | -- | 26.65 | -- | |
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