润和软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
润和软件(300339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,893.12207,094.18120,178.2569,352.0426,922.99
收到的税费返还151.891,057.321,057.301,056.6944.37
收到的其他与经营活动有关的现金915.702,460.952,212.061,365.26513.97
经营活动现金流入小计33,960.71210,612.44123,447.6171,773.9827,481.32
购买商品、接受劳务支付的现金16,138.7232,454.1923,640.0315,377.897,267.19
支付给职工以及为职工支付的现金44,323.89145,109.49105,659.1267,521.2133,619.62
支付的各项税费2,761.4414,326.3110,835.897,510.184,356.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,871.637,736.877,135.974,851.942,760.78
经营活动现金流出小计66,095.69199,626.86147,271.0095,261.2248,003.60
经营活动产生的现金流量净额-32,134.9810,985.58-23,823.39-23,487.24-20,522.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,507.65167,705.00115,005.0073,005.0022,005.00
取得投资收益所收到的现金439.871,495.131,010.73670.87340.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0125.3227.0016.8915.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--427.07462.00-341.75--
收到的其他与投资活动有关的现金39.77765.01543.11103.37118.96
投资活动现金流入小计47,987.30170,417.53117,047.8573,454.3922,479.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,289.889,487.438,066.277,066.853,632.64
投资所支付的现金31,300.00211,013.27156,300.00110,000.0062,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,589.88220,500.70164,366.27117,066.8565,632.64
投资活动产生的现金流量净额15,397.42-50,083.17-47,318.42-43,612.46-43,153.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--403.04400.040.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--403.04400.040.04--
取得借款收到的现金26,800.00155,900.00139,900.00127,900.0036,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20.0020.0020.00--
筹资活动现金流入小计26,800.00156,323.04140,320.04127,920.0436,000.00
偿还债务支付的现金37,120.00155,420.00138,920.00109,000.0046,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,716.777,262.005,481.413,559.541,671.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金384.013,614.283,625.263,614.283,576.28
筹资活动现金流出小计39,220.78166,296.28148,026.66116,173.8251,248.16
筹资活动产生的现金流量净额-12,420.78-9,973.25-7,706.6311,746.22-15,248.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.42107.78256.6874.57-121.21
五、现金及现金等价物净增加额-29,075.92-48,963.06-78,591.76-55,278.92-79,044.82
加:期初现金及现金等价物余额75,694.61124,657.67124,657.67124,657.67124,657.67
六、期末现金及现金等价物余额46,618.6975,694.6146,065.9169,378.7545,612.85
附注
净利润---180,165.82--10,274.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--182,692.10--2,187.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,472.45--1,240.19--
无形资产摊销--5,631.59--2,244.29--
长期待摊费用摊销--568.13--273.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.87--27.26--
固定资产报废损失--1.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,883.52--3,734.28--
投资损失---1,946.81---1,268.73--
递延所得税资产减少---453.69---801.12--
递延所得税负债增加---121.70---60.85--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---18,227.23---44,091.15--
经营性应付项目的增加--12,627.43--2,753.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,985.58---23,487.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,694.61--69,378.75--
现金的期初余额--124,657.67--124,657.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,963.06---55,278.92--
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