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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,402.29 | 56,381.28 | 38,795.00 | 20,457.52 | |
| 收到的税费返还 | 754.80 | 884.23 | 585.12 | 312.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.60 | 1,447.25 | 425.08 | 391.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,082.69 | 58,712.76 | 39,805.20 | 21,161.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,921.24 | 23,144.53 | 16,426.08 | 8,624.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,084.03 | 33,431.96 | 21,010.97 | 10,574.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,793.97 | 3,559.09 | 2,608.07 | 1,462.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,601.90 | 6,837.37 | 4,580.57 | 2,560.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,401.13 | 66,972.95 | 44,625.69 | 23,223.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,681.56 | -8,260.20 | -4,820.48 | -2,061.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,444.00 | 2,444.26 | 2,438.20 | 2,438.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,511.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231.39 | 2,591.56 | 93.22 | 71.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,782.63 | 5,035.82 | 2,531.42 | 2,510.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,526.92 | 8,830.20 | 6,526.72 | 446.01 | |
| 投资所支付的现金 | 4,200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113,220.99 | 88,764.72 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,947.91 | 97,794.93 | 10,326.72 | 4,046.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,165.28 | -92,759.10 | -7,795.30 | -1,535.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,366.51 | 53,343.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,805.00 | 64,805.00 | 10,500.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,725.00 | 7,691.69 | 1,300.00 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,896.51 | 125,840.35 | 11,800.00 | 4,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,569.39 | 18,456.93 | 16,441.51 | 12,414.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,794.72 | 5,243.33 | 4,350.01 | 764.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,885.68 | 1,550.27 | 1,125.00 | 825.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,249.79 | 25,250.53 | 21,916.51 | 14,004.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,646.72 | 100,589.82 | -10,116.51 | -9,204.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.80 | 116.57 | -6.85 | 30.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,080.81 | -312.91 | -22,739.15 | -12,770.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,836.95 | 40,836.95 | 40,836.95 | 40,836.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,756.13 | 40,524.04 | 18,097.80 | 28,066.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,305.10 | -- | 2,869.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,462.29 | -- | 470.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,201.45 | -- | 456.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 831.37 | -- | 207.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.83 | -- | 81.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,881.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,677.89 | -- | 622.73 | -- | |
| 投资损失 | -5,370.54 | -- | -236.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -967.36 | -- | -123.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53.46 | -- | -1,876.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,971.71 | -- | -9,444.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,141.49 | -- | 2,152.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,187.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,681.56 | -- | -4,820.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,756.13 | -- | 18,097.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,836.95 | -- | 40,836.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,080.81 | -- | -22,739.15 | -- | |
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