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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,645.08 | 155,269.33 | 135,856.53 | 50,976.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,113.07 | 24,324.46 | 14,240.33 | 636.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,758.15 | 179,593.79 | 150,096.86 | 51,612.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,326.23 | 85,794.59 | 82,303.53 | 21,422.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,549.25 | 32,404.57 | 21,242.64 | 11,143.91 | |
| 支付的各项税费 | 13,434.15 | 9,261.65 | 7,048.56 | 3,366.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,051.82 | 23,127.82 | 12,550.59 | 937.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,361.44 | 150,588.63 | 123,145.32 | 36,870.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,396.70 | 29,005.16 | 26,951.54 | 14,742.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,674.87 | 1,684.40 | 1,684.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.44 | 10.43 | 10.43 | 10.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,091.94 | 1,694.83 | 1,694.83 | 10.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,278.11 | 23,407.41 | 14,840.32 | 4,256.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,278.11 | 23,407.41 | 14,840.32 | 4,256.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,186.17 | -21,712.57 | -13,145.48 | -4,246.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 9,100.00 | 7,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,915.54 | 3,773.27 | 3,649.70 | 59.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,322.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,115.54 | 12,873.27 | 10,749.70 | 59.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,884.46 | -3,873.27 | -10,749.70 | -59.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,094.99 | 3,419.31 | 3,056.36 | 10,436.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,562.29 | 15,562.29 | 15,544.76 | 15,562.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,657.28 | 18,981.60 | 18,601.12 | 25,999.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,575.79 | -- | 12,272.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,700.63 | -- | 11,208.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.26 | -- | 124.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.06 | -- | 9.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -30.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 574.02 | -- | 297.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,479.60 | -- | -2,228.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 210.00 | -- | 17.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,023.41 | -- | 560.23 | -- | |
| 存货的减少 | -880.62 | -- | -954.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,077.35 | -- | -5,696.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,549.81 | -- | 11,101.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,396.70 | -- | 26,951.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,657.28 | -- | 18,601.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,562.29 | -- | 15,544.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,094.99 | -- | 3,056.36 | -- | |
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