润和软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
润和软件(300339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,506.48106,299.0644,628.85262,540.77155,125.53
收到的税费返还124.69103.9861.12489.44446.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,077.691,839.061,099.723,756.602,812.81
经营活动现金流入小计175,708.86108,242.1045,789.70266,786.81158,384.45
购买商品、接受劳务支付的现金24,995.7319,766.3113,093.3052,258.0942,275.64
支付给职工以及为职工支付的现金157,086.84105,396.2454,417.68175,314.66127,850.54
支付的各项税费10,617.306,900.803,517.7911,869.978,828.82
支付的其他与经营活动有关的现金8,082.185,715.875,166.7710,026.969,985.35
经营活动现金流出小计200,782.05137,779.2376,195.55249,469.67188,940.34
经营活动产生的现金流量净额-25,073.19-29,537.13-30,405.8517,317.13-30,555.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,504.2911,104.298,500.0091,893.0290,093.02
取得投资收益所收到的现金46.0644.4517.85829.37829.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.870.320.1161.4130.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------148.12
收到的其他与投资活动有关的现金9,512.359,499.971,423.0010,000.004,506.48
投资活动现金流入小计22,082.5620,649.039,940.96102,783.8195,310.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,684.925,826.322,811.1711,406.488,904.97
投资所支付的现金9,350.009,350.008,850.0043,480.0041,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,552.098,552.098,552.099,723.456,923.00
投资活动现金流出小计26,587.0023,728.4120,213.2664,609.9357,507.97
投资活动产生的现金流量净额-4,504.44-3,079.38-10,272.2938,173.8837,802.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,100.0034,600.0026,600.0045,800.0036,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,100.0034,600.0026,600.0045,800.0036,800.00
偿还债务支付的现金42,840.0034,720.0018,120.0095,140.0083,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,310.542,236.801,081.525,584.614,510.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,769.12929.33243.60481.82384.01
筹资活动现金流出小计47,919.6637,886.1319,445.12101,206.4388,534.30
筹资活动产生的现金流量净额-5,819.66-3,286.137,154.88-55,406.43-51,734.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-447.99-372.31-135.52-315.08-68.14
五、现金及现金等价物净增加额-35,845.29-36,274.95-33,658.78-230.50-44,555.53
加:期初现金及现金等价物余额75,464.1175,464.1175,567.3575,694.6175,694.61
六、期末现金及现金等价物余额39,618.8239,189.1641,908.5775,464.1131,139.08
附注
净利润--7,176.79--16,805.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--862.78---674.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,710.47--3,142.49--
无形资产摊销--3,183.30--5,355.12--
长期待摊费用摊销--282.57--587.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.66---7.34--
固定资产报废损失--0.95--2.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,713.01--6,705.53--
投资损失---2,101.07---3,576.31--
递延所得税资产减少---157.49---143.44--
递延所得税负债增加---175.20--174.81--
存货的减少---5,700.97---4,351.80--
经营性应收项目的减少---33,399.68---990.27--
经营性应付项目的增加---3,027.43---329.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,713.03---5,382.07--
经营活动产生现金流量净额---29,537.13--17,317.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,189.16--75,464.11--
现金的期初余额--75,464.11--75,694.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,274.95---230.50--
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