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| 润和软件(300339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,540.77 | 155,125.53 | 96,980.11 | 32,893.12 | |
| 收到的税费返还 | 489.44 | 446.10 | 204.48 | 151.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,756.60 | 2,812.81 | 1,688.81 | 915.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,786.81 | 158,384.45 | 98,873.40 | 33,960.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,258.09 | 42,275.64 | 34,087.86 | 16,138.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,314.66 | 127,850.54 | 84,386.67 | 44,323.89 | |
| 支付的各项税费 | 11,869.97 | 8,828.82 | 5,768.79 | 2,761.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,026.96 | 9,985.35 | 6,490.15 | 2,871.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,469.67 | 188,940.34 | 130,733.46 | 66,095.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,317.13 | -30,555.89 | -31,860.06 | -32,134.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,893.02 | 90,093.02 | 80,093.02 | 47,507.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 829.37 | 829.37 | 728.84 | 439.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.41 | 30.01 | 14.62 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -148.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 4,506.48 | 4,503.54 | 39.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,783.81 | 95,310.77 | 85,340.03 | 47,987.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,406.48 | 8,904.97 | 6,496.33 | 1,289.88 | |
| 投资所支付的现金 | 43,480.00 | 41,680.00 | 41,300.00 | 31,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,723.45 | 6,923.00 | 323.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,609.93 | 57,507.97 | 48,119.33 | 32,589.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,173.88 | 37,802.80 | 37,220.70 | 15,397.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,800.00 | 36,800.00 | 31,800.00 | 26,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,800.00 | 36,800.00 | 31,800.00 | 26,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,140.00 | 83,640.00 | 66,520.00 | 37,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,584.61 | 4,510.29 | 3,277.66 | 1,716.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.82 | 384.01 | 384.01 | 384.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,206.43 | 88,534.30 | 70,181.67 | 39,220.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,406.43 | -51,734.30 | -38,381.67 | -12,420.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.08 | -68.14 | 104.64 | 82.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230.50 | -44,555.53 | -32,916.40 | -29,075.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,694.61 | 75,694.61 | 75,694.61 | 75,694.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,464.11 | 31,139.08 | 42,778.21 | 46,618.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,805.06 | -- | 6,135.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -674.35 | -- | -1,140.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,142.49 | -- | 1,286.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,355.12 | -- | 2,570.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.02 | -- | 293.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.34 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,705.53 | -- | 3,639.78 | -- | |
| 投资损失 | -3,576.31 | -- | -2,941.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.44 | -- | -310.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 174.81 | -- | 174.81 | -- | |
| 存货的减少 | -4,351.80 | -- | -8,215.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -990.27 | -- | -25,486.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -329.41 | -- | -7,863.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,382.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,317.13 | -- | -31,860.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,464.11 | -- | 42,778.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,694.61 | -- | 75,694.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -230.50 | -- | -32,916.40 | -- | |
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