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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,681.36 | 153,215.61 | 87,402.91 | 40,010.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,620.39 | 5,257.77 | 3,446.06 | 329.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,482.69 | 4,938.13 | 4,481.86 | 1,720.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,784.44 | 163,411.51 | 95,330.84 | 42,060.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,339.78 | 134,697.48 | 68,940.17 | 33,629.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,818.47 | 23,073.52 | 15,009.71 | 7,903.51 | |
| 支付的各项税费 | 8,157.63 | 5,991.26 | 4,453.80 | 3,563.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,377.13 | 8,773.79 | 11,738.26 | 8,002.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,693.01 | 172,536.05 | 100,141.94 | 53,099.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,091.42 | -9,124.54 | -4,811.11 | -11,038.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.73 | 36.15 | 36.15 | 17.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.20 | 128.49 | 130.00 | 128.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,490.29 | 13,611.77 | 12,049.19 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,892.22 | 13,776.40 | 12,215.34 | 7,146.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,931.80 | 12,644.96 | 11,650.09 | 3,597.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,212.57 | 34,562.57 | 14,000.00 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,144.37 | 47,207.53 | 25,650.09 | 19,097.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,252.15 | -33,431.13 | -13,434.75 | -11,951.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,043.88 | 78,670.14 | 293.88 | 293.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 443.88 | 443.88 | 293.88 | 293.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 83,868.95 | 64,881.71 | 55,187.02 | 21,844.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,912.83 | 143,551.86 | 55,480.91 | 22,138.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,787.52 | 66,211.99 | 47,886.35 | 13,206.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,883.33 | 2,377.28 | 1,549.47 | 685.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,670.85 | 68,589.26 | 49,435.83 | 13,892.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,241.98 | 74,962.60 | 6,045.08 | 8,245.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -473.63 | -57.35 | -72.93 | 21.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,607.61 | 32,349.58 | -12,273.71 | -14,723.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,068.55 | 33,068.55 | 33,068.55 | 33,068.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,676.17 | 65,418.13 | 20,794.84 | 18,345.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,080.72 | -- | 5,058.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,513.42 | -- | 498.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,415.72 | -- | 3,675.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.59 | -- | 216.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,260.54 | -- | 583.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.77 | -- | 19.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,713.13 | -- | 1,476.55 | -- | |
| 投资损失 | -200.73 | -- | -36.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,349.98 | -- | 128.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.98 | -- | -67.10 | -- | |
| 存货的减少 | -19,840.88 | -- | -15,012.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,646.95 | -- | -5,734.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,818.84 | -- | 4,329.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 892.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,091.42 | -- | -4,811.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,676.17 | -- | 20,794.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,068.55 | -- | 33,068.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,607.61 | -- | -12,273.71 | -- | |
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