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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,851.75 | 68,715.64 | 38,937.33 | 17,293.04 | |
| 收到的税费返还 | 521.36 | 527.27 | 490.35 | 484.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.75 | 3,918.22 | 2,230.87 | 1,440.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,484.85 | 73,161.12 | 41,658.55 | 19,217.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,094.50 | 26,209.99 | 17,278.51 | 8,112.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,299.14 | 60,001.20 | 39,879.28 | 20,522.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,577.58 | 8,456.22 | 6,345.53 | 4,089.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,049.66 | 11,850.78 | 7,194.06 | 4,513.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,020.87 | 106,518.19 | 70,697.39 | 37,237.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,463.98 | -33,357.06 | -29,038.83 | -18,019.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,716.93 | 5,516.93 | 4,080.00 | 720.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.00 | 2,760.15 | 153.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,058.94 | 3,019.57 | 3,002.72 | 3,000.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,075.93 | 7,075.93 | 7,075.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 453.61 | 1,179.26 | -- | 33.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,458.42 | 19,551.84 | 14,311.66 | 3,754.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,489.50 | 12,635.83 | 8,138.61 | 7,236.42 | |
| 投资所支付的现金 | 429.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,918.50 | 13,935.83 | 9,138.61 | 7,236.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 539.92 | 5,616.01 | 5,173.05 | -3,482.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,900.00 | 85,600.00 | 38,900.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,980.00 | 85,680.00 | 38,980.00 | 20,095.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,200.00 | 67,485.00 | 42,285.00 | 34,285.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,704.06 | 15,420.52 | 11,240.09 | 2,418.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,292.85 | 1,292.85 | 1,292.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.70 | 485.60 | 485.60 | 246.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,683.76 | 83,391.12 | 54,010.69 | 36,950.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,296.24 | 2,288.88 | -15,030.69 | -16,855.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -673.49 | -105.06 | -8.98 | 277.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,626.65 | -25,557.24 | -38,905.45 | -38,079.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,412.37 | 61,412.37 | 61,412.37 | 61,208.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,039.03 | 35,855.13 | 22,506.92 | 23,128.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,865.64 | -- | 6,483.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,769.97 | -- | 2,098.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,337.79 | -- | 1,195.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,810.63 | -- | 1,306.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.29 | -- | 78.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.48 | -- | -7.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,991.12 | -- | 3,131.93 | -- | |
| 投资损失 | -575.00 | -- | 380.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -618.23 | -- | 257.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.01 | -- | -62.88 | -- | |
| 存货的减少 | 2,854.60 | -- | 1,532.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,415.68 | -- | -41,972.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,341.87 | -- | -3,613.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.12 | -- | 153.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,463.98 | -- | -29,038.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,039.03 | -- | 22,506.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,412.37 | -- | 61,412.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,626.65 | -- | -38,905.45 | -- | |
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