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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,879.31 | 74,839.69 | 44,016.87 | 20,366.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,249.97 | 1,123.62 | 1,122.97 | 1,040.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.38 | 2,247.24 | 1,133.44 | 887.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,259.66 | 78,210.55 | 46,273.28 | 22,294.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,681.69 | 23,814.79 | 16,824.20 | 12,624.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,951.73 | 51,457.78 | 33,796.66 | 16,134.72 | |
| 支付的各项税费 | 11,421.96 | 9,085.76 | 7,155.41 | 4,135.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,231.12 | 8,675.70 | 5,001.18 | 3,933.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,286.50 | 93,034.03 | 62,777.45 | 36,828.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,973.16 | -14,823.49 | -16,504.17 | -14,534.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,044.36 | 23.97 | 13.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,350.62 | 11,758.86 | 11,693.88 | 6,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,699.40 | 8.15 | 5.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,914.38 | 11,790.98 | 11,713.21 | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,555.14 | 4,754.10 | 2,742.94 | 505.56 | |
| 投资所支付的现金 | 3,334.00 | 1,864.00 | 1,650.00 | 960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,735.88 | 6,858.36 | 6,858.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,625.03 | 13,476.46 | 11,251.30 | 1,465.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,289.35 | -1,685.48 | 461.91 | 4,534.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,101.00 | 56,001.00 | 34,001.00 | 17,001.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,171.00 | 56,071.00 | 34,071.00 | 17,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,433.33 | 42,423.42 | 20,783.94 | 14,601.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,225.60 | 9,675.95 | 8,200.19 | 1,379.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,792.72 | 5,381.44 | 4,894.23 | 3,869.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,451.65 | 57,480.82 | 33,878.36 | 19,850.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,280.65 | -1,409.82 | 192.64 | -2,849.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674.38 | 348.53 | 292.18 | 59.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,656.24 | -17,570.25 | -15,557.45 | -12,789.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,756.13 | 38,756.13 | 38,756.13 | 38,756.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,412.37 | 21,185.88 | 23,198.69 | 25,966.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,753.55 | -- | 4,923.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.73 | -- | 1,150.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,250.68 | -- | 1,228.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,911.16 | -- | 804.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.83 | -- | 87.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,995.43 | -- | -13.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,309.43 | -- | 3,226.56 | -- | |
| 投资损失 | -4,865.59 | -- | 55.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.10 | -- | -552.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -249.92 | -- | -185.42 | -- | |
| 存货的减少 | 1,260.89 | -- | 875.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,196.79 | -- | -17,486.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 360.99 | -- | -11,191.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,154.00 | -- | 573.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,973.16 | -- | -16,504.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,412.37 | -- | 23,198.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,756.13 | -- | 38,756.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,656.24 | -- | -15,557.45 | -- | |
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