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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,928.06 | 173,506.48 | 106,299.06 | 44,628.85 | |
| 收到的税费返还 | 165.08 | 124.69 | 103.98 | 61.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,486.23 | 2,077.69 | 1,839.06 | 1,099.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,579.38 | 175,708.86 | 108,242.10 | 45,789.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,348.56 | 24,995.73 | 19,766.31 | 13,093.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,118.09 | 157,086.84 | 105,396.24 | 54,417.68 | |
| 支付的各项税费 | 15,648.23 | 10,617.30 | 6,900.80 | 3,517.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,836.45 | 8,082.18 | 5,715.87 | 5,166.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,951.33 | 200,782.05 | 137,779.23 | 76,195.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,628.05 | -25,073.19 | -29,537.13 | -30,405.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,504.29 | 12,504.29 | 11,104.29 | 8,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.06 | 46.06 | 44.45 | 17.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.17 | 19.87 | 0.32 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,499.97 | 9,512.35 | 9,499.97 | 1,423.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,066.48 | 22,082.56 | 20,649.03 | 9,940.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,374.07 | 8,684.92 | 5,826.32 | 2,811.17 | |
| 投资所支付的现金 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 8,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,402.09 | 8,552.09 | 8,552.09 | 8,552.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,126.16 | 26,587.00 | 23,728.41 | 20,213.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,059.67 | -4,504.44 | -3,079.38 | -10,272.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,100.00 | 42,100.00 | 34,600.00 | 26,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,182.48 | 42,100.00 | 34,600.00 | 26,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,940.00 | 42,840.00 | 34,720.00 | 18,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,337.20 | 3,310.54 | 2,236.80 | 1,081.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,638.53 | 1,769.12 | 929.33 | 243.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,915.73 | 47,919.66 | 37,886.13 | 19,445.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,733.25 | -5,819.66 | -3,286.13 | 7,154.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -593.79 | -447.99 | -372.31 | -135.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,758.66 | -35,845.29 | -36,274.95 | -33,658.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,464.11 | 75,464.11 | 75,464.11 | 75,567.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,705.45 | 39,618.82 | 39,189.16 | 41,908.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,061.31 | -- | 7,176.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,126.07 | -- | 862.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,679.07 | -- | 3,710.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,170.16 | -- | 3,183.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.54 | -- | 282.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.33 | -- | 2.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.18 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,348.17 | -- | 2,713.01 | -- | |
| 投资损失 | -7,890.51 | -- | -2,101.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 448.52 | -- | -157.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -175.20 | -- | -175.20 | -- | |
| 存货的减少 | -7,426.62 | -- | -5,700.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,540.13 | -- | -33,399.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,319.65 | -- | -3,027.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,713.03 | -- | -3,713.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,628.05 | -- | -29,537.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,705.45 | -- | 39,189.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,464.11 | -- | 75,464.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,758.66 | -- | -36,274.95 | -- | |
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