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| 苏大维格(300331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,852.75 | 14,437.40 | 14,005.87 | 27,637.48 | 13,741.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,946.30 | 2,983.07 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,358.85 | 53,063.38 | 52,900.37 | 52,233.34 | 51,064.70 |
| 应收票据 | 4,348.92 | 5,830.52 | 4,447.64 | 8,131.51 | 6,522.32 |
| 应收账款 | 51,009.93 | 47,232.86 | 48,452.73 | 44,101.83 | 44,542.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,193.67 | 3,279.95 | 2,532.23 | 1,152.31 | 2,774.57 |
| 其他应收款(合计) | 1,520.59 | 1,103.89 | 1,743.70 | 778.57 | 1,025.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,103.89 | -- | 778.57 | 1,025.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,133.89 | 29,855.25 | 27,457.27 | 29,852.55 | 31,212.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,017.45 | 807.61 | 5,021.42 | 918.26 | 6,940.68 |
| 流动资产合计 | 115,077.19 | 102,547.49 | 106,607.16 | 115,555.57 | 106,759.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,909.85 | 1,804.58 | 1,769.11 | 1,801.26 | 1,919.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,526.29 | 11,739.89 | 6,665.04 | 6,294.55 | 5,240.17 |
| 在建工程 | -- | 11,739.89 | -- | 6,294.55 | 5,240.17 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,713.93 | 29,058.00 | 29,039.88 | 29,074.23 | 28,987.75 |
| 固定资产净额 | -- | 29,058.00 | -- | 29,074.23 | 28,987.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,151.81 | 6,191.33 | 6,230.85 | 6,270.37 | 6,311.25 |
| 开发支出 | 163.46 | 73.69 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 42,158.32 | 42,158.32 | 42,158.32 | 42,158.32 | 46,505.51 |
| 长期待摊费用 | 1,189.78 | 1,210.83 | 1,272.92 | 1,339.75 | 1,317.36 |
| 递延所得税资产 | 2,214.00 | 2,169.91 | 2,097.36 | 2,185.77 | 1,832.24 |
| 其他非流动资产 | 8,961.06 | 4,757.81 | 3,810.48 | 3,472.21 | 4,450.50 |
| 非流动资产合计 | 104,988.51 | 99,164.36 | 93,043.96 | 92,596.47 | 96,564.46 |
| 资产总计 | 220,065.70 | 201,711.86 | 199,651.12 | 208,152.04 | 203,323.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,072.47 | 27,353.95 | 30,807.71 | 32,507.05 | 30,349.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,447.01 | 21,204.72 | 17,457.50 | 24,169.72 | 21,663.90 |
| 应付票据 | 2,135.90 | 1,210.00 | -- | 510.00 | -- |
| 应付账款 | 23,311.11 | 19,994.72 | -- | 23,659.72 | -- |
| 预收款项 | 708.44 | 680.69 | 768.76 | 799.48 | 1,210.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,647.69 | 1,510.04 | 1,247.65 | 2,655.74 | 1,431.30 |
| 应交税费 | 774.35 | 916.02 | 1,097.23 | 930.78 | 964.38 |
| 其他应付款(合计) | 2,460.31 | 2,435.37 | 346.94 | 357.20 | 362.46 |
| 应付利息 | 20.21 | 22.09 | 46.60 | 41.77 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,413.28 | -- | 315.43 | 362.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 278.08 | 320.50 | 350.54 | 350.54 | 352.93 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 70,388.36 | 54,421.28 | 52,076.34 | 61,770.52 | 56,335.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 递延所得税负债 | 489.76 | 502.58 | 515.40 | 533.74 | 541.08 |
| 长期递延收益 | 1,453.09 | 1,640.07 | 1,682.34 | 1,831.61 | 2,039.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,942.85 | 2,142.65 | 2,197.74 | 2,365.35 | 2,680.08 |
| 负债合计 | 72,331.21 | 56,563.93 | 54,274.09 | 64,135.87 | 59,015.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,604.88 | 22,604.88 | 22,604.88 | 22,604.88 | 22,604.88 |
| 资本公积 | 93,904.46 | 93,904.46 | 93,904.46 | 93,904.46 | 93,904.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,830.97 | 3,830.97 | 3,830.97 | 3,830.97 | 3,319.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,347.42 | 24,801.66 | 24,996.41 | 23,583.07 | 24,139.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,687.74 | 145,141.97 | 145,336.72 | 143,923.38 | 143,967.91 |
| 少数股东权益 | 46.75 | 5.95 | 40.31 | 92.79 | 340.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,734.49 | 145,147.92 | 145,377.03 | 144,016.17 | 144,308.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,065.70 | 201,711.86 | 199,651.12 | 208,152.04 | 203,323.97 |
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