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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,486.27 | 32,219.94 | 19,966.30 | 9,438.63 | |
| 收到的税费返还 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.87 | 894.82 | 517.40 | 264.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,389.99 | 33,138.61 | 20,507.54 | 9,703.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,330.75 | 21,082.66 | 14,020.27 | 6,787.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,417.98 | 4,689.93 | 3,187.92 | 1,643.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,614.09 | 1,956.72 | 1,341.52 | 597.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,761.62 | 3,704.26 | 2,163.75 | 1,431.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,124.44 | 31,433.57 | 20,713.45 | 10,460.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265.55 | 1,705.04 | -205.91 | -756.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,400.00 | -- | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.59 | 130.46 | 70.12 | 14.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.76 | 18.44 | 14.04 | 4.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | 11,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,185.35 | 17,548.90 | 11,384.16 | 3,518.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,198.16 | 2,358.48 | 1,548.51 | 532.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,900.00 | -- | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,900.00 | -- | 17,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,098.16 | 25,258.48 | 18,948.51 | 8,032.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,912.81 | -7,709.58 | -7,564.35 | -4,514.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 410.88 | 355.29 | 298.44 | 55.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,280.88 | 455.29 | 398.44 | 55.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -703.88 | 121.71 | 178.56 | -55.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.51 | 2.85 | -10.82 | -3.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,348.63 | -5,879.98 | -7,602.52 | -5,330.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,175.58 | 17,752.58 | 17,175.58 | 17,175.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,826.95 | 11,872.60 | 9,573.06 | 11,845.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 351.79 | -- | -191.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,766.08 | -- | 327.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,027.38 | -- | 999.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.98 | -- | 96.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.31 | -- | 39.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.83 | -- | 13.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.37 | -- | 123.26 | -- | |
| 投资损失 | -170.59 | -- | -70.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.31 | -- | -26.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,103.58 | -- | -372.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -549.39 | -- | -305.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 613.18 | -- | -1,358.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59.48 | -- | 517.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,265.55 | -- | -205.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,826.95 | -- | 9,573.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,175.58 | -- | 17,175.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,348.63 | -- | -7,602.52 | -- | |
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