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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,294.31 | 36,070.42 | 22,722.21 | 23,343.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,107.67 | -- | 111,625.26 | -- | |
| 应收票据 | 1,192.15 | 557.71 | 333.53 | 1,215.88 | |
| 应收账款 | 102,915.52 | 122,308.50 | 111,291.73 | 99,643.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,888.54 | 2,037.10 | 1,863.46 | 2,000.03 | |
| 其他应收款(合计) | 5,568.49 | -- | 11,025.15 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,568.49 | 14,032.33 | 11,025.15 | 11,017.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 1,302.27 | 1,256.71 | 3,125.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 471.06 | 634.43 | 685.27 | 398.63 | |
| 流动资产合计 | 200,330.06 | 176,942.76 | 149,178.05 | 140,744.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,293.84 | 1,364.84 | 1,064.84 | 414.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,440.50 | 1,540.45 | 3,005.99 | 5,160.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,455.28 | -- | 1,518.46 | -- | |
| 在建工程 | 1,455.28 | 204.91 | 1,518.46 | 1,172.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,862.93 | -- | 58,956.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 60,862.93 | 60,928.21 | 58,956.53 | 62,068.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,938.99 | 10,742.49 | 11,538.54 | 8,046.60 | |
| 开发支出 | 1,406.01 | 261.61 | 109.20 | 3,595.00 | |
| 商誉 | 261,584.80 | 261,584.80 | 261,584.80 | 262,740.46 | |
| 长期待摊费用 | 1,391.77 | 1,234.33 | 1,262.56 | 1,431.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,923.76 | 6,270.89 | 5,575.47 | 5,898.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 344,297.87 | 344,132.52 | 344,616.39 | 350,526.98 | |
| 资产总计 | 544,627.93 | 521,075.28 | 493,794.45 | 491,271.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,000.00 | 76,615.00 | 73,915.00 | 63,015.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,419.38 | -- | 4,118.96 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,419.38 | 2,680.11 | 4,118.96 | 5,864.32 | |
| 预收款项 | 544.90 | 640.54 | 714.95 | 630.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,747.36 | 6,610.38 | 6,086.49 | 6,212.06 | |
| 应交税费 | 3,650.47 | 2,839.20 | 2,097.36 | 6,121.66 | |
| 其他应付款(合计) | 3,348.17 | -- | 8,321.20 | -- | |
| 应付利息 | 186.91 | 135.30 | 116.40 | 129.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,161.26 | 8,023.46 | 8,204.79 | 8,932.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 7,400.00 | 3,400.00 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | 6,094.74 | 6,574.04 | 6,195.77 | 1,439.86 | |
| 流动负债合计 | 103,805.02 | 111,518.04 | 104,849.72 | 94,744.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,000.00 | 50,400.00 | 35,600.00 | 36,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 262.06 | 296.73 | 328.18 | 358.81 | |
| 长期递延收益 | 1,136.25 | 929.25 | 1,085.25 | 1,091.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,398.31 | 51,625.98 | 37,013.43 | 38,050.06 | |
| 负债合计 | 171,203.32 | 163,144.02 | 141,863.15 | 132,794.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,546.67 | 71,546.67 | 71,546.67 | 35,773.34 | |
| 资本公积 | 215,804.59 | 217,415.80 | 217,339.21 | 253,035.95 | |
| 减：库存股 | -- | 5,018.65 | 5,018.65 | 4,920.61 | |
| 其他综合收益 | -782.22 | -425.59 | -409.16 | -409.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,295.40 | 4,034.04 | 4,034.04 | 4,034.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,455.00 | 70,266.16 | 64,304.42 | 68,631.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,319.45 | 357,818.44 | 351,796.53 | 356,145.50 | |
| 少数股东权益 | 105.15 | 112.83 | 134.76 | 2,331.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 373,424.60 | 357,931.26 | 351,931.30 | 358,477.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 544,627.93 | 521,075.28 | 493,794.45 | 491,271.70 | |
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