文山电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文山电力(600995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,856.5350,976.53198,387.15149,598.16106,230.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,240.33636.0124,805.6117,431.9610,109.24
经营活动现金流入小计150,096.8651,612.53223,192.76167,030.12116,339.69
购买商品、接受劳务支付的现金82,303.5321,422.56103,571.4772,423.4348,146.69
支付给职工以及为职工支付的现金21,242.6411,143.9142,987.3624,012.3115,530.20
支付的各项税费7,048.563,366.0422,027.9618,110.1014,713.76
支付的其他与经营活动有关的现金12,550.59937.5024,676.7917,900.1111,811.60
经营活动现金流出小计123,145.3236,870.01193,263.58132,445.9590,202.24
经营活动产生的现金流量净额26,951.5414,742.5229,929.1834,584.1626,137.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,684.40--------
取得投资收益所收到的现金----1,435.1882.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.4310.09240.01122.00122.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,694.8310.091,675.19204.00122.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,840.324,256.2225,031.2811,678.812,409.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,840.324,256.2225,031.2811,678.812,409.21
投资活动产生的现金流量净额-13,145.48-4,246.13-23,356.09-11,474.81-2,287.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----17,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----17,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金7,100.00--13,100.003,050.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,649.7059.5011,173.5010,994.2410,798.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,749.7059.5024,273.5014,044.2413,798.70
筹资活动产生的现金流量净额-10,749.70-59.50-7,273.50-4,044.24-3,798.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,056.3610,436.89-700.4119,065.1120,051.54
加:期初现金及现金等价物余额15,544.7615,562.2916,262.7016,262.7016,262.70
六、期末现金及现金等价物余额18,601.1225,999.1815,562.2935,327.8236,314.25
附注
净利润12,272.06--11,072.22--19,546.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------62.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,208.60--20,927.92--121.43
无形资产摊销124.56--252.91--53.47
长期待摊费用摊销9.98--60.30----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----225.21----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用297.37--646.77--268.91
投资损失-2,228.93---2,151.86---1,641.58
递延所得税资产减少17.59--127.13--0.91
递延所得税负债增加560.23--128.20----
存货的减少-954.26--197.70---106.45
经营性应收项目的减少-5,696.76---1,964.46---3,740.30
经营性应付项目的增加11,101.42--557.28--1,791.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额26,951.54--29,929.18--26,137.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,601.12--15,562.29--36,314.25
现金的期初余额15,544.76--16,262.70--16,262.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,056.36---700.41--20,051.54
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