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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,506.48 | 106,299.06 | 44,628.85 | 262,540.77 | 155,125.53 |
| 收到的税费返还 | 124.69 | 103.98 | 61.12 | 489.44 | 446.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,077.69 | 1,839.06 | 1,099.72 | 3,756.60 | 2,812.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,708.86 | 108,242.10 | 45,789.70 | 266,786.81 | 158,384.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,995.73 | 19,766.31 | 13,093.30 | 52,258.09 | 42,275.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,086.84 | 105,396.24 | 54,417.68 | 175,314.66 | 127,850.54 |
| 支付的各项税费 | 10,617.30 | 6,900.80 | 3,517.79 | 11,869.97 | 8,828.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,082.18 | 5,715.87 | 5,166.77 | 10,026.96 | 9,985.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,782.05 | 137,779.23 | 76,195.55 | 249,469.67 | 188,940.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,073.19 | -29,537.13 | -30,405.85 | 17,317.13 | -30,555.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,504.29 | 11,104.29 | 8,500.00 | 91,893.02 | 90,093.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.06 | 44.45 | 17.85 | 829.37 | 829.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.87 | 0.32 | 0.11 | 61.41 | 30.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -148.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,512.35 | 9,499.97 | 1,423.00 | 10,000.00 | 4,506.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,082.56 | 20,649.03 | 9,940.96 | 102,783.81 | 95,310.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,684.92 | 5,826.32 | 2,811.17 | 11,406.48 | 8,904.97 |
| 投资所支付的现金 | 9,350.00 | 9,350.00 | 8,850.00 | 43,480.00 | 41,680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,552.09 | 8,552.09 | 8,552.09 | 9,723.45 | 6,923.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,587.00 | 23,728.41 | 20,213.26 | 64,609.93 | 57,507.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,504.44 | -3,079.38 | -10,272.29 | 38,173.88 | 37,802.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,100.00 | 34,600.00 | 26,600.00 | 45,800.00 | 36,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,100.00 | 34,600.00 | 26,600.00 | 45,800.00 | 36,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,840.00 | 34,720.00 | 18,120.00 | 95,140.00 | 83,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,310.54 | 2,236.80 | 1,081.52 | 5,584.61 | 4,510.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,769.12 | 929.33 | 243.60 | 481.82 | 384.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,919.66 | 37,886.13 | 19,445.12 | 101,206.43 | 88,534.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,819.66 | -3,286.13 | 7,154.88 | -55,406.43 | -51,734.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447.99 | -372.31 | -135.52 | -315.08 | -68.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,845.29 | -36,274.95 | -33,658.78 | -230.50 | -44,555.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,464.11 | 75,464.11 | 75,567.35 | 75,694.61 | 75,694.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,618.82 | 39,189.16 | 41,908.57 | 75,464.11 | 31,139.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,176.79 | -- | 16,805.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 862.78 | -- | -674.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,710.47 | -- | 3,142.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,183.30 | -- | 5,355.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 282.57 | -- | 587.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.66 | -- | -7.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.95 | -- | 2.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,713.01 | -- | 6,705.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,101.07 | -- | -3,576.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -157.49 | -- | -143.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -175.20 | -- | 174.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,700.97 | -- | -4,351.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,399.68 | -- | -990.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,027.43 | -- | -329.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,713.03 | -- | -5,382.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,537.13 | -- | 17,317.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,189.16 | -- | 75,464.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,464.11 | -- | 75,694.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,274.95 | -- | -230.50 | -- |
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