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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,371.11 | 48,917.89 | 15,473.86 | 14,739.59 | |
| 交易性金融资产 | 89.76 | -- | 11.71 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 101.80 | 54.50 | 20.00 | -- | |
| 应收账款 | 12,748.43 | 10,889.50 | 8,981.30 | 7,685.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76.36 | 1,142.29 | 40.24 | 56.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 377.85 | 189.79 | 92.49 | 56.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 871.74 | 880.48 | 1,170.10 | 878.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,115.64 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117.67 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 67,870.37 | 62,074.46 | 25,789.70 | 23,416.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 632.78 | 595.07 | 403.30 | 13.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,189.85 | 11,963.40 | 11,933.21 | 11,849.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,021.72 | 3,682.22 | 3,721.63 | 3,737.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 104.07 | 104.07 | 104.07 | 104.07 | |
| 长期待摊费用 | 23.84 | 134.70 | 87.64 | 47.97 | |
| 递延所得税资产 | 107.08 | 106.05 | 52.47 | 70.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,079.34 | 16,585.50 | 16,302.32 | 15,823.31 | |
| 资产总计 | 84,949.71 | 78,659.96 | 42,092.01 | 39,239.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 10,000.00 | 10,600.00 | 9,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 22.61 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,336.10 | 873.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,895.53 | 586.15 | 1,018.31 | 1,094.23 | |
| 预收款项 | 80.28 | 543.66 | 17.58 | 2.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,865.98 | 955.76 | 979.01 | 707.62 | |
| 应交税费 | 256.30 | 420.36 | 248.03 | 332.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18.45 | 18.59 | 19.95 | 19.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 216.84 | 172.43 | 475.94 | 133.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 116.94 | 130.76 | 127.50 | 122.77 | |
| 其他流动负债 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 流动负债合计 | 17,289.41 | 13,726.32 | 13,489.32 | 12,016.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 253.04 | 315.64 | 339.65 | 357.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,268.75 | 989.50 | 540.25 | 326.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,535.26 | 1,305.14 | 879.90 | 683.73 | |
| 负债合计 | 18,824.66 | 15,031.46 | 14,369.22 | 12,700.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,674.00 | 7,674.00 | 7,674.00 | 5,755.00 | |
| 资本公积 | 41,556.02 | 41,556.02 | 8,293.55 | 8,293.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,934.40 | 1,291.29 | 1,291.29 | 1,291.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,374.62 | 12,420.45 | 11,984.63 | 10,848.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,474.09 | 62,964.37 | 27,330.64 | 26,171.62 | |
| 少数股东权益 | 650.96 | 664.13 | 392.16 | 367.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,125.04 | 63,628.50 | 27,722.79 | 26,539.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,949.71 | 78,659.96 | 42,092.01 | 39,239.64 | |
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