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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,125.53 | 96,980.11 | 32,893.12 | 207,094.18 | 120,178.25 |
| 收到的税费返还 | 446.10 | 204.48 | 151.89 | 1,057.32 | 1,057.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,812.81 | 1,688.81 | 915.70 | 2,460.95 | 2,212.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,384.45 | 98,873.40 | 33,960.71 | 210,612.44 | 123,447.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,875.64 | 34,087.86 | 16,138.72 | 32,454.19 | 23,640.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,850.54 | 84,386.67 | 44,323.89 | 145,109.49 | 105,659.12 |
| 支付的各项税费 | 8,828.82 | 5,768.79 | 2,761.44 | 14,326.31 | 10,835.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,165.35 | 6,670.15 | 2,871.63 | 7,736.87 | 7,135.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,720.34 | 130,913.46 | 66,095.69 | 199,626.86 | 147,271.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,335.89 | -32,040.06 | -32,134.98 | 10,985.58 | -23,823.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,093.02 | 80,093.02 | 47,507.65 | 167,705.00 | 115,005.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 829.37 | 728.84 | 439.87 | 1,495.13 | 1,010.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.01 | 14.62 | 0.01 | 25.32 | 27.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -148.12 | -- | -- | 427.07 | 462.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,506.48 | 4,503.54 | 39.77 | 765.01 | 543.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,310.77 | 85,340.03 | 47,987.30 | 170,417.53 | 117,047.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,047.97 | 6,639.33 | 1,289.88 | 9,487.43 | 8,066.27 |
| 投资所支付的现金 | 41,680.00 | 41,300.00 | 31,300.00 | 211,013.27 | 156,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,727.97 | 47,939.33 | 32,589.88 | 220,500.70 | 164,366.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,582.80 | 37,400.70 | 15,397.42 | -50,083.17 | -47,318.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 403.04 | 400.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 403.04 | 400.04 |
| 取得借款收到的现金 | 36,800.00 | 31,800.00 | 26,800.00 | 155,900.00 | 139,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,800.00 | 31,800.00 | 26,800.00 | 156,323.04 | 140,320.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,640.00 | 66,520.00 | 37,120.00 | 155,420.00 | 138,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,510.29 | 3,277.66 | 1,716.77 | 7,262.00 | 5,481.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | 3,614.28 | 3,625.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,534.30 | 70,181.67 | 39,220.78 | 166,296.28 | 148,026.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,734.30 | -38,381.67 | -12,420.78 | -9,973.25 | -7,706.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.14 | 104.64 | 82.42 | 107.78 | 256.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,555.53 | -32,916.40 | -29,075.92 | -48,963.06 | -78,591.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,694.61 | 75,694.61 | 75,694.61 | 124,657.67 | 124,657.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,139.08 | 42,778.21 | 46,618.69 | 75,694.61 | 46,065.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,762.62 | -- | -180,165.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,702.59 | -- | 182,692.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,286.48 | -- | 2,472.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,570.56 | -- | 5,631.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 293.19 | -- | 568.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.08 | -- | 23.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,639.78 | -- | 7,883.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,941.30 | -- | -1,946.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -352.31 | -- | -453.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 174.81 | -- | -121.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,596.74 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,676.66 | -- | -18,227.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,496.82 | -- | 12,627.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,040.06 | -- | 10,985.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,778.21 | -- | 75,694.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,694.61 | -- | 124,657.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,916.40 | -- | -48,963.06 | -- |
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