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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,923.82 | 169,293.01 | 117,364.48 | 65,505.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,982.67 | 13,846.47 | 11,724.09 | 724.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,906.49 | 183,139.48 | 129,088.57 | 66,229.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,919.66 | 90,860.21 | 57,951.37 | 36,899.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,293.02 | 23,021.68 | 14,930.93 | 6,386.51 | |
| 支付的各项税费 | 28,263.47 | 21,385.99 | 14,161.71 | 5,918.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,100.16 | 15,166.11 | 12,231.71 | 1,242.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,576.31 | 150,433.99 | 99,275.72 | 50,447.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,330.18 | 32,705.50 | 29,812.84 | 15,781.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.53 | 125.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.53 | 125.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,126.28 | 6,275.05 | 3,024.66 | 1,682.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,126.28 | 6,275.05 | 3,024.66 | 1,682.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,081.76 | -6,150.05 | -3,024.66 | -1,682.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,900.00 | 38,200.00 | 23,100.00 | 12,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,338.69 | 6,796.11 | 6,158.52 | 701.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,250.36 | 44,996.11 | 29,258.52 | 12,801.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,250.36 | -21,996.11 | -11,258.52 | -4,801.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,998.06 | 4,559.34 | 15,529.66 | 9,298.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,921.94 | 24,921.94 | 24,921.94 | 24,921.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,920.00 | 29,481.28 | 40,451.60 | 34,219.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,669.63 | -- | 19,928.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,201.46 | -- | 30.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,445.91 | -- | 9,406.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.91 | -- | 315.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.36 | -- | 24.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.32 | -- | 4.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,536.33 | -- | 1,359.32 | -- | |
| 投资损失 | 669.93 | -- | 481.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,041.26 | -- | -201.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -612.73 | -- | -252.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,337.25 | -- | -1,804.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,025.56 | -- | 522.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,330.18 | -- | 29,812.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,920.00 | -- | 40,451.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,921.94 | -- | 24,921.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,998.06 | -- | 15,529.66 | -- | |
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