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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,757.93 | 137,038.56 | 619,809.15 | 488,890.70 | 338,700.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,507.00 | 2,018.84 | 11,320.25 | 12,463.93 | 9,577.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,264.93 | 139,057.40 | 631,129.41 | 501,354.63 | 348,278.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,887.59 | 9,872.03 | 53,686.54 | 59,827.34 | 39,256.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,891.41 | 22,615.14 | 102,694.46 | 60,612.82 | 39,593.78 |
| 支付的各项税费 | 43,389.76 | 18,790.06 | 92,912.68 | 74,985.28 | 51,028.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,457.57 | 9,616.55 | 26,152.31 | 29,591.77 | 17,848.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,626.32 | 60,893.79 | 275,445.98 | 225,017.21 | 147,726.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,638.62 | 78,163.61 | 355,683.43 | 276,337.42 | 200,551.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.08 | 228,992.00 | 228,800.00 | 228,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.85 | 128.77 | 453.32 | 113.01 | 70.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 22.99 | 252.82 | 26.44 | 8.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.83 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,281.82 | 80,151.84 | 229,698.15 | 228,939.45 | 228,878.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,696.91 | 125,721.30 | 672,952.47 | 393,954.43 | 231,086.44 |
| 投资所支付的现金 | 10,601.00 | 101.00 | 147,749.70 | 58,749.70 | 8,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.55 | 58.95 | 196.01 | 147.30 | 98.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 312,416.46 | 125,881.25 | 820,898.18 | 452,851.42 | 239,984.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,134.64 | -45,729.42 | -591,200.04 | -223,911.97 | -11,106.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,203.60 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 389,006.00 | 192,636.00 | 640,351.25 | 359,451.25 | 205,551.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,006.00 | 293,636.00 | 647,554.85 | 365,451.25 | 211,551.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,494.56 | 26,785.12 | 215,421.33 | 33,207.57 | 28,547.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,730.39 | 16,022.78 | 91,820.72 | 69,177.43 | 58,679.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,256.73 | -- | 27,850.39 | 16,679.41 | 16,679.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,570.85 | 235,760.33 | 88,842.28 | 84,661.02 | 64,153.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,795.80 | 278,568.23 | 396,084.33 | 187,046.01 | 151,380.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,210.20 | 15,067.77 | 251,470.52 | 178,405.24 | 60,170.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.11 | -2.01 | 148.73 | 50.04 | 42.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,755.29 | 47,499.95 | 16,102.65 | 230,880.73 | 249,658.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,927.00 | 320,927.00 | 304,824.35 | 306,316.53 | 304,824.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,682.28 | 368,426.94 | 320,927.00 | 537,197.26 | 554,483.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,182.80 | -- | 124,635.25 | -- | 84,257.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.65 | -- | -0.14 | -- | -0.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,427.10 | -- | 160,624.71 | -- | 77,041.05 |
| 无形资产摊销 | 3,530.06 | -- | 6,985.65 | -- | 3,279.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,498.89 | -- | 3,790.18 | -- | 1,350.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.09 | -- | -106.81 | -- | -18.35 |
| 固定资产报废损失 | 242.58 | -- | 1,000.35 | -- | 82.98 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -123.62 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,097.95 | -- | 52,067.64 | -- | 25,595.17 |
| 投资损失 | -553.36 | -- | -860.16 | -- | -485.70 |
| 递延所得税资产减少 | -2,026.59 | -- | -5,425.98 | -- | -1,688.76 |
| 递延所得税负债增加 | 2,079.25 | -- | 3,692.38 | -- | -396.14 |
| 存货的减少 | -3,547.09 | -- | 257.24 | -- | -1,730.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -43,193.95 | -- | -106,924.22 | -- | 84.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 40,103.47 | -- | 113,099.89 | -- | 10,732.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,638.62 | -- | 355,683.43 | -- | 200,551.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 387,682.28 | -- | 320,927.00 | -- | 554,483.29 |
| 现金的期初余额 | 320,927.00 | -- | 304,824.35 | -- | 304,824.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,755.29 | -- | 16,102.65 | -- | 249,658.94 |
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