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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,920.00 | 29,481.28 | 40,451.60 | 34,219.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,864.34 | -- | 2,646.74 | -- | |
| 应收票据 | 2,340.00 | 6,633.75 | 1,630.53 | 320.95 | |
| 应收账款 | 2,524.34 | 1,121.18 | 1,016.21 | 189.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 337.64 | 351.95 | 518.01 | 606.88 | |
| 其他应收款(合计) | 91.70 | -- | 73.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 91.70 | 161.60 | 73.47 | 84.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,136.76 | 1,683.49 | 776.25 | 800.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17.24 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 37,367.68 | 39,433.24 | 44,466.08 | 36,223.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,493.69 | 13,139.22 | 13,130.64 | 13,105.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,292.63 | -- | 13,491.90 | -- | |
| 在建工程 | 11,626.55 | 12,476.73 | 13,129.24 | 11,577.71 | |
| 工程物资 | 1,666.08 | 533.19 | 362.67 | 311.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,039.03 | -- | 193,780.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 197,039.03 | 190,860.22 | 193,780.18 | 198,016.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,966.72 | 7,121.47 | 7,277.51 | 7,422.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26.67 | 38.76 | 50.85 | 62.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,192.76 | 1,353.16 | 1,353.16 | 1,151.50 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 227,111.49 | 226,422.74 | 229,984.24 | 232,547.30 | |
| 资产总计 | 264,479.17 | 265,855.99 | 274,450.32 | 268,770.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 16,000.00 | 24,000.00 | 34,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,475.65 | -- | 576.47 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,475.65 | 385.87 | 576.47 | 583.75 | |
| 预收款项 | 13,389.66 | 12,571.19 | 13,006.08 | 13,946.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,437.15 | 1,480.11 | 1,491.76 | 1,517.46 | |
| 应交税费 | 2,250.75 | 2,530.70 | 3,514.71 | 2,920.87 | |
| 其他应付款(合计) | 15,741.76 | -- | 13,272.53 | -- | |
| 应付利息 | 67.74 | 59.70 | 70.90 | 74.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,674.02 | 13,701.39 | 13,201.63 | 12,520.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 3,050.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,344.97 | 48,778.97 | 57,911.55 | 68,614.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,700.00 | 33,400.00 | 35,500.00 | 25,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 123.08 | -- | 5,178.95 | -- | |
| 长期应付款 | 123.08 | 5,530.51 | 5,178.95 | 4,434.83 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,127.79 | 1,394.53 | 1,418.03 | 1,441.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,950.86 | 40,325.04 | 42,096.99 | 31,376.37 | |
| 负债合计 | 94,295.83 | 89,104.01 | 100,008.54 | 99,990.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,605.07 | 16,143.04 | 16,143.04 | 16,143.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,165.05 | 97,195.72 | 94,885.53 | 89,223.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,183.34 | 176,751.98 | 174,441.79 | 168,779.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,183.34 | 176,751.98 | 174,441.79 | 168,779.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,479.17 | 265,855.99 | 274,450.32 | 268,770.40 | |
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