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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,178.25 | 69,352.04 | 26,922.99 | 198,348.18 | 118,488.86 |
| 收到的税费返还 | 1,057.30 | 1,056.69 | 44.37 | 1,179.06 | 932.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.06 | 1,365.26 | 513.97 | 3,594.42 | 3,951.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,447.61 | 71,773.98 | 27,481.32 | 203,121.65 | 123,372.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,640.03 | 15,377.89 | 7,267.19 | 51,501.40 | 50,942.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,659.12 | 67,521.21 | 33,619.62 | 100,911.65 | 73,048.16 |
| 支付的各项税费 | 10,835.89 | 7,510.18 | 4,356.01 | 13,788.02 | 9,489.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,135.97 | 4,851.94 | 2,760.78 | 9,394.22 | 10,655.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,271.00 | 95,261.22 | 48,003.60 | 175,595.29 | 144,134.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,823.39 | -23,487.24 | -20,522.28 | 27,526.36 | -20,762.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,005.00 | 5.00 | 22,005.00 | 138,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,010.73 | 670.87 | 340.44 | 1,181.19 | 518.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 16.89 | 15.07 | 403.87 | 311.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 462.00 | -341.75 | -- | 1,910.00 | 1,110.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 543.11 | 103.37 | 118.96 | 568.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,047.85 | 454.39 | 22,479.47 | 142,063.13 | 1,940.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,066.27 | 7,066.85 | 3,632.64 | 9,784.65 | 6,021.42 |
| 投资所支付的现金 | 156,300.00 | 37,000.00 | 62,000.00 | 167,783.90 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,440.89 | 150.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164,366.27 | 44,066.85 | 65,632.64 | 180,009.44 | 64,172.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,318.42 | -43,612.46 | -43,153.17 | -37,946.31 | -62,231.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.04 | 0.04 | -- | 80,330.15 | 80,330.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.04 | 0.04 | -- | 824.97 | 824.97 |
| 取得借款收到的现金 | 139,900.00 | 127,900.00 | 36,000.00 | 94,000.00 | 80,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,320.04 | 127,920.04 | 36,000.00 | 174,350.15 | 160,330.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,920.00 | 109,000.00 | 46,000.00 | 98,000.00 | 83,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,481.41 | 3,559.54 | 1,671.88 | 15,247.33 | 13,525.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,625.26 | 3,614.28 | 3,576.28 | 15,614.38 | 653.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,026.66 | 116,173.82 | 51,248.16 | 128,861.71 | 97,179.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,706.63 | 11,746.22 | -15,248.16 | 45,488.44 | 63,151.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.68 | 74.57 | -121.21 | 1,550.15 | 1,355.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,591.76 | -55,278.92 | -79,044.82 | 36,618.64 | -18,487.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,657.67 | 124,657.67 | 124,657.67 | 88,039.03 | 88,039.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,065.91 | 69,378.75 | 45,612.85 | 124,657.67 | 69,551.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,274.65 | -- | 30,791.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,187.10 | -- | 901.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,240.19 | -- | 2,439.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,244.29 | -- | 3,408.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 273.71 | -- | 260.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.26 | -- | -58.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,734.28 | -- | 6,599.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,268.73 | -- | -1,189.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -801.12 | -- | -1,185.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.85 | -- | -139.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,091.15 | -- | -17,664.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,753.14 | -- | 3,364.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,487.24 | -- | 27,526.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,378.75 | -- | 124,657.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,657.67 | -- | 88,039.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,278.92 | -- | 36,618.64 | -- |
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