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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,700.32 | 185,204.62 | 911,302.55 | 722,812.19 | 144,744.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 6,755.77 | 6,751.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,577.88 | 850.17 | 32,325.88 | 35,858.41 | 12,050.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,278.21 | 186,054.79 | 950,384.19 | 765,422.36 | 156,794.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,256.72 | 13,451.13 | 172,397.43 | 125,453.77 | 78,224.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,593.78 | 20,976.56 | 131,402.01 | 90,707.04 | 25,904.06 |
| 支付的各项税费 | 51,028.33 | 23,141.70 | 131,984.69 | 96,531.11 | 10,760.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,848.02 | 8,407.20 | 54,536.73 | 59,212.68 | 16,224.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,726.85 | 65,976.59 | 490,320.86 | 371,904.59 | 131,114.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,551.35 | 120,078.20 | 460,063.34 | 393,517.77 | 25,680.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,800.00 | 228,870.21 | 4.05 | 4.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.21 | -- | 1,340.96 | 4.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.40 | 1.89 | 74,531.22 | 49,155.77 | 2,452.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 228,878.61 | 228,872.10 | 75,876.23 | 49,163.82 | 2,452.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,086.44 | 103,292.04 | 500,092.22 | 300,145.56 | 15,947.97 |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 6,000.00 | 233,800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.23 | 49.16 | 6,081.69 | 6,001.29 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 239,984.67 | 109,341.20 | 739,973.91 | 306,146.85 | 15,947.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,106.06 | 119,530.90 | -664,097.67 | -256,983.04 | -13,495.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 800,958.63 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,551.25 | 75,871.25 | 377,698.20 | 333,198.20 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,531.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,551.25 | 81,871.25 | 1,194,187.83 | 333,198.20 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 28,547.05 | 425.00 | 726,566.00 | 329,842.44 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,679.71 | 18,695.67 | 231,589.00 | 82,015.71 | 775.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,679.41 | -- | 25,620.64 | 25,620.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,153.76 | 42,533.02 | 7,292.11 | 2,479.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,380.53 | 61,653.69 | 965,447.10 | 414,337.96 | 875.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,170.72 | 20,217.56 | 228,740.73 | -81,139.77 | -875.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.92 | -20.66 | 306.67 | 244.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,658.94 | 259,805.99 | 25,013.07 | 55,639.15 | 11,309.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,824.35 | 306,316.53 | 279,811.29 | 279,843.44 | 19,689.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,483.29 | 566,122.53 | 304,824.35 | 335,482.59 | 30,999.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,257.61 | -- | 208,688.87 | -- | 10,216.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.19 | -- | 543.82 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,041.05 | -- | 160,686.74 | -- | 12,417.40 |
| 无形资产摊销 | 3,279.91 | -- | 6,673.39 | -- | 117.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,350.95 | -- | 1,320.09 | -- | 9.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.35 | -- | -934.88 | -- | -565.57 |
| 固定资产报废损失 | 82.98 | -- | 1,124.49 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -50.15 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,595.17 | -- | 66,970.20 | -- | 405.13 |
| 投资损失 | -485.70 | -- | -927.43 | -- | -599.79 |
| 递延所得税资产减少 | -1,688.76 | -- | 2,485.21 | -- | 4.50 |
| 递延所得税负债增加 | -396.14 | -- | 616.14 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,730.66 | -- | -3,338.68 | -- | 277.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 84.80 | -- | 77,122.65 | -- | 6,867.94 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,732.20 | -- | -63,807.52 | -- | -3,825.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,551.35 | -- | 460,063.34 | -- | 25,680.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 554,483.29 | -- | 304,824.35 | -- | 30,999.29 |
| 现金的期初余额 | 304,824.35 | -- | 279,811.29 | -- | 19,689.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 249,658.94 | -- | 25,013.07 | -- | 11,309.86 |
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