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南网储能(600995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,133.60 | 23,067.84 | 19,407.04 | 19,456.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,700.00 | -- | -- | 2,300.00 | |
应收账款 | 188.15 | 2,430.73 | 1,977.36 | 7,658.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,177.34 | 3,480.25 | 4,588.01 | 3,239.68 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 126.04 | 726.74 | 283.79 | 252.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 265.69 | 735.63 | 430.65 | 426.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 26,590.82 | 30,441.19 | 26,686.85 | 33,333.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,423.82 | 13,464.66 | 13,460.97 | 11,738.56 | |
投资性房地产 | 614.36 | 627.54 | 640.72 | 653.91 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 19,560.87 | 32,233.13 | 26,628.36 | 22,500.19 | |
工程物资 | 35.83 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 150,001.51 | 130,521.88 | 133,053.99 | 135,817.77 | |
固定资产清理 | -- | -30.84 | -9.16 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,462.38 | 1,408.73 | 1,442.02 | 1,386.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 483.17 | 421.36 | 421.36 | 421.36 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 186,581.94 | 178,678.51 | 175,670.30 | 172,549.85 | |
资产总计 | 213,172.76 | 209,119.69 | 202,357.15 | 205,883.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,600.00 | 20,600.00 | 26,000.00 | 31,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 444.74 | 4,619.00 | 4,224.53 | 3,016.15 | |
预收款项 | 1,233.87 | 1,895.46 | 1,669.50 | 1,909.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,769.77 | 1,630.84 | 1,955.49 | 587.75 | |
应交税费 | 5,276.71 | 3,471.98 | 3,597.07 | 4,371.35 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 140.08 | 119.81 | 112.79 | 128.30 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,976.64 | 11,386.79 | 9,662.86 | 14,240.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,450.00 | 27,150.00 | 20,650.00 | 10,250.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 63,891.82 | 70,873.88 | 67,872.23 | 65,503.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,638.00 | 28,538.00 | 28,438.00 | 37,038.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,792.44 | 170.74 | 170.74 | 162.38 | |
非流动负债合计 | 38,430.44 | 28,708.74 | 28,608.74 | 37,200.38 | |
负债合计 | 102,322.26 | 99,582.62 | 96,480.97 | 102,703.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
资本公积 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,068.68 | 8,717.03 | 8,717.03 | 8,717.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,407.04 | 37,445.27 | 33,784.37 | 31,087.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 110,850.50 | 109,537.08 | 105,876.18 | 103,179.52 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,850.50 | 109,537.08 | 105,876.18 | 103,179.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,172.76 | 209,119.69 | 202,357.15 | 205,883.50 |
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