报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,389.69 | 166,765.66 | 115,002.51 | 59,544.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,616.24 | 4,499.37 | 7,575.96 | 1,450.73 |
经营活动现金流入小计 | 243,005.92 | 171,265.03 | 122,578.47 | 60,995.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,568.15 | 87,251.27 | 63,045.91 | 32,874.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,932.77 | 21,888.14 | 13,617.20 | 6,090.20 |
支付的各项税费 | 23,189.35 | 16,436.33 | 11,700.40 | 4,735.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,826.09 | 8,040.66 | 6,747.72 | 883.63 |
经营活动现金流出小计 | 194,516.36 | 133,616.40 | 95,111.24 | 44,583.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,489.57 | 37,648.63 | 27,467.23 | 16,412.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.50 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,343.52 | 10,774.01 | 7,917.04 | 3,667.72 |
投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 160.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,143.52 | 11,574.01 | 8,717.04 | 3,827.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,121.02 | -11,574.01 | -8,717.04 | -3,827.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 36,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,000.00 | 36,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,350.00 | 53,550.00 | 29,150.00 | 9,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,882.90 | 6,133.21 | 5,326.52 | 1,031.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.15 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 88,240.05 | 59,683.21 | 34,476.52 | 10,981.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,240.05 | -23,683.21 | -19,476.52 | -5,981.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128.50 | 2,391.40 | -726.33 | 6,602.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,793.44 | 24,793.44 | 24,793.44 | 24,793.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,921.94 | 27,184.84 | 24,067.12 | 31,396.19 |
附注 |
净利润 | 15,937.56 | -- | 11,900.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -95.27 | -- | -17.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,097.69 | -- | 9,015.89 | -- |
无形资产摊销 | 706.15 | -- | 297.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 53.54 | -- | 51.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 334.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,490.63 | -- | 1,944.84 | -- |
投资损失 | -859.35 | -- | -405.95 | -- |
递延所得税资产减少 | 201.78 | -- | 5.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 227.20 | -- | -50.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,221.80 | -- | 805.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,173.79 | -- | 3,920.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 48,489.57 | -- | 27,467.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,921.94 | -- | 24,067.12 | -- |
现金的期初余额 | 24,793.44 | -- | 24,793.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 128.50 | -- | -726.33 | -- |