| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,165.15 | 155,879.93 | 101,541.55 | 55,229.86 |
| 收到的税费返还 | 4,087.52 | 2,170.43 | 1,347.08 | 997.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,941.97 | 4,630.99 | 2,116.74 | 2,574.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,194.64 | 162,681.36 | 105,005.37 | 58,801.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,436.20 | 117,232.75 | 78,737.39 | 45,359.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,590.06 | 24,309.87 | 17,355.52 | 9,536.96 |
| 支付的各项税费 | 3,180.97 | 1,641.22 | 1,018.25 | 489.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,734.15 | 15,790.19 | 9,429.43 | 9,336.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,941.37 | 158,974.02 | 106,540.60 | 64,721.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,253.27 | 3,707.33 | -1,535.23 | -5,919.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,096.69 | 932.10 | 137.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.05 | 70.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,634.70 | 86,865.09 | 45,394.29 | 17,492.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,640.75 | 88,031.79 | 46,326.39 | 17,629.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,244.03 | 14,339.86 | 10,227.74 | 5,492.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,299.86 | 94,515.05 | 65,307.49 | 31,867.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,818.89 | 110,129.91 | 76,810.23 | 37,760.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,178.14 | -22,098.12 | -30,483.84 | -20,130.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 304.50 | 187.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 304.50 | 187.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,660.57 | 78,930.06 | 64,466.25 | 18,587.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,965.07 | 79,117.06 | 64,466.25 | 18,587.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,045.42 | 75,447.25 | 62,510.56 | 19,669.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,775.39 | 3,487.99 | 2,478.45 | 532.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,922.25 | 78,935.24 | 64,989.02 | 20,202.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,957.18 | 181.82 | -522.76 | -1,614.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,339.63 | 819.97 | 411.72 | -24.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -542.42 | -17,389.00 | -32,130.11 | -27,689.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,676.17 | 77,676.17 | 77,676.17 | 77,676.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,133.75 | 60,287.16 | 45,546.06 | 49,986.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -29,695.24 | -- | -605.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26,136.68 | -- | 520.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,671.94 | -- | 3,952.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 493.12 | -- | 217.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,599.66 | -- | 790.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.46 | -- | 12.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | 581.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 38.58 | -- | 39.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,721.08 | -- | 1,256.96 | -- |
| 投资损失 | -376.60 | -- | -271.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,321.45 | -- | -343.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -449.79 | -- | -119.26 | -- |
| 存货的减少 | -6,089.37 | -- | -3,625.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 28,256.93 | -- | 2,802.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,027.94 | -- | -7,619.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 601.29 | -- | 1,408.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,253.27 | -- | -1,535.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,133.75 | -- | 45,546.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 77,676.17 | -- | 77,676.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -542.42 | -- | -32,130.11 | -- |
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