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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,396.56 | 169,294.12 | 115,886.51 | 51,902.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,415.35 | 7,620.73 | 9,541.73 | 363.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,811.91 | 176,914.85 | 125,428.23 | 52,265.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,612.62 | 96,984.63 | 65,709.42 | 30,731.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,112.80 | 21,417.87 | 14,232.58 | 6,146.07 | |
| 支付的各项税费 | 25,712.26 | 20,126.41 | 14,237.97 | 7,863.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,086.79 | 10,096.86 | 12,852.30 | 1,624.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,524.47 | 148,625.77 | 107,032.27 | 46,366.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,287.44 | 28,289.08 | 18,395.96 | 5,898.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.29 | 11.39 | 11.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,594.00 | 14,011.39 | 14,011.39 | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,202.78 | 16,384.35 | 12,338.92 | 4,958.06 | |
| 投资所支付的现金 | 997.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,199.78 | 16,384.35 | 12,338.92 | 4,958.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,605.78 | -2,372.97 | 1,672.47 | 9,041.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 35,000.00 | 29,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 35,000.00 | 29,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,450.00 | 42,700.00 | 35,600.00 | 13,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,980.66 | 8,427.05 | 6,951.53 | 1,454.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,430.66 | 51,127.05 | 42,551.53 | 15,154.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,430.66 | -16,127.05 | -13,551.53 | -8,154.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,251.00 | 9,789.07 | 6,516.90 | 6,786.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,825.45 | 15,825.45 | 15,825.45 | 15,825.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,076.45 | 25,614.52 | 22,342.35 | 22,612.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,379.72 | -- | 10,058.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,832.95 | -- | 172.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,625.76 | -- | 8,544.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.56 | -- | 127.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 173.54 | -- | 34.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,900.52 | -- | 2,884.06 | -- | |
| 投资损失 | -84.44 | -- | -25.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177.73 | -- | 26.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,825.87 | -- | -2,748.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,454.35 | -- | -677.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,287.44 | -- | 18,395.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,076.45 | -- | 22,342.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,825.45 | -- | 15,825.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,251.00 | -- | 6,516.90 | -- | |
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