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润和软件(300339) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,118.59 | 48,105.12 | 52,928.57 | 60,422.69 | |
交易性金融资产 | 5,499.55 | 5,499.55 | 5,499.55 | 5,499.55 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 127,251.16 | 157,871.51 | 154,971.54 | 133,149.09 | |
应收票据 | 1,309.36 | 273.62 | 634.55 | 554.55 | |
应收账款 | 125,941.80 | 157,597.90 | 154,336.99 | 132,594.54 | |
应收款项融资 | 1,651.16 | 918.92 | 634.66 | 413.81 | |
预付款项 | 1,305.16 | 446.37 | 452.09 | 649.82 | |
其他应收款(合计) | 1,782.08 | 2,967.12 | 2,697.08 | 2,600.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,782.08 | -- | 2,697.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,697.20 | 36,671.23 | 34,560.87 | 31,654.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 850.09 | 1,262.36 | 764.59 | 706.22 | |
流动资产合计 | 245,076.32 | 257,142.18 | 256,293.53 | 237,172.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,623.14 | 5,487.52 | 5,686.04 | 5,776.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 35.72 | -- | -- | 130.63 | |
在建工程 | 35.72 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,138.25 | 63,063.23 | 63,880.98 | 65,126.37 | |
固定资产净额 | 62,138.25 | -- | 63,880.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,366.69 | 2,488.93 | 2,377.63 | 2,925.37 | |
无形资产 | 17,767.93 | 15,530.02 | 15,175.32 | 15,236.51 | |
开发支出 | 5,980.82 | 7,828.00 | 6,899.51 | 4,947.38 | |
商誉 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | 97,733.22 | |
长期待摊费用 | 1,799.28 | 1,974.03 | 1,875.01 | 1,332.45 | |
递延所得税资产 | 6,895.67 | 6,567.92 | 6,590.05 | 6,560.57 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 235,446.90 | 232,094.39 | 231,599.59 | 231,353.97 | |
资产总计 | 480,523.22 | 489,236.57 | 487,893.13 | 468,526.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,398.39 | 39,410.27 | 42,210.25 | 44,248.65 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,375.16 | 9,896.10 | 7,614.93 | 5,803.74 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 59.02 | |
应付账款 | 11,375.16 | 9,896.10 | 7,614.93 | 5,744.73 | |
预收款项 | 592.36 | 861.98 | 790.10 | 998.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,443.13 | 19,619.50 | 24,733.63 | 19,071.16 | |
应交税费 | 3,420.73 | 2,743.54 | 2,996.80 | 4,053.78 | |
其他应付款(合计) | 21,193.89 | 20,915.01 | 21,071.60 | 10,605.59 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 21,193.89 | -- | 21,071.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,199.06 | 3,421.19 | 3,272.73 | 3,562.50 | |
其他流动负债 | 7,104.17 | 8,414.80 | 7,205.81 | 6,179.18 | |
流动负债合计 | 109,644.61 | 120,086.64 | 122,005.55 | 108,501.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 44,979.66 | 44,850.78 | 46,442.15 | 46,980.89 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,260.16 | 1,351.65 | 1,087.05 | 1,338.24 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,065.25 | 2,067.25 | 2,053.25 | 1,959.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 50,305.07 | 48,269.68 | 49,582.45 | 50,278.38 | |
负债合计 | 159,949.68 | 168,356.32 | 171,588.00 | 158,780.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | |
资本公积 | 294,244.59 | 293,069.10 | 292,199.09 | 288,509.04 | |
减:库存股 | 19,124.10 | 19,124.10 | 19,124.10 | 16,298.89 | |
其他综合收益 | -409.27 | -322.91 | -501.70 | -676.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -42,082.09 | -40,511.07 | -43,929.52 | -49,476.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 320,233.48 | 320,715.35 | 316,248.11 | 309,661.87 | |
少数股东权益 | 340.07 | 164.89 | 57.02 | 84.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 320,573.54 | 320,880.25 | 316,305.12 | 309,746.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,523.22 | 489,236.57 | 487,893.13 | 468,526.88 |
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