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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,264.81 | 73,428.86 | 33,264.54 | 21,958.78 | |
| 收到的税费返还 | 484.11 | 384.12 | 361.36 | 165.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,701.19 | 2,760.15 | 1,085.21 | 508.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,450.11 | 76,573.13 | 34,711.11 | 22,632.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,062.78 | 53,702.24 | 21,887.06 | 17,118.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,482.89 | 9,518.55 | 6,936.00 | 3,598.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,557.98 | 4,334.42 | 2,906.00 | 1,545.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,225.26 | 8,195.64 | 4,434.82 | 2,294.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,328.91 | 75,750.85 | 36,163.88 | 24,557.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,121.20 | 822.28 | -1,452.77 | -1,924.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.07 | 145.78 | 83.81 | 30.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.36 | 2.52 | 1.15 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,250.00 | 16,650.00 | 8,550.00 | 2,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,592.43 | 16,798.30 | 8,634.96 | 2,281.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,449.10 | 4,522.01 | 2,957.14 | 1,331.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,500.00 | 21,500.00 | 15,500.00 | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,949.10 | 26,022.01 | 18,457.14 | 7,831.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,356.66 | -9,223.71 | -9,822.18 | -5,549.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,200.00 | 13,800.00 | 10,900.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | 1,290.00 | 1,240.00 | 590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,430.00 | 15,090.00 | 12,140.00 | 9,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,460.00 | 17,700.00 | 10,900.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,081.81 | 1,907.18 | 1,643.50 | 257.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.09 | 530.00 | 250.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,624.90 | 20,137.18 | 12,793.50 | 8,957.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,194.90 | -5,047.18 | -653.50 | 132.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.14 | -91.70 | -26.60 | -17.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,534.50 | -13,540.31 | -11,955.05 | -7,360.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,382.80 | 34,382.80 | 34,382.80 | 34,382.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,848.30 | 20,842.49 | 22,427.75 | 27,022.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,660.79 | -- | 3,376.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,710.03 | -- | 1,128.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,868.26 | -- | 1,843.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.12 | -- | 81.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.38 | -- | 56.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.07 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.83 | -- | 555.45 | -- | |
| 投资损失 | -226.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.75 | -- | -112.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.15 | -- | -14.75 | -- | |
| 存货的减少 | -7,738.87 | -- | -950.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,551.88 | -- | -5,913.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,201.14 | -- | -1,502.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,121.20 | -- | -1,452.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,848.30 | -- | 22,427.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,382.80 | -- | 34,382.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,534.50 | -- | -11,955.05 | -- | |
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