润和软件

- 300339

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
润和软件(300339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,125.5396,980.1132,893.12207,094.18120,178.25
收到的税费返还446.10204.48151.891,057.321,057.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,812.811,688.81915.702,460.952,212.06
经营活动现金流入小计158,384.4598,873.4033,960.71210,612.44123,447.61
购买商品、接受劳务支付的现金48,875.6434,087.8616,138.7232,454.1923,640.03
支付给职工以及为职工支付的现金127,850.5484,386.6744,323.89145,109.49105,659.12
支付的各项税费8,828.825,768.792,761.4414,326.3110,835.89
支付的其他与经营活动有关的现金10,165.356,670.152,871.637,736.877,135.97
经营活动现金流出小计195,720.34130,913.4666,095.69199,626.86147,271.00
经营活动产生的现金流量净额-37,335.89-32,040.06-32,134.9810,985.58-23,823.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,093.0280,093.0247,507.65167,705.00115,005.00
取得投资收益所收到的现金829.37728.84439.871,495.131,010.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.0114.620.0125.3227.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-148.12----427.07462.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,506.484,503.5439.77765.01543.11
投资活动现金流入小计95,310.7785,340.0347,987.30170,417.53117,047.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,047.976,639.331,289.889,487.438,066.27
投资所支付的现金41,680.0041,300.0031,300.00211,013.27156,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,727.9747,939.3332,589.88220,500.70164,366.27
投资活动产生的现金流量净额44,582.8037,400.7015,397.42-50,083.17-47,318.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------403.04400.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------403.04400.04
取得借款收到的现金36,800.0031,800.0026,800.00155,900.00139,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20.0020.00
筹资活动现金流入小计36,800.0031,800.0026,800.00156,323.04140,320.04
偿还债务支付的现金83,640.0066,520.0037,120.00155,420.00138,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,510.293,277.661,716.777,262.005,481.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金384.01384.01384.013,614.283,625.26
筹资活动现金流出小计88,534.3070,181.6739,220.78166,296.28148,026.66
筹资活动产生的现金流量净额-51,734.30-38,381.67-12,420.78-9,973.25-7,706.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.14104.6482.42107.78256.68
五、现金及现金等价物净增加额-44,555.53-32,916.40-29,075.92-48,963.06-78,591.76
加:期初现金及现金等价物余额75,694.6175,694.6175,694.61124,657.67124,657.67
六、期末现金及现金等价物余额31,139.0842,778.2146,618.6975,694.6146,065.91
附注
净利润--6,762.62---180,165.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,702.59--182,692.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,286.48--2,472.45--
无形资产摊销--2,570.56--5,631.59--
长期待摊费用摊销--293.19--568.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.08--23.87--
固定资产报废损失------1.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,639.78--7,883.52--
投资损失---2,941.30---1,946.81--
递延所得税资产减少---352.31---453.69--
递延所得税负债增加--174.81---121.70--
存货的减少---9,596.74------
经营性应收项目的减少---18,676.66---18,227.23--
经营性应付项目的增加---13,496.82--12,627.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,040.06--10,985.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,778.21--75,694.61--
现金的期初余额--75,694.61--124,657.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,916.40---48,963.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶