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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,626.49 | 36,810.99 | 24,157.50 | 9,004.97 | |
| 收到的税费返还 | 151.51 | 533.50 | 521.31 | 34.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,788.71 | 3,055.87 | 1,907.82 | 1,016.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,566.71 | 40,400.35 | 26,586.63 | 10,056.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,654.29 | 22,386.51 | 14,054.01 | 5,329.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,039.25 | 19,610.96 | 11,651.27 | 5,952.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,920.56 | 1,463.12 | 853.60 | 466.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.21 | 5,844.69 | 3,360.13 | 2,635.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,766.31 | 49,305.27 | 29,919.02 | 14,384.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,800.40 | -8,904.92 | -3,332.39 | -4,328.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,915.91 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 632.94 | 480.63 | 308.26 | 231.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,650.59 | 480.63 | 308.26 | 231.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,755.91 | 26,797.50 | 24,557.28 | 10,956.13 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,471.11 | 32,442.03 | 520.00 | 520.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 90.00 | 35.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,477.02 | 61,589.53 | 25,167.28 | 11,511.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,826.42 | -61,108.90 | -24,859.03 | -11,279.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,939.05 | 23,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,400.00 | 57,900.00 | 42,100.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,339.05 | 81,900.00 | 42,100.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,303.40 | 6,768.48 | 5,847.48 | 5,623.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,990.88 | 9,034.44 | 6,569.01 | 188.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,540.10 | 801.80 | 205.00 | 205.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,834.39 | 16,604.71 | 12,621.49 | 6,017.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,504.66 | 65,295.29 | 29,478.51 | 12,982.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.67 | -97.31 | 275.45 | 167.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,479.69 | -4,815.84 | 1,562.55 | -2,457.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,316.64 | 43,316.64 | 43,316.64 | 43,316.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,836.95 | 38,500.80 | 44,879.19 | 40,859.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,435.14 | -- | 3,147.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 660.17 | -- | 252.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.19 | -- | 473.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.19 | -- | 207.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.08 | -- | 43.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,183.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,392.03 | -- | -155.78 | -- | |
| 投资损失 | 3.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.25 | -- | -43.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,899.60 | -- | 426.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,761.75 | -- | -3,840.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,502.04 | -- | -3,843.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 182.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,800.40 | -- | -3,332.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,836.95 | -- | 44,879.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,316.64 | -- | 43,316.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,479.69 | -- | 1,562.55 | -- | |
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