文山电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文山电力(600995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,082.17235,730.09181,060.12124,748.2464,678.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金209.8127,870.1419,263.0413,088.43595.75
经营活动现金流入小计53,291.98263,600.23200,323.16137,836.6765,274.55
购买商品、接受劳务支付的现金25,641.07117,729.9281,254.8852,491.5827,826.66
支付给职工以及为职工支付的现金7,768.3643,232.2327,851.6420,310.717,920.22
支付的各项税费5,830.0924,866.5020,815.7215,004.915,691.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,093.8428,256.6720,701.4914,050.001,357.25
经营活动现金流出小计41,333.37214,085.32150,623.73101,857.2042,796.05
经营活动产生的现金流量净额11,958.6149,514.9249,699.4435,979.4622,478.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金802.2327,089.3310,735.964,150.712,528.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计802.2327,089.3310,735.964,150.712,528.38
投资活动产生的现金流量净额-680.23-27,089.33-10,735.96-4,150.71-2,528.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--25,100.006,900.002,100.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140.4811,023.3510,710.0110,342.06398.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--36.90------
筹资活动现金流出小计140.4836,160.2517,610.0112,442.062,198.07
筹资活动产生的现金流量净额-140.48-36,160.25-17,610.01-12,442.06-2,198.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,137.90-13,734.6621,353.4719,386.7017,752.04
加:期初现金及现金等价物余额16,294.6129,997.3729,997.3729,997.3729,997.37
六、期末现金及现金等价物余额27,432.5116,262.7051,350.8449,384.0647,749.41
附注
净利润--33,211.82--30,191.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,970.08--628.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,222.53--10,198.19--
无形资产摊销--569.29--296.97--
长期待摊费用摊销--72.91--60.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--224.48------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,420.04--787.63--
投资损失---4,411.17---2,938.55--
递延所得税资产减少---263.76---54.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---98.85---702.47--
经营性应收项目的减少---17,505.00---4,614.75--
经营性应付项目的增加--9,102.55--2,126.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,514.92--35,979.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,262.70--49,384.06--
现金的期初余额--29,997.37--29,997.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,734.66--19,386.70--
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