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| 广和通(300638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,095.84 | 98,100.27 | 102,515.75 | 89,184.39 | 77,669.79 |
| 交易性金融资产 | -- | 12,425.96 | -- | 15,639.26 | 5,017.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 210,783.01 | 236,781.93 | 202,583.21 | 236,023.70 | 235,461.86 |
| 应收票据 | 8,110.01 | 5,145.39 | 8,651.37 | 10,239.87 | 8,890.79 |
| 应收账款 | 202,673.01 | 231,636.54 | 193,931.84 | 225,783.83 | 226,571.07 |
| 应收款项融资 | 35,702.08 | 32,706.77 | 32,446.46 | 23,528.56 | 22,257.35 |
| 预付款项 | 2,013.10 | 2,017.23 | 1,828.97 | 2,515.02 | 1,255.38 |
| 其他应收款(合计) | 3,966.18 | 3,699.95 | 3,131.24 | 9,554.78 | 11,996.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,966.18 | -- | 3,131.24 | -- | 11,996.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 137,801.42 | 109,022.87 | 128,562.85 | 108,731.38 | 107,371.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 66,523.05 | 65,639.47 | 77,496.83 | 55,450.75 | 54,206.75 |
| 流动资产合计 | 577,884.67 | 560,394.44 | 548,565.30 | 540,627.84 | 515,236.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,916.67 | 5,922.32 | 6,047.68 | 5,840.84 | 6,048.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,919.07 | 6,926.07 | 6,668.92 | 6,548.69 | 5,982.63 |
| 在建工程 | 7,919.07 | -- | 6,668.92 | -- | 5,982.63 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,718.59 | 15,009.95 | 15,156.31 | 15,614.32 | 16,146.22 |
| 固定资产净额 | 13,718.59 | -- | 15,156.31 | -- | 16,146.22 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,796.06 | 3,306.97 | 3,713.60 | 4,232.88 | 4,768.83 |
| 无形资产 | 47,784.80 | 46,079.94 | 42,165.21 | 43,133.73 | 42,379.61 |
| 开发支出 | 1,768.01 | 1,862.62 | 1,268.57 | 1,139.90 | 1,095.85 |
| 商誉 | 31,603.48 | 31,429.57 | 31,121.89 | 31,121.89 | 31,121.89 |
| 长期待摊费用 | 8,080.79 | 8,780.90 | 9,802.60 | 9,846.98 | 8,993.28 |
| 递延所得税资产 | 15,262.92 | 14,100.32 | 11,972.77 | 16,965.53 | 15,147.21 |
| 其他非流动资产 | 13,426.31 | 12,462.69 | 11,317.79 | 1,502.50 | 2,508.70 |
| 非流动资产合计 | 179,802.08 | 167,609.32 | 160,963.31 | 162,750.31 | 149,006.25 |
| 资产总计 | 757,686.75 | 728,003.77 | 709,528.61 | 703,378.16 | 664,242.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,076.45 | 18,095.71 | 27,405.54 | 30,126.47 | 37,439.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 204,371.30 | 187,381.49 | 193,797.52 | 184,681.72 | 184,457.30 |
| 应付票据 | 17,880.19 | 25,809.33 | 21,175.04 | 15,409.26 | 22,019.31 |
| 应付账款 | 186,491.12 | 161,572.15 | 172,622.48 | 169,272.46 | 162,437.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,520.97 | 19,739.27 | 18,580.69 | 15,439.84 | 12,095.77 |
| 应交税费 | 15,657.03 | 19,757.70 | 17,908.96 | 15,365.64 | 11,496.01 |
| 其他应付款(合计) | 17,745.68 | 17,541.83 | 11,260.04 | 14,056.60 | 10,972.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,745.68 | -- | 11,260.04 | -- | 10,972.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,385.55 | 53,122.32 | 53,602.00 | 67,797.21 | 13,692.14 |
| 其他流动负债 | 1,818.27 | 1,247.53 | 4,008.85 | 1,711.39 | 949.76 |
| 流动负债合计 | 350,677.23 | 321,152.67 | 331,501.17 | 335,798.75 | 277,434.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,049.21 | 48,499.08 | 39,447.22 | 35,540.14 | 80,767.77 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,657.40 | 2,346.01 | 2,292.16 | 2,811.77 | 3,250.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 917.96 | 770.40 | 788.58 | 709.94 | 817.25 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 317.22 | 359.84 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 359.84 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,737.18 | 17,811.12 | 17,382.03 | 14,325.68 | 13,512.95 |
| 递延所得税负债 | 5,684.26 | 3,877.70 | 3,927.77 | 6,656.27 | 3,766.84 |
| 长期递延收益 | 1,248.13 | 1,195.22 | 1,328.80 | 861.55 | 421.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,294.14 | 74,499.52 | 65,166.56 | 61,222.56 | 102,896.29 |
| 负债合计 | 431,971.37 | 395,652.19 | 396,667.72 | 397,021.31 | 380,330.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,574.40 | 76,580.58 | 76,580.58 | 76,580.58 | 76,557.43 |
| 资本公积 | 71,610.84 | 69,346.71 | 68,918.57 | 68,676.86 | 66,225.84 |
| 减：库存股 | 8,845.83 | 9,589.28 | 9,589.28 | 8,052.77 | 3,867.14 |
| 其他综合收益 | 14,027.82 | 9,950.04 | 9,869.76 | 12,880.99 | 3,512.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,666.40 | 16,666.40 | 16,666.40 | 12,651.95 | 12,651.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 155,212.90 | 169,650.01 | 150,862.07 | 144,077.04 | 128,830.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,246.53 | 332,604.46 | 313,308.09 | 306,814.64 | 283,911.83 |
| 少数股东权益 | 468.85 | -252.89 | -447.21 | -457.79 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,715.38 | 332,351.58 | 312,860.89 | 306,356.85 | 283,911.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,686.75 | 728,003.77 | 709,528.61 | 703,378.16 | 664,242.51 |
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