南网储能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南网储能(600995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,645.08155,269.33135,856.5350,976.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金33,113.0724,324.4614,240.33636.01
经营活动现金流入小计295,758.15179,593.79150,096.8651,612.53
购买商品、接受劳务支付的现金167,326.2385,794.5982,303.5321,422.56
支付给职工以及为职工支付的现金49,549.2532,404.5721,242.6411,143.91
支付的各项税费13,434.159,261.657,048.563,366.04
支付的其他与经营活动有关的现金31,051.8223,127.8212,550.59937.50
经营活动现金流出小计261,361.44150,588.63123,145.3236,870.01
经营活动产生的现金流量净额34,396.7029,005.1626,951.5414,742.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,674.871,684.401,684.40--
取得投资收益所收到的现金208.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.4410.4310.4310.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,091.941,694.831,694.8310.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,278.1123,407.4114,840.324,256.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,278.1123,407.4114,840.324,256.22
投资活动产生的现金流量净额-36,186.17-21,712.57-13,145.48-4,246.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,000.009,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,000.009,000.00----
偿还债务支付的现金9,200.009,100.007,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,915.543,773.273,649.7059.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,322.65------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,115.5412,873.2710,749.7059.50
筹资活动产生的现金流量净额5,884.46-3,873.27-10,749.70-59.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,094.993,419.313,056.3610,436.89
加:期初现金及现金等价物余额15,562.2915,562.2915,544.7615,562.29
六、期末现金及现金等价物余额19,657.2818,981.6018,601.1225,999.18
附注
净利润1,575.79--12,272.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,700.63--11,208.60--
无形资产摊销261.26--124.56--
长期待摊费用摊销17.06--9.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-30.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用574.02--297.37--
投资损失-2,479.60---2,228.93--
递延所得税资产减少210.00--17.59--
递延所得税负债增加1,023.41--560.23--
存货的减少-880.62---954.26--
经营性应收项目的减少2,077.35---5,696.76--
经营性应付项目的增加8,549.81--11,101.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,396.70--26,951.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,657.28--18,601.12--
现金的期初余额15,562.29--15,544.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,094.99--3,056.36--
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