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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,890.70 | 338,700.32 | 185,204.62 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,463.93 | 9,577.88 | 850.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 501,354.63 | 348,278.21 | 186,054.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,827.34 | 39,256.72 | 13,451.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,612.82 | 39,593.78 | 20,976.56 | ||
| 支付的各项税费 | 74,985.28 | 51,028.33 | 23,141.70 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,591.77 | 17,848.02 | 8,407.20 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 225,017.21 | 147,726.85 | 65,976.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,337.42 | 200,551.35 | 120,078.20 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,800.00 | 228,800.00 | 228,870.21 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.01 | 70.21 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.44 | 8.40 | 1.89 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 228,939.45 | 228,878.61 | 228,872.10 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393,954.43 | 231,086.44 | 103,292.04 | ||
| 投资所支付的现金 | 58,749.70 | 8,800.00 | 6,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.30 | 98.23 | 49.16 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 452,851.42 | 239,984.67 | 109,341.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,911.97 | -11,106.06 | 119,530.90 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 359,451.25 | 205,551.25 | 75,871.25 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 365,451.25 | 211,551.25 | 81,871.25 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 33,207.57 | 28,547.05 | 425.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,177.43 | 58,679.71 | 18,695.67 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,679.41 | 16,679.41 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,661.02 | 64,153.76 | 42,533.02 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 187,046.01 | 151,380.53 | 61,653.69 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,405.24 | 60,170.72 | 20,217.56 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.04 | 42.92 | -20.66 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,880.73 | 249,658.94 | 259,805.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,316.53 | 304,824.35 | 306,316.53 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,197.26 | 554,483.29 | 566,122.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,257.61 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -0.19 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,041.05 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 3,279.91 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,350.95 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.35 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 82.98 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 25,595.17 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -485.70 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,688.76 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -396.14 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,730.66 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 84.80 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,732.20 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 200,551.35 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 554,483.29 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 304,824.35 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 249,658.94 | -- | ||
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