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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,255.18 | 69,807.12 | 85,254.41 | 120,076.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,607.86 | 147,418.08 | 131,176.60 | 127,045.75 | |
| 应收票据 | 1,674.40 | 1,348.41 | 1,193.90 | 816.01 | |
| 应收账款 | 120,933.46 | 146,069.67 | 129,982.70 | 126,229.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 958.27 | 2,186.82 | 5,672.59 | 7,936.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,922.02 | 6,032.42 | 16,624.99 | 20,361.18 | |
| 应收利息 | 39.11 | -- | 427.34 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,882.91 | 6,032.42 | 16,197.65 | 20,361.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,836.15 | 56,710.84 | 45,984.92 | 11,228.33 | |
| 流动资产合计 | 279,579.48 | 282,155.27 | 284,713.51 | 286,648.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,089.24 | 1,293.84 | 1,293.84 | 1,293.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,685.89 | 3,220.84 | 3,340.08 | 1,379.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5.95 | 164.06 | 109.61 | 2,350.24 | |
| 在建工程 | 5.95 | 164.06 | 109.61 | 2,350.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,018.54 | 63,448.78 | 63,815.78 | 60,512.19 | |
| 固定资产净额 | 63,018.54 | 63,448.78 | 63,815.78 | 60,512.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,791.61 | 9,255.25 | 10,085.08 | 9,150.46 | |
| 开发支出 | 6,044.22 | 2,989.45 | 533.31 | 1,709.22 | |
| 商誉 | 263,802.47 | 261,584.80 | 261,584.80 | 261,584.80 | |
| 长期待摊费用 | 958.03 | 995.78 | 1,133.04 | 1,166.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,570.06 | 5,926.94 | 5,655.67 | 5,282.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 355,966.00 | 348,879.74 | 347,551.20 | 344,429.07 | |
| 资产总计 | 635,545.48 | 631,035.01 | 632,264.71 | 631,077.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,000.00 | 88,000.00 | 94,200.00 | 90,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,256.84 | 2,162.11 | 3,134.77 | 3,134.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,256.84 | -- | 3,134.77 | 3,134.79 | |
| 预收款项 | 509.88 | 839.43 | 925.97 | 1,344.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,971.48 | 8,208.33 | 7,648.14 | 7,257.22 | |
| 应交税费 | 4,018.58 | 2,362.66 | 2,731.80 | 2,206.83 | |
| 其他应付款(合计) | 2,177.29 | 2,791.61 | 3,005.56 | 2,941.88 | |
| 应付利息 | 203.40 | -- | 190.91 | 196.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,973.89 | 2,791.61 | 2,814.65 | 2,745.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,000.00 | 43,000.00 | 17,000.00 | 13,800.00 | |
| 其他流动负债 | 7,187.41 | 8,436.13 | 7,602.53 | 9,055.30 | |
| 流动负债合计 | 159,121.48 | 155,800.27 | 136,248.78 | 129,740.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 44,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 122.09 | 165.30 | 197.55 | 229.80 | |
| 长期递延收益 | 1,617.25 | 1,503.25 | 1,509.25 | 885.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,739.34 | 11,668.55 | 41,706.80 | 45,315.05 | |
| 负债合计 | 170,860.81 | 167,468.82 | 177,955.58 | 175,055.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | |
| 资本公积 | 287,782.83 | 286,545.69 | 286,545.69 | 286,545.69 | |
| 减：库存股 | 14,897.62 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -175.74 | 158.85 | -513.30 | -1,518.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,963.25 | 6,295.40 | 6,295.40 | 6,295.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,260.84 | 90,387.67 | 82,272.88 | 84,971.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 462,574.65 | 463,028.69 | 454,241.76 | 455,934.77 | |
| 少数股东权益 | 2,110.02 | 537.50 | 67.37 | 87.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 464,684.67 | 463,566.19 | 454,309.13 | 456,021.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,545.48 | 631,035.01 | 632,264.71 | 631,077.52 | |
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