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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,956.13 | 40,524.04 | 18,097.80 | 28,066.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,690.15 | 709.29 | 258.35 | 795.60 | |
| 应收账款 | 83,562.08 | 79,484.20 | 44,675.27 | 37,734.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,468.95 | 1,767.55 | 1,579.87 | 2,455.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 56.00 | 42.31 | 39.21 | 35.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,600.64 | 6,152.22 | 5,632.22 | 2,313.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,399.44 | 11,254.11 | 10,538.84 | 8,060.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 174.75 | 76.42 | 49.26 | 50.65 | |
| 流动资产合计 | 147,908.14 | 140,010.14 | 80,870.81 | 79,511.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23.45 | 52,930.70 | 51,101.72 | 45,062.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,332.56 | 11,553.26 | 11,404.30 | 11,293.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,002.79 | 12,042.83 | 6,955.89 | 7,038.36 | |
| 开发支出 | 510.92 | 387.79 | 340.66 | 120.04 | |
| 商誉 | 262,844.53 | 256,108.11 | 66,852.05 | 66,852.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,455.47 | 1,735.87 | 733.10 | 668.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,584.65 | 666.91 | 403.42 | 348.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 351,954.37 | 335,625.46 | 137,991.14 | 133,633.13 | |
| 资产总计 | 499,862.51 | 475,635.61 | 218,861.95 | 213,144.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,000.00 | 35,305.00 | 12,300.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,228.18 | 1,298.72 | 1,348.72 | 1,000.23 | |
| 应付账款 | 22,441.91 | 6,307.16 | 8,051.45 | 5,556.62 | |
| 预收款项 | 305.95 | 1,217.33 | 819.08 | 1,305.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,325.04 | 4,874.54 | 3,423.30 | 3,236.26 | |
| 应交税费 | 9,662.77 | 5,559.34 | 1,253.51 | 1,598.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 181.04 | 177.60 | 90.77 | 89.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,111.30 | 33,427.19 | 1,464.72 | 344.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,432.33 | 7,729.17 | 6,238.18 | 4,751.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,688.51 | 95,896.05 | 34,989.72 | 27,382.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,200.00 | 61,210.61 | 30,915.02 | 32,423.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 640.98 | 733.04 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,966.25 | 1,970.50 | 1,971.25 | 2,008.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,807.23 | 63,914.15 | 32,886.27 | 34,431.07 | |
| 负债合计 | 177,495.74 | 159,810.20 | 67,875.99 | 61,813.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,817.59 | 35,728.09 | 28,461.68 | 28,461.68 | |
| 资本公积 | 249,244.92 | 246,233.00 | 92,074.84 | 91,284.10 | |
| 减：库存股 | 9,422.35 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -613.28 | -513.07 | -376.96 | -365.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,227.97 | 3,131.68 | 3,131.68 | 3,131.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,749.60 | 27,470.90 | 24,139.54 | 25,446.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,004.45 | 312,050.60 | 147,430.78 | 147,958.93 | |
| 少数股东权益 | 3,362.32 | 3,774.81 | 3,555.19 | 3,372.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,366.77 | 315,825.41 | 150,985.96 | 151,330.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,862.51 | 475,635.61 | 218,861.95 | 213,144.34 | |
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