文山电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
文山电力(600995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,060.12124,748.2464,678.80229,680.04173,796.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,263.0413,088.43595.7526,583.8217,363.08
经营活动现金流入小计200,323.16137,836.6765,274.55256,263.86191,159.51
购买商品、接受劳务支付的现金81,254.8852,491.5827,826.66107,726.4773,701.67
支付给职工以及为职工支付的现金27,851.6420,310.717,920.2239,344.3024,640.87
支付的各项税费20,815.7215,004.915,691.9332,785.9026,912.91
支付的其他与经营活动有关的现金20,701.4914,050.001,357.2529,501.9421,997.30
经营活动现金流出小计150,623.73101,857.2042,796.05209,358.62147,252.75
经营活动产生的现金流量净额49,699.4435,979.4622,478.5046,905.2443,906.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------36.0757.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------36.0757.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,735.964,150.712,528.3822,147.737,776.57
投资所支付的现金------4,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,735.964,150.712,528.3826,547.737,776.57
投资活动产生的现金流量净额-10,735.96-4,150.71-2,528.38-26,511.66-7,719.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金6,900.002,100.001,800.0014,600.0013,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,710.0110,342.06398.076,703.556,332.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------12.670.01
筹资活动现金流出小计17,610.0112,442.062,198.0721,316.2220,232.82
筹资活动产生的现金流量净额-17,610.01-12,442.06-2,198.07-21,316.22-20,232.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,353.4719,386.7017,752.04-922.6315,954.38
加:期初现金及现金等价物余额29,997.3729,997.3729,997.3730,920.0030,920.00
六、期末现金及现金等价物余额51,350.8449,384.0647,749.4129,997.3746,874.38
附注
净利润--30,191.88--29,614.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--628.38---122.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,198.19--20,843.75--
无形资产摊销--296.97--617.45--
长期待摊费用摊销--60.91--34.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------342.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--787.63--1,900.31--
投资损失---2,938.55---1,867.12--
递延所得税资产减少---54.84---5.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---702.47--207.91--
经营性应收项目的减少---4,614.75---1,969.99--
经营性应付项目的增加--2,126.12---2,689.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,979.46--46,905.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,384.06--29,997.37--
现金的期初余额--29,997.37--30,920.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,386.70---922.63--
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