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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,680.04 | 173,796.43 | 120,568.56 | 67,771.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,583.82 | 17,363.08 | 13,229.18 | 970.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,263.86 | 191,159.51 | 133,797.74 | 68,741.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,726.47 | 73,701.67 | 49,421.47 | 30,867.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,344.30 | 24,640.87 | 15,964.18 | 6,263.94 | |
| 支付的各项税费 | 32,785.90 | 26,912.91 | 18,611.99 | 8,007.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,501.94 | 21,997.30 | 13,835.63 | 1,002.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,358.62 | 147,252.75 | 97,833.27 | 46,141.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,905.24 | 43,906.77 | 35,964.47 | 22,599.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.07 | 57.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.07 | 57.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,147.73 | 7,776.57 | 3,965.14 | 2,588.01 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,547.73 | 7,776.57 | 3,965.14 | 2,588.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,511.66 | -7,719.57 | -3,965.14 | -2,588.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,600.00 | 13,900.00 | 6,800.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,703.55 | 6,332.81 | 5,880.11 | 549.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.67 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,316.22 | 20,232.82 | 12,680.12 | 7,049.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,316.22 | -20,232.82 | -12,680.12 | -7,049.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -922.63 | 15,954.38 | 19,319.21 | 12,962.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,920.00 | 30,920.00 | 30,920.00 | 30,920.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,997.37 | 46,874.38 | 50,239.21 | 43,882.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,614.64 | -- | 28,313.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -122.26 | -- | 48.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,843.75 | -- | 9,747.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 617.45 | -- | 310.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.06 | -- | 20.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 342.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,900.31 | -- | 1,081.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,867.12 | -- | -1,473.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.99 | -- | -6.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 207.91 | -- | -289.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,969.99 | -- | -4,672.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,689.62 | -- | 2,884.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,905.24 | -- | 35,964.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,997.37 | -- | 50,239.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,920.00 | -- | 30,920.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -922.63 | -- | 19,319.21 | -- | |
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